国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF)基金净值查询(008617)

今天最新净值 1.1388 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1388
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.2755亿
最近资产：4.42亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄龙南质

近半年国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1388	1.1388	0.0034	0.30%
2026-09-15	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1395	1.1395	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1390	1.1390	0.0005	0.04%
2026-09-11	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1426	1.1426	-0.0036	-0.32%
2026-09-10	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1439	1.1439	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1436	1.1436	0.0003	0.03%
2026-09-08	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1443	1.1443	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1411	1.1411	0.0032	0.28%
2026-09-04	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1429	1.1429	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1415	1.1415	0.0014	0.12%

2026-09-02	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1451	1.1451	-0.0036	-0.31%
2026-09-01	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1473	1.1473	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1468	1.1468	0.0005	0.04%
2026-08-28	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1477	1.1477	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1443	1.1443	0.0034	0.30%
2026-08-26	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1436	1.1436	0.0007	0.06%
2026-08-25	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1431	1.1431	0.0005	0.04%
2026-08-24	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1459	1.1459	-0.0028	-0.24%
2026-08-21	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1448	1.1448	0.0011	0.10%
2026-08-20	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1417	1.1417	0.0031	0.27%
2026-08-19	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1518	1.1518	-0.0101	-0.88%
2026-08-18	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-08-17	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1463	1.1463	0.0054	0.47%
2026-08-14	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1452	1.1452	0.0011	0.10%
2026-08-13	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1466	1.1466	-0.0014	-0.12%

2026-08-12	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1446	1.1446	0.0020	0.17%
2026-08-11	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1466	1.1466	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1449	1.1449	0.0017	0.15%
2026-08-07	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1402	1.1402	0.0047	0.41%
2026-08-06	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1392	1.1392	0.0010	0.09%
2026-08-05	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1334	1.1334	0.0058	0.51%
2026-08-04	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1292	1.1292	0.0042	0.37%
2026-08-03	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1311	1.1311	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1273	1.1273	0.0038	0.34%
2026-07-30	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1316	1.1316	-0.0043	-0.38%
2026-07-29	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1302	1.1302	0.0014	0.12%
2026-07-28	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1367	1.1367	-0.0065	-0.57%
2026-07-27	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1312	1.1312	0.0055	0.49%
2026-07-24	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1364	1.1364	-0.0052	-0.46%
2026-07-23	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1357	1.1357	0.0007	0.06%
2026-07-22	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1370	1.1370	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1294	1.1294	0.0076	0.67%
2026-07-20	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1329	1.1329	-0.0035	-0.31%
2026-07-17	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1433	1.1433	-0.0104	-0.91%
2026-07-16	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1475	1.1475	-0.0042	-0.37%
2026-07-15	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1494	1.1494	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1441	1.1441	0.0053	0.46%
2026-07-13	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1521	1.1521	-0.0080	-0.69%
2026-07-10	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1554	1.1554	-0.0033	-0.29%
2026-07-09	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1510	1.1510	0.0044	0.38%
2026-07-08	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1542	1.1542	-0.0032	-0.28%
2026-07-07	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1586	1.1586	-0.0044	-0.38%
2026-07-06	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1609	1.1609	-0.0023	-0.20%
2026-07-03	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1595	1.1595	0.0014	0.12%
2026-07-02	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1650	1.1650	-0.0055	-0.47%
2026-07-01	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1663	1.1663	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1663	1.1663	1.1632	1.1632	0.0031	0.27%
2026-06-29	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1618	1.1618	0.0014	0.12%
2026-06-26	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1654	1.1654	-0.0036	-0.31%
2026-06-25	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1636	1.1636	0.0018	0.15%
2026-06-24	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1609	1.1609	0.0027	0.23%
2026-06-23	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1690	1.1690	-0.0081	-0.69%
2026-06-22	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1662	1.1662	0.0028	0.24%
2026-06-18	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1652	1.1652	0.0010	0.09%
2026-06-17	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1615	1.1615	0.0037	0.32%
2026-06-16	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1591	1.1591	0.0024	0.21%
2026-06-15	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1500	1.1500	0.0091	0.79%
2026-06-12	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1482	1.1482	0.0018	0.16%
2026-06-11	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1498	1.1498	-0.0016	-0.14%
2026-06-10	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1539	1.1539	-0.0041	-0.36%
2026-06-09	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1482	1.1482	0.0057	0.50%
2026-06-08	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1551	1.1551	-0.0069	-0.60%
2026-06-05	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1580	1.1580	-0.0029	-0.25%
2026-06-04	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1577	1.1577	0.0003	0.03%
2026-06-03	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1580	1.1580	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1547	1.1547	0.0033	0.29%
2026-06-01	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1565	1.1565	-0.0018	-0.16%
2026-05-29	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1597	1.1597	-0.0032	-0.28%
2026-05-28	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1583	1.1583	0.0014	0.12%
2026-05-27	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1604	1.1604	-0.0021	-0.18%
2026-05-26	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1607	1.1607	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1585	1.1585	0.0022	0.19%
2026-05-22	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1530	1.1530	0.0055	0.48%
2026-05-21	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1579	1.1579	-0.0049	-0.42%
2026-05-20	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1569	1.1569	0.0010	0.09%
2026-05-19	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1544	1.1544	0.0025	0.22%
2026-05-18	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1541	1.1541	0.0003	0.03%
2026-05-15	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1573	1.1573	-0.0032	-0.28%
2026-05-14	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1609	1.1609	-0.0036	-0.31%
2026-05-13	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1572	1.1572	0.0037	0.32%
2026-05-12	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1568	1.1568	0.0004	0.03%
2026-05-11	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1568	1.1568	1.1541	1.1541	0.0027	0.23%
2026-05-08	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1544	1.1544	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1511	1.1511	0.0033	0.29%
2026-04-29	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1433	1.1433	0.0034	0.30%
2026-04-28	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1452	1.1452	-0.0019	-0.17%
2026-04-27	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1439	1.1439	0.0013	0.11%
2026-04-24	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1446	1.1446	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1474	1.1474	-0.0028	-0.24%
2026-04-22	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1451	1.1451	0.0023	0.20%
2026-04-21	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1444	1.1444	0.0007	0.06%
2026-04-20	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1432	1.1432	0.0012	0.10%
2026-04-17	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1424	1.1424	0.0008	0.07%
2026-04-16	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1389	1.1389	0.0035	0.31%
2026-04-15	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1391	1.1391	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1355	1.1355	0.0036	0.32%
2026-04-13	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1348	1.1348	0.0007	0.06%
2026-04-10	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1331	1.1331	0.0017	0.15%
2026-04-09	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1343	1.1343	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1253	1.1253	0.0090	0.80%
2026-04-07	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1243	1.1243	0.0010	0.09%
2026-04-03	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1248	1.1248	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1288	1.1288	-0.0040	-0.35%
2026-04-01	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1236	1.1236	0.0052	0.46%
2026-03-31	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1271	1.1271	-0.0035	-0.31%
2026-03-30	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1268	1.1268	0.0003	0.03%
2026-03-27	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1250	1.1250	0.0018	0.16%
2026-03-26	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1282	1.1282	-0.0032	-0.28%
2026-03-25	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1238	1.1238	0.0044	0.39%
2026-03-24	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1181	1.1181	0.0057	0.51%
2026-03-23	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1273	1.1273	-0.0092	-0.82%
2026-03-20	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1296	1.1296	-0.0023	-0.20%
2026-03-19	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1356	1.1356	-0.0060	-0.53%
2026-03-18	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1341	1.1341	0.0015	0.13%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%