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大成民稳增长混合A基金净值查询(008846)

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今天最新净值 1.4183 0.0010 0.07% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3781 0.0011 0.0801% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4183
  • 成立日期：2020-03-31
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5806亿
  • 最近资产：2.03亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：徐雄晖
今年以来大成民稳增长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成民稳增长混合A(008846)基金累计收益率7.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 008846 大成民稳增长混合A 1.4217 1.4217 1.4183 1.4183 0.0034 0.24%
2026-09-17 008846 大成民稳增长混合A 1.4183 1.4183 1.4173 1.4173 0.0010 0.07%
2026-09-16 008846 大成民稳增长混合A 1.4173 1.4173 1.4205 1.4205 -0.0032 -0.23%
2026-09-15 008846 大成民稳增长混合A 1.4205 1.4205 1.4230 1.4230 -0.0025 -0.18%
2026-09-14 008846 大成民稳增长混合A 1.4230 1.4230 1.4230 1.4230 0.0000 0.00%
2026-09-11 008846 大成民稳增长混合A 1.4230 1.4230 1.4312 1.4312 -0.0082 -0.57%
2026-09-10 008846 大成民稳增长混合A 1.4312 1.4312 1.4328 1.4328 -0.0016 -0.11%
2026-09-09 008846 大成民稳增长混合A 1.4328 1.4328 1.4286 1.4286 0.0042 0.29%
2026-09-08 008846 大成民稳增长混合A 1.4286 1.4286 1.4266 1.4266 0.0020 0.14%
2026-09-07 008846 大成民稳增长混合A 1.4266 1.4266 1.4301 1.4301 -0.0035 -0.24%
2026-09-04 008846 大成民稳增长混合A 1.4301 1.4301 1.4303 1.4303 -0.0002 -0.01%
2026-09-03 008846 大成民稳增长混合A 1.4303 1.4303 1.4276 1.4276 0.0027 0.19%
2026-09-02 008846 大成民稳增长混合A 1.4276 1.4276 1.4333 1.4333 -0.0057 -0.40%
2026-09-01 008846 大成民稳增长混合A 1.4333 1.4333 1.4316 1.4316 0.0017 0.12%
2026-08-31 008846 大成民稳增长混合A 1.4316 1.4316 1.4283 1.4283 0.0033 0.23%
2026-08-28 008846 大成民稳增长混合A 1.4283 1.4283 1.4273 1.4273 0.0010 0.07%
2026-08-27 008846 大成民稳增长混合A 1.4273 1.4273 1.4224 1.4224 0.0049 0.34%
2026-08-26 008846 大成民稳增长混合A 1.4224 1.4224 1.4206 1.4206 0.0018 0.13%
2026-08-25 008846 大成民稳增长混合A 1.4206 1.4206 1.4211 1.4211 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 008846 大成民稳增长混合A 1.4211 1.4211 1.4246 1.4246 -0.0035 -0.25%
2026-08-21 008846 大成民稳增长混合A 1.4246 1.4246 1.4214 1.4214 0.0032 0.23%
2026-08-20 008846 大成民稳增长混合A 1.4214 1.4214 1.4219 1.4219 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 008846 大成民稳增长混合A 1.4219 1.4219 1.4274 1.4274 -0.0055 -0.39%
2026-08-18 008846 大成民稳增长混合A 1.4274 1.4274 1.4247 1.4247 0.0027 0.19%
2026-08-17 008846 大成民稳增长混合A 1.4247 1.4247 1.4185 1.4185 0.0062 0.44%
2026-08-14 008846 大成民稳增长混合A 1.4185 1.4185 1.4196 1.4196 -0.0011 -0.08%
2026-08-13 008846 大成民稳增长混合A 1.4196 1.4196 1.4239 1.4239 -0.0043 -0.30%
2026-08-12 008846 大成民稳增长混合A 1.4239 1.4239 1.4236 1.4236 0.0003 0.02%
2026-08-11 008846 大成民稳增长混合A 1.4236 1.4236 1.4286 1.4286 -0.0050 -0.35%
2026-08-10 008846 大成民稳增长混合A 1.4286 1.4286 1.4241 1.4241 0.0045 0.32%
2026-08-07 008846 大成民稳增长混合A 1.4241 1.4241 1.4194 1.4194 0.0047 0.33%
2026-08-06 008846 大成民稳增长混合A 1.4194 1.4194 1.4194 1.4194 0.0000 0.00%
2026-08-05 008846 大成民稳增长混合A 1.4194 1.4194 1.4119 1.4119 0.0075 0.53%
2026-08-04 008846 大成民稳增长混合A 1.4119 1.4119 1.4167 1.4167 -0.0048 -0.34%
2026-08-03 008846 大成民稳增长混合A 1.4167 1.4167 1.4179 1.4179 -0.0012 -0.08%
2026-07-31 008846 大成民稳增长混合A 1.4179 1.4179 1.4161 1.4161 0.0018 0.13%
2026-07-30 008846 大成民稳增长混合A 1.4161 1.4161 1.4142 1.4142 0.0019 0.13%
2026-07-29 008846 大成民稳增长混合A 1.4142 1.4142 1.4058 1.4058 0.0084 0.60%
2026-07-28 008846 大成民稳增长混合A 1.4058 1.4058 1.4090 1.4090 -0.0032 -0.23%
2026-07-27 008846 大成民稳增长混合A 1.4090 1.4090 1.4006 1.4006 0.0084 0.60%
2026-07-24 008846 大成民稳增长混合A 1.4006 1.4006 1.4081 1.4081 -0.0075 -0.53%
2026-07-23 008846 大成民稳增长混合A 1.4081 1.4081 1.3998 1.3998 0.0083 0.59%
2026-07-22 008846 大成民稳增长混合A 1.3998 1.3998 1.3967 1.3967 0.0031 0.22%
2026-07-21 008846 大成民稳增长混合A 1.3967 1.3967 1.3914 1.3914 0.0053 0.38%
2026-07-20 008846 大成民稳增长混合A 1.3914 1.3914 1.3869 1.3869 0.0045 0.32%
2026-07-17 008846 大成民稳增长混合A 1.3869 1.3869 1.3927 1.3927 -0.0058 -0.42%
2026-07-16 008846 大成民稳增长混合A 1.3927 1.3927 1.3998 1.3998 -0.0071 -0.51%
2026-07-15 008846 大成民稳增长混合A 1.3998 1.3998 1.3973 1.3973 0.0025 0.18%
2026-07-14 008846 大成民稳增长混合A 1.3973 1.3973 1.3880 1.3880 0.0093 0.67%
2026-07-13 008846 大成民稳增长混合A 1.3880 1.3880 1.3920 1.3920 -0.0040 -0.29%
2026-07-10 008846 大成民稳增长混合A 1.3920 1.3920 1.3937 1.3937 -0.0017 -0.12%
2026-07-09 008846 大成民稳增长混合A 1.3937 1.3937 1.3936 1.3936 0.0001 0.01%
2026-07-08 008846 大成民稳增长混合A 1.3936 1.3936 1.4005 1.4005 -0.0069 -0.49%
2026-07-07 008846 大成民稳增长混合A 1.4005 1.4005 1.4061 1.4061 -0.0056 -0.40%
2026-07-06 008846 大成民稳增长混合A 1.4061 1.4061 1.4053 1.4053 0.0008 0.06%
2026-07-03 008846 大成民稳增长混合A 1.4053 1.4053 1.3993 1.3993 0.0060 0.43%
2026-07-02 008846 大成民稳增长混合A 1.3993 1.3993 1.4003 1.4003 -0.0010 -0.07%
2026-07-01 008846 大成民稳增长混合A 1.4003 1.4003 1.3979 1.3979 0.0024 0.17%
2026-06-30 008846 大成民稳增长混合A 1.3979 1.3979 1.3980 1.3980 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008846 大成民稳增长混合A 1.3980 1.3980 1.3981 1.3981 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 008846 大成民稳增长混合A 1.3981 1.3981 1.4017 1.4017 -0.0036 -0.26%
2026-06-25 008846 大成民稳增长混合A 1.4017 1.4017 1.3992 1.3992 0.0025 0.18%
2026-06-24 008846 大成民稳增长混合A 1.3992 1.3992 1.3937 1.3937 0.0055 0.39%
2026-06-23 008846 大成民稳增长混合A 1.3937 1.3937 1.3979 1.3979 -0.0042 -0.30%
2026-06-22 008846 大成民稳增长混合A 1.3979 1.3979 1.3878 1.3878 0.0101 0.73%
2026-06-18 008846 大成民稳增长混合A 1.3878 1.3878 1.3943 1.3943 -0.0065 -0.47%
2026-06-17 008846 大成民稳增长混合A 1.3943 1.3943 1.3888 1.3888 0.0055 0.40%
2026-06-16 008846 大成民稳增长混合A 1.3888 1.3888 1.3903 1.3903 -0.0015 -0.11%
2026-06-15 008846 大成民稳增长混合A 1.3903 1.3903 1.3831 1.3831 0.0072 0.52%
2026-06-12 008846 大成民稳增长混合A 1.3831 1.3831 1.3784 1.3784 0.0047 0.34%
2026-06-11 008846 大成民稳增长混合A 1.3784 1.3784 1.3774 1.3774 0.0010 0.07%
2026-06-10 008846 大成民稳增长混合A 1.3774 1.3774 1.3805 1.3805 -0.0031 -0.22%
2026-06-09 008846 大成民稳增长混合A 1.3805 1.3805 1.3725 1.3725 0.0080 0.58%
2026-06-08 008846 大成民稳增长混合A 1.3725 1.3725 1.3791 1.3791 -0.0066 -0.48%
2026-06-05 008846 大成民稳增长混合A 1.3791 1.3791 1.3829 1.3829 -0.0038 -0.27%
2026-06-04 008846 大成民稳增长混合A 1.3829 1.3829 1.3857 1.3857 -0.0028 -0.20%
2026-06-03 008846 大成民稳增长混合A 1.3857 1.3857 1.3882 1.3882 -0.0025 -0.18%
2026-06-02 008846 大成民稳增长混合A 1.3882 1.3882 1.3890 1.3890 -0.0008 -0.06%
2026-06-01 008846 大成民稳增长混合A 1.3890 1.3890 1.3903 1.3903 -0.0013 -0.09%
2026-05-29 008846 大成民稳增长混合A 1.3903 1.3903 1.3948 1.3948 -0.0045 -0.32%
2026-05-28 008846 大成民稳增长混合A 1.3948 1.3948 1.3929 1.3929 0.0019 0.14%
2026-05-27 008846 大成民稳增长混合A 1.3929 1.3929 1.3991 1.3991 -0.0062 -0.44%
2026-05-26 008846 大成民稳增长混合A 1.3991 1.3991 1.3954 1.3954 0.0037 0.27%
2026-05-25 008846 大成民稳增长混合A 1.3954 1.3954 1.3939 1.3939 0.0015 0.11%
2026-05-22 008846 大成民稳增长混合A 1.3939 1.3939 1.3870 1.3870 0.0069 0.50%
2026-05-21 008846 大成民稳增长混合A 1.3870 1.3870 1.3915 1.3915 -0.0045 -0.32%
2026-05-20 008846 大成民稳增长混合A 1.3915 1.3915 1.3905 1.3905 0.0010 0.07%
2026-05-19 008846 大成民稳增长混合A 1.3905 1.3905 1.3896 1.3896 0.0009 0.06%
2026-05-18 008846 大成民稳增长混合A 1.3896 1.3896 1.3946 1.3946 -0.0050 -0.36%
2026-05-15 008846 大成民稳增长混合A 1.3946 1.3946 1.3982 1.3982 -0.0036 -0.26%
2026-05-14 008846 大成民稳增长混合A 1.3982 1.3982 1.4038 1.4038 -0.0056 -0.40%
2026-05-13 008846 大成民稳增长混合A 1.4038 1.4038 1.4011 1.4011 0.0027 0.19%
2026-05-12 008846 大成民稳增长混合A 1.4011 1.4011 1.4018 1.4018 -0.0007 -0.05%
2026-05-11 008846 大成民稳增长混合A 1.4018 1.4018 1.3992 1.3992 0.0026 0.19%
2026-05-08 008846 大成民稳增长混合A 1.3992 1.3992 1.4017 1.4017 -0.0025 -0.18%
2026-04-30 008846 大成民稳增长混合A 1.3970 1.3970 1.4014 1.4014 -0.0044 -0.31%
2026-04-29 008846 大成民稳增长混合A 1.4014 1.4014 1.3967 1.3967 0.0047 0.34%
2026-04-28 008846 大成民稳增长混合A 1.3967 1.3967 1.3967 1.3967 0.0000 0.00%
2026-04-27 008846 大成民稳增长混合A 1.3967 1.3967 1.3969 1.3969 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 008846 大成民稳增长混合A 1.3969 1.3969 1.3966 1.3966 0.0003 0.02%
2026-04-23 008846 大成民稳增长混合A 1.3966 1.3966 1.3944 1.3944 0.0022 0.16%
2026-04-22 008846 大成民稳增长混合A 1.3944 1.3944 1.3927 1.3927 0.0017 0.12%
2026-04-21 008846 大成民稳增长混合A 1.3927 1.3927 1.3908 1.3908 0.0019 0.14%
2026-04-20 008846 大成民稳增长混合A 1.3908 1.3908 1.3931 1.3931 -0.0023 -0.17%
2026-04-17 008846 大成民稳增长混合A 1.3931 1.3931 1.3938 1.3938 -0.0007 -0.05%
2026-04-16 008846 大成民稳增长混合A 1.3938 1.3938 1.3883 1.3883 0.0055 0.40%
2026-04-15 008846 大成民稳增长混合A 1.3883 1.3883 1.3915 1.3915 -0.0032 -0.23%
2026-04-14 008846 大成民稳增长混合A 1.3915 1.3915 1.3887 1.3887 0.0028 0.20%
2026-04-13 008846 大成民稳增长混合A 1.3887 1.3887 1.3850 1.3850 0.0037 0.27%
2026-04-10 008846 大成民稳增长混合A 1.3850 1.3850 1.3812 1.3812 0.0038 0.28%
2026-04-09 008846 大成民稳增长混合A 1.3812 1.3812 1.3795 1.3795 0.0017 0.12%
2026-04-08 008846 大成民稳增长混合A 1.3795 1.3795 1.3733 1.3733 0.0062 0.45%
2026-04-07 008846 大成民稳增长混合A 1.3733 1.3733 1.3708 1.3708 0.0025 0.18%
2026-04-03 008846 大成民稳增长混合A 1.3708 1.3708 1.3727 1.3727 -0.0019 -0.14%
2026-04-02 008846 大成民稳增长混合A 1.3727 1.3727 1.3730 1.3730 -0.0003 -0.02%
2026-04-01 008846 大成民稳增长混合A 1.3730 1.3730 1.3684 1.3684 0.0046 0.34%
2026-03-31 008846 大成民稳增长混合A 1.3684 1.3684 1.3729 1.3729 -0.0045 -0.33%
2026-03-30 008846 大成民稳增长混合A 1.3729 1.3729 1.3702 1.3702 0.0027 0.20%
2026-03-27 008846 大成民稳增长混合A 1.3702 1.3702 1.3675 1.3675 0.0027 0.20%
2026-03-26 008846 大成民稳增长混合A 1.3675 1.3675 1.3702 1.3702 -0.0027 -0.20%
2026-03-25 008846 大成民稳增长混合A 1.3702 1.3702 1.3637 1.3637 0.0065 0.48%
2026-03-24 008846 大成民稳增长混合A 1.3637 1.3637 1.3573 1.3573 0.0064 0.47%
2026-03-23 008846 大成民稳增长混合A 1.3573 1.3573 1.3671 1.3671 -0.0098 -0.72%
2026-03-20 008846 大成民稳增长混合A 1.3671 1.3671 1.3709 1.3709 -0.0038 -0.28%
2026-03-19 008846 大成民稳增长混合A 1.3709 1.3709 1.3791 1.3791 -0.0082 -0.59%
2026-03-18 008846 大成民稳增长混合A 1.3791 1.3791 1.3770 1.3770 0.0021 0.15%
2026-03-17 008846 大成民稳增长混合A 1.3770 1.3770 1.3798 1.3798 -0.0028 -0.20%
2026-03-16 008846 大成民稳增长混合A 1.3798 1.3798 1.3839 1.3839 -0.0041 -0.30%
2026-03-13 008846 大成民稳增长混合A 1.3839 1.3839 1.3831 1.3831 0.0008 0.06%
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2026-03-05 008846 大成民稳增长混合A 1.3809 1.3809 1.3775 1.3775 0.0034 0.25%
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2026-03-03 008846 大成民稳增长混合A 1.3802 1.3802 1.3845 1.3845 -0.0043 -0.31%
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2026-02-26 008846 大成民稳增长混合A 1.3799 1.3799 1.3807 1.3807 -0.0008 -0.06%
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