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广发聚荣一年持有混合C基金净值查询(009526)

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今天最新净值 1.1845 -0.0009 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1729 0.0007 0.0620% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1845
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.5564亿
  • 最近资产：11.82亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张芊 李晓博
近一年广发聚荣一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发聚荣一年持有混合C(009526)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1834 1.1834 1.1845 1.1845 -0.0011 -0.09%
2026-09-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1845 1.1845 1.1854 1.1854 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1854 1.1854 1.1858 1.1858 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1858 1.1858 1.1870 1.1870 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1870 1.1870 1.1872 1.1872 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1872 1.1872 1.1853 1.1853 0.0019 0.16%
2026-09-07 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1853 1.1853 1.1847 1.1847 0.0006 0.05%
2026-09-04 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1847 1.1847 1.1847 1.1847 0.0000 0.00%
2026-09-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1847 1.1847 1.1833 1.1833 0.0014 0.12%
2026-09-02 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1833 1.1833 1.1840 1.1840 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1840 1.1840 1.1848 1.1848 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1848 1.1848 1.1844 1.1844 0.0004 0.03%
2026-08-28 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1844 1.1844 1.1853 1.1853 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1853 1.1853 1.1832 1.1832 0.0021 0.18%
2026-08-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1832 1.1832 1.1830 1.1830 0.0002 0.02%
2026-08-25 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1830 1.1830 1.1826 1.1826 0.0004 0.03%
2026-08-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1826 1.1826 1.1840 1.1840 -0.0014 -0.12%
2026-08-21 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.00%
2026-08-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1840 1.1840 1.1825 1.1825 0.0015 0.13%
2026-08-19 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1825 1.1825 1.1873 1.1873 -0.0048 -0.40%
2026-08-18 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1873 1.1873 1.1880 1.1880 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1880 1.1880 1.1840 1.1840 0.0040 0.34%
2026-08-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1840 1.1840 1.1825 1.1825 0.0015 0.13%
2026-08-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1825 1.1825 1.1821 1.1821 0.0004 0.03%
2026-08-12 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1812 1.1812 0.0009 0.08%
2026-08-11 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1812 1.1812 1.1832 1.1832 -0.0020 -0.17%
2026-08-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1832 1.1832 1.1820 1.1820 0.0012 0.10%
2026-08-07 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1820 1.1820 1.1792 1.1792 0.0028 0.24%
2026-08-06 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1792 1.1792 1.1793 1.1793 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1793 1.1793 1.1769 1.1769 0.0024 0.20%
2026-08-04 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1769 1.1769 1.1753 1.1753 0.0016 0.14%
2026-08-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1753 1.1753 1.1758 1.1758 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1758 1.1758 1.1743 1.1743 0.0015 0.13%
2026-07-30 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1743 1.1743 1.1758 1.1758 -0.0015 -0.13%
2026-07-29 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1758 1.1758 1.1744 1.1744 0.0014 0.12%
2026-07-28 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1744 1.1744 1.1771 1.1771 -0.0027 -0.23%
2026-07-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1771 1.1771 1.1687 1.1687 0.0084 0.72%
2026-07-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1687 1.1687 1.1707 1.1707 -0.0020 -0.17%
2026-07-23 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1707 1.1707 1.1703 1.1703 0.0004 0.03%
2026-07-22 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1703 1.1703 1.1712 1.1712 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1712 1.1712 1.1686 1.1686 0.0026 0.22%
2026-07-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1686 1.1686 1.1674 1.1674 0.0012 0.10%
2026-07-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1674 1.1674 1.1722 1.1722 -0.0048 -0.41%
2026-07-16 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1722 1.1722 1.1744 1.1744 -0.0022 -0.19%
2026-07-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1744 1.1744 1.1741 1.1741 0.0003 0.03%
2026-07-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1741 1.1741 1.1722 1.1722 0.0019 0.16%
2026-07-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1722 1.1722 1.1771 1.1771 -0.0049 -0.42%
2026-07-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1771 1.1771 1.1781 1.1781 -0.0010 -0.08%
2026-07-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1781 1.1781 1.1751 1.1751 0.0030 0.26%
2026-07-08 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1751 1.1751 1.1770 1.1770 -0.0019 -0.16%
2026-07-07 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1770 1.1770 1.1799 1.1799 -0.0029 -0.25%
2026-07-06 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1799 1.1799 1.1807 1.1807 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1807 1.1807 1.1785 1.1785 0.0022 0.19%
2026-07-02 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1785 1.1785 1.1816 1.1816 -0.0031 -0.26%
2026-07-01 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1816 1.1816 1.1814 1.1814 0.0002 0.02%
2026-06-30 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1814 1.1814 1.1793 1.1793 0.0021 0.18%
2026-06-29 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1793 1.1793 1.1773 1.1773 0.0020 0.17%
2026-06-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1773 1.1773 1.1812 1.1812 -0.0039 -0.33%
2026-06-25 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1812 1.1812 1.1799 1.1799 0.0013 0.11%
2026-06-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1799 1.1799 1.1780 1.1780 0.0019 0.16%
2026-06-23 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1780 1.1780 1.1810 1.1810 -0.0030 -0.25%
2026-06-22 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1810 1.1810 1.1787 1.1787 0.0023 0.20%
2026-06-18 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1786 1.1786 0.0001 0.01%
2026-06-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1786 1.1786 1.1770 1.1770 0.0016 0.14%
2026-06-16 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1770 1.1770 1.1772 1.1772 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1772 1.1772 1.1759 1.1759 0.0013 0.11%
2026-06-12 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1759 1.1759 1.1729 1.1729 0.0030 0.26%
2026-06-11 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1729 1.1729 1.1732 1.1732 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1732 1.1732 1.1750 1.1750 -0.0018 -0.15%
2026-06-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1750 1.1750 1.1731 1.1731 0.0019 0.16%
2026-06-08 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1731 1.1731 1.1764 1.1764 -0.0033 -0.28%
2026-06-05 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1764 1.1764 1.1781 1.1781 -0.0017 -0.14%
2026-06-04 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1781 1.1781 1.1784 1.1784 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1784 1.1784 0.0000 0.00%
2026-06-02 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1773 1.1773 0.0011 0.09%
2026-06-01 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1773 1.1773 1.1786 1.1786 -0.0013 -0.11%
2026-05-29 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1786 1.1786 1.1802 1.1802 -0.0016 -0.14%
2026-05-28 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1802 1.1802 1.1789 1.1789 0.0013 0.11%
2026-05-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1789 1.1789 1.1803 1.1803 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1803 1.1803 1.1807 1.1807 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1807 1.1807 1.1803 1.1803 0.0004 0.03%
2026-05-22 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1803 1.1803 1.1790 1.1790 0.0013 0.11%
2026-05-21 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1790 1.1790 1.1816 1.1816 -0.0026 -0.22%
2026-05-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1816 1.1816 1.1813 1.1813 0.0003 0.03%
2026-05-19 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1813 1.1813 1.1794 1.1794 0.0019 0.16%
2026-05-18 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1794 1.1794 1.1799 1.1799 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1799 1.1799 1.1803 1.1803 -0.0004 -0.03%
2026-05-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1803 1.1803 1.1832 1.1832 -0.0029 -0.25%
2026-05-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1832 1.1832 1.1814 1.1814 0.0018 0.15%
2026-05-12 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1814 1.1814 1.1821 1.1821 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1816 1.1816 0.0005 0.04%
2026-05-08 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1816 1.1816 1.1806 1.1806 0.0010 0.08%
2026-04-30 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1746 1.1746 1.1737 1.1737 0.0009 0.08%
2026-04-29 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1737 1.1737 1.1700 1.1700 0.0037 0.32%
2026-04-28 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1700 1.1700 1.1712 1.1712 -0.0012 -0.10%
2026-04-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1712 1.1712 1.1721 1.1721 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1721 1.1721 1.1729 1.1729 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1729 1.1729 1.1740 1.1740 -0.0011 -0.09%
2026-04-22 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1740 1.1740 1.1721 1.1721 0.0019 0.16%
2026-04-21 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1721 1.1721 1.1728 1.1728 -0.0007 -0.06%
2026-04-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1728 1.1728 1.1717 1.1717 0.0011 0.09%
2026-04-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2026-04-16 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1716 1.1716 1.1695 1.1695 0.0021 0.18%
2026-04-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1695 1.1695 1.1697 1.1697 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1697 1.1697 1.1684 1.1684 0.0013 0.11%
2026-04-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1684 1.1684 1.1685 1.1685 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1685 1.1685 1.1680 1.1680 0.0005 0.04%
2026-04-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1680 1.1680 1.1682 1.1682 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1682 1.1682 1.1658 1.1658 0.0024 0.21%
2026-04-07 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1658 1.1658 1.1656 1.1656 0.0002 0.02%
2026-04-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1656 1.1656 1.1656 1.1656 0.0000 0.00%
2026-04-02 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1656 1.1656 1.1661 1.1661 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1661 1.1661 1.1651 1.1651 0.0010 0.09%
2026-03-31 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1651 1.1651 1.1654 1.1654 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1654 1.1654 1.1652 1.1652 0.0002 0.02%
2026-03-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1652 1.1652 1.1645 1.1645 0.0007 0.06%
2026-03-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1645 1.1645 1.1653 1.1653 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1653 1.1653 1.1643 1.1643 0.0010 0.09%
2026-03-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1643 1.1643 1.1635 1.1635 0.0008 0.07%
2026-03-23 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1635 1.1635 1.1684 1.1684 -0.0049 -0.42%
2026-03-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1684 1.1684 1.1700 1.1700 -0.0016 -0.14%
2026-03-19 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1700 1.1700 1.1733 1.1733 -0.0033 -0.28%
2026-03-18 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1733 1.1733 1.1722 1.1722 0.0011 0.09%
2026-03-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1722 1.1722 1.1743 1.1743 -0.0021 -0.18%
2026-03-16 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1743 1.1743 1.1744 1.1744 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1744 1.1744 1.1773 1.1773 -0.0029 -0.25%
2026-03-12 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1773 1.1773 1.1801 1.1801 -0.0028 -0.24%
2026-03-11 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1801 1.1801 1.1815 1.1815 -0.0014 -0.12%
2026-03-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1815 1.1815 1.1781 1.1781 0.0034 0.29%
2026-03-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1781 1.1781 1.1814 1.1814 -0.0033 -0.28%
2026-03-06 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1814 1.1814 1.1785 1.1785 0.0029 0.25%
2026-03-05 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1785 1.1785 1.1776 1.1776 0.0009 0.08%
2026-03-04 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1776 1.1776 1.1777 1.1777 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1777 1.1777 1.1863 1.1863 -0.0086 -0.72%
2026-03-02 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1863 1.1863 1.1855 1.1855 0.0008 0.07%
2026-02-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1855 1.1855 1.1855 1.1855 0.0000 0.00%
2026-02-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1855 1.1855 1.1852 1.1852 0.0003 0.03%
2026-02-25 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1852 1.1852 1.1847 1.1847 0.0005 0.04%
2026-02-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1847 1.1847 1.1833 1.1833 0.0014 0.12%
2026-02-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1833 1.1833 1.1840 1.1840 -0.0007 -0.06%
2026-02-12 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1840 1.1840 1.1826 1.1826 0.0014 0.12%
2026-02-11 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1826 1.1826 1.1842 1.1842 -0.0016 -0.14%
2026-02-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1842 1.1842 1.1821 1.1821 0.0021 0.18%
2026-02-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1800 1.1800 0.0021 0.18%
2026-02-06 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1800 1.1800 1.1821 1.1821 -0.0021 -0.18%
2026-02-05 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1822 1.1822 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1822 1.1822 1.1793 1.1793 0.0029 0.25%
2026-02-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1793 1.1793 1.1753 1.1753 0.0040 0.34%
2026-02-02 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1753 1.1753 1.1791 1.1791 -0.0038 -0.32%
2026-01-30 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1791 1.1791 1.1825 1.1825 -0.0034 -0.29%
2026-01-29 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1825 1.1825 1.1826 1.1826 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1826 1.1826 1.1821 1.1821 0.0005 0.04%
2026-01-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1804 1.1804 0.0017 0.14%
2026-01-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1804 1.1804 1.1835 1.1835 -0.0031 -0.26%
2026-01-23 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1835 1.1835 1.1833 1.1833 0.0002 0.02%
2026-01-22 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1833 1.1833 1.1805 1.1805 0.0028 0.24%
2026-01-21 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1805 1.1805 1.1793 1.1793 0.0012 0.10%
2026-01-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1793 1.1793 1.1803 1.1803 -0.0010 -0.08%
2026-01-19 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1803 1.1803 1.1777 1.1777 0.0026 0.22%
2026-01-16 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1777 1.1777 1.1792 1.1792 -0.0015 -0.13%
2026-01-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1792 1.1792 1.1804 1.1804 -0.0012 -0.10%
2026-01-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1804 1.1804 1.1794 1.1794 0.0010 0.08%
2026-01-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1794 1.1794 1.1848 1.1848 -0.0054 -0.46%
2026-01-12 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1848 1.1848 1.1806 1.1806 0.0042 0.36%
2026-01-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1806 1.1806 1.1785 1.1785 0.0021 0.18%
2026-01-08 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1785 1.1785 1.1750 1.1750 0.0035 0.30%
2026-01-07 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1750 1.1750 1.1763 1.1763 -0.0013 -0.11%
2026-01-06 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1763 1.1763 1.1714 1.1714 0.0049 0.42%
2026-01-05 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1714 1.1714 1.1675 1.1675 0.0039 0.33%
2025-12-31 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1675 1.1675 1.1661 1.1661 0.0014 0.12%
2025-12-30 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1661 1.1661 1.1662 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1662 1.1662 1.1663 1.1663 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1663 1.1663 1.1657 1.1657 0.0006 0.05%
2025-12-25 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1657 1.1657 1.1638 1.1638 0.0019 0.16%
2025-12-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1638 1.1638 1.1622 1.1622 0.0016 0.14%
2025-12-23 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1622 1.1622 1.1636 1.1636 -0.0014 -0.12%
2025-12-22 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1636 1.1636 1.1635 1.1635 0.0001 0.01%
2025-12-19 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1635 1.1635 1.1614 1.1614 0.0021 0.18%
2025-12-18 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1614 1.1614 1.1608 1.1608 0.0006 0.05%
2025-12-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1608 1.1608 1.1597 1.1597 0.0011 0.09%
2025-12-16 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1597 1.1597 1.1624 1.1624 -0.0027 -0.23%
2025-12-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1624 1.1624 1.1628 1.1628 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1628 1.1628 1.1614 1.1614 0.0014 0.12%
2025-12-11 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1614 1.1614 1.1625 1.1625 -0.0011 -0.09%
2025-12-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1625 1.1625 1.1618 1.1618 0.0007 0.06%
2025-12-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1618 1.1618 1.1637 1.1637 -0.0019 -0.16%
2025-12-08 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1637 1.1637 1.1635 1.1635 0.0002 0.02%
2025-12-05 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1635 1.1635 1.1617 1.1617 0.0018 0.15%
2025-12-04 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1617 1.1617 1.1621 1.1621 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1621 1.1621 1.1629 1.1629 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1629 1.1629 1.1640 1.1640 -0.0011 -0.09%
2025-12-01 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1640 1.1640 1.1629 1.1629 0.0011 0.09%
2025-11-28 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1629 1.1629 1.1615 1.1615 0.0014 0.12%
2025-11-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1615 1.1615 1.1623 1.1623 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1623 1.1623 1.1635 1.1635 -0.0012 -0.10%
2025-11-25 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1635 1.1635 1.1632 1.1632 0.0003 0.03%
2025-11-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1632 1.1632 1.1614 1.1614 0.0018 0.15%
2025-11-21 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1614 1.1614 1.1648 1.1648 -0.0034 -0.29%
2025-11-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1648 1.1648 1.1660 1.1660 -0.0012 -0.10%
2025-11-19 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1660 1.1660 1.1656 1.1656 0.0004 0.03%
2025-11-18 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1656 1.1656 1.1672 1.1672 -0.0016 -0.14%
2025-11-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1672 1.1672 1.1678 1.1678 -0.0006 -0.05%
2025-11-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1678 1.1678 1.1695 1.1695 -0.0017 -0.15%
2025-11-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1695 1.1695 1.1679 1.1679 0.0016 0.14%
2025-11-12 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1679 1.1679 1.1684 1.1684 -0.0005 -0.04%
2025-11-11 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1684 1.1684 1.1690 1.1690 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1690 1.1690 1.1678 1.1678 0.0012 0.10%
2025-11-07 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1678 1.1678 1.1689 1.1689 -0.0011 -0.09%
2025-11-06 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1689 1.1689 1.1668 1.1668 0.0021 0.18%
2025-11-05 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1668 1.1668 1.1666 1.1666 0.0002 0.02%
2025-11-04 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1666 1.1666 1.1686 1.1686 -0.0020 -0.17%
2025-11-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1686 1.1686 1.1683 1.1683 0.0003 0.03%
2025-10-31 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1683 1.1683 1.1690 1.1690 -0.0007 -0.06%
2025-10-30 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1690 1.1690 1.1699 1.1699 -0.0009 -0.08%
2025-10-29 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1699 1.1699 1.1684 1.1684 0.0015 0.13%
2025-10-28 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1684 1.1684 1.1694 1.1694 -0.0010 -0.09%
2025-10-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1694 1.1694 1.1681 1.1681 0.0013 0.11%
2025-10-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1681 1.1681 1.1663 1.1663 0.0018 0.15%
2025-10-23 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1663 1.1663 1.1657 1.1657 0.0006 0.05%
2025-10-22 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1657 1.1657 1.1660 1.1660 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1660 1.1660 1.1643 1.1643 0.0017 0.15%
2025-10-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1643 1.1643 1.1636 1.1636 0.0007 0.06%
2025-10-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1636 1.1636 1.1676 1.1676 -0.0040 -0.34%
2025-10-16 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1676 1.1676 1.1677 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1677 1.1677 1.1658 1.1658 0.0019 0.16%
2025-10-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1658 1.1658 1.1687 1.1687 -0.0029 -0.25%
2025-10-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1687 1.1687 1.1691 1.1691 -0.0004 -0.03%
2025-10-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1691 1.1691 1.1717 1.1717 -0.0026 -0.22%
2025-10-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1717 1.1717 1.1691 1.1691 0.0026 0.22%
2025-09-30 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1691 1.1691 1.1659 1.1659 0.0032 0.27%
2025-09-29 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1659 1.1659 1.1635 1.1635 0.0024 0.21%
2025-09-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1635 1.1635 1.1645 1.1645 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1645 1.1645 1.1639 1.1639 0.0006 0.05%
2025-09-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1639 1.1639 1.1622 1.1622 0.0017 0.15%
2025-09-23 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1622 1.1622 1.1639 1.1639 -0.0017 -0.15%
2025-09-22 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1639 1.1639 1.1647 1.1647 -0.0008 -0.07%
2025-09-19 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1647 1.1647 1.1647 1.1647 0.0000 0.00%
2025-09-18 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1647 1.1647 1.1667 1.1667 -0.0020 -0.17%
2025-09-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1667 1.1667 1.1652 1.1652 0.0015 0.13%
2025-09-16 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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