兴全优选进取三个月持有(FOF)A(兴全优选进取三个月持有(FOF))基金净值查询(008145)

今天最新净值 1.6197 -0.0144 -0.88% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6905
成立日期：2020-03-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：19.5322亿
最近资产：16.24亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

近半年兴全优选进取三个月持有(FOF)A|兴全优选进取三个月持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6209	1.6917	1.6197	1.6905	0.0012	0.07%
2026-09-11	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6197	1.6905	1.6341	1.7049	-0.0144	-0.88%
2026-09-10	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6341	1.7049	1.6466	1.7174	-0.0125	-0.76%
2026-09-09	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6466	1.7174	1.6469	1.7177	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6469	1.7177	1.6498	1.7206	-0.0029	-0.18%
2026-09-07	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6498	1.7206	1.6424	1.7132	0.0074	0.45%
2026-09-04	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6424	1.7132	1.6462	1.7170	-0.0038	-0.23%
2026-09-03	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6462	1.7170	1.6400	1.7108	0.0062	0.38%
2026-09-02	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6400	1.7108	1.6561	1.7269	-0.0161	-0.98%
2026-09-01	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6561	1.7269	1.6654	1.7362	-0.0093	-0.56%

2026-08-31	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6654	1.7362	1.6636	1.7344	0.0018	0.11%
2026-08-28	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6636	1.7344	1.6708	1.7416	-0.0072	-0.43%
2026-08-27	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6708	1.7416	1.6570	1.7278	0.0138	0.83%
2026-08-26	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6570	1.7278	1.6503	1.7211	0.0067	0.41%
2026-08-25	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6503	1.7211	1.6491	1.7199	0.0012	0.07%
2026-08-24	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6491	1.7199	1.6710	1.7418	-0.0219	-1.33%
2026-08-21	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6710	1.7418	1.6694	1.7402	0.0016	0.10%
2026-08-20	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6694	1.7402	1.6586	1.7294	0.0108	0.65%
2026-08-19	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6586	1.7294	1.7027	1.7735	-0.0441	-2.66%
2026-08-18	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7027	1.7735	1.7041	1.7749	-0.0014	-0.08%
2026-08-17	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7041	1.7749	1.6781	1.7489	0.0260	1.53%
2026-08-14	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6781	1.7489	1.6770	1.7478	0.0011	0.07%
2026-08-13	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6770	1.7478	1.6835	1.7543	-0.0065	-0.39%
2026-08-12	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6835	1.7543	1.6763	1.7471	0.0072	0.43%
2026-08-11	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6763	1.7471	1.6843	1.7551	-0.0080	-0.47%

2026-08-10	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6843	1.7551	1.6771	1.7479	0.0072	0.43%
2026-08-07	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6771	1.7479	1.6543	1.7251	0.0228	1.36%
2026-08-06	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6543	1.7251	1.6545	1.7253	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6545	1.7253	1.6290	1.6998	0.0255	1.54%
2026-08-04	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6290	1.6998	1.6044	1.6752	0.0246	1.51%
2026-08-03	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6044	1.6752	1.6170	1.6878	-0.0126	-0.78%
2026-07-31	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6170	1.6878	1.6006	1.6714	0.0164	1.02%
2026-07-30	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6006	1.6714	1.6248	1.6956	-0.0242	-1.51%
2026-07-29	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6248	1.6956	1.6134	1.6842	0.0114	0.71%
2026-07-28	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6134	1.6842	1.6488	1.7196	-0.0354	-2.19%
2026-07-27	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6488	1.7196	1.6216	1.6924	0.0272	1.65%
2026-07-24	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6216	1.6924	1.6466	1.7174	-0.0250	-1.54%
2026-07-23	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6466	1.7174	1.6444	1.7152	0.0022	0.13%
2026-07-22	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6444	1.7152	1.6534	1.7242	-0.0090	-0.54%
2026-07-21	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6534	1.7242	1.6105	1.6813	0.0429	2.59%
2026-07-20	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6105	1.6813	1.6050	1.6758	0.0055	0.34%
2026-07-17	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6050	1.6758	1.6637	1.7345	-0.0587	-3.66%
2026-07-16	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6637	1.7345	1.6814	1.7522	-0.0177	-1.06%
2026-07-15	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6814	1.7522	1.6802	1.7510	0.0012	0.07%
2026-07-14	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6802	1.7510	1.6546	1.7254	0.0256	1.52%
2026-07-13	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6546	1.7254	1.6865	1.7573	-0.0319	-1.93%
2026-07-10	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6865	1.7573	1.7043	1.7751	-0.0178	-1.06%
2026-07-09	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7043	1.7751	1.6759	1.7467	0.0284	1.67%
2026-07-08	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6759	1.7467	1.6895	1.7603	-0.0136	-0.81%
2026-07-07	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6895	1.7603	1.7087	1.7795	-0.0192	-1.14%
2026-07-06	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7087	1.7795	1.7108	1.7816	-0.0021	-0.12%
2026-07-03	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7108	1.7816	1.6988	1.7696	0.0120	0.71%
2026-07-02	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6988	1.7696	1.7345	1.8053	-0.0357	-2.10%
2026-07-01	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7345	1.8053	1.7380	1.8088	-0.0035	-0.20%
2026-06-30	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7380	1.8088	1.7194	1.7902	0.0186	1.08%
2026-06-29	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7194	1.7902	1.6990	1.7698	0.0204	1.19%
2026-06-26	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6990	1.7698	1.7328	1.8036	-0.0338	-1.99%
2026-06-25	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7328	1.8036	1.7188	1.7896	0.0140	0.81%
2026-06-24	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7188	1.7896	1.6972	1.7680	0.0216	1.26%
2026-06-23	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6972	1.7680	1.7279	1.7987	-0.0307	-1.81%
2026-06-22	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7279	1.7987	1.7082	1.7790	0.0197	1.15%
2026-06-18	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7082	1.7790	1.7018	1.7726	0.0064	0.38%
2026-06-17	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7018	1.7726	1.6893	1.7601	0.0125	0.74%
2026-06-16	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6893	1.7601	1.6913	1.7621	-0.0020	-0.12%
2026-06-15	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6913	1.7621	1.6537	1.7245	0.0376	2.22%
2026-06-12	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6537	1.7245	1.6395	1.7103	0.0142	0.86%
2026-06-11	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6395	1.7103	1.6435	1.7143	-0.0040	-0.24%
2026-06-10	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6435	1.7143	1.6597	1.7305	-0.0162	-0.98%
2026-06-09	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6597	1.7305	1.6338	1.7046	0.0259	1.56%
2026-06-08	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6338	1.7046	1.6686	1.7394	-0.0348	-2.13%
2026-06-05	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6686	1.7394	1.6940	1.7648	-0.0254	-1.52%
2026-06-04	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6940	1.7648	1.6994	1.7702	-0.0054	-0.32%
2026-06-03	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6994	1.7702	1.6966	1.7674	0.0028	0.17%
2026-06-02	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6966	1.7674	1.6838	1.7546	0.0128	0.76%
2026-06-01	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6838	1.7546	1.6995	1.7703	-0.0157	-0.93%
2026-05-29	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6995	1.7703	1.7145	1.7853	-0.0150	-0.88%
2026-05-28	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7145	1.7853	1.7102	1.7810	0.0043	0.25%
2026-05-27	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7102	1.7810	1.7211	1.7919	-0.0109	-0.63%
2026-05-26	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7211	1.7919	1.7212	1.7920	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7212	1.7920	1.7076	1.7784	0.0136	0.80%
2026-05-22	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7076	1.7784	1.6849	1.7557	0.0227	1.33%
2026-05-21	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6849	1.7557	1.7084	1.7792	-0.0235	-1.39%
2026-05-20	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7084	1.7792	1.7026	1.7734	0.0058	0.34%
2026-05-19	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7026	1.7734	1.6967	1.7675	0.0059	0.35%
2026-05-18	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6967	1.7675	1.7040	1.7748	-0.0073	-0.43%
2026-05-15	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7040	1.7748	1.7186	1.7894	-0.0146	-0.85%
2026-05-14	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7186	1.7894	1.8108	1.8108	-0.0922	-5.36%
2026-05-13	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.8108	1.8108	1.7966	1.7966	0.0142	0.79%
2026-05-12	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7966	1.7966	1.7984	1.7984	-0.0018	-0.10%
2026-05-11	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7984	1.7984	1.7766	1.7766	0.0218	1.21%
2026-05-08	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7766	1.7766	1.7827	1.7827	-0.0061	-0.34%
2026-05-07	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7827	1.7827	1.7706	1.7706	0.0121	0.68%
2026-05-06	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7706	1.7706	1.7483	1.7483	0.0223	1.26%
2026-04-28	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7327	1.7327	1.7402	1.7402	-0.0075	-0.43%
2026-04-27	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7402	1.7402	1.7358	1.7358	0.0044	0.25%
2026-04-24	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7358	1.7358	1.7370	1.7370	-0.0012	-0.07%
2026-04-23	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7370	1.7370	1.7455	1.7455	-0.0085	-0.49%
2026-04-22	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7455	1.7455	1.7334	1.7334	0.0121	0.70%
2026-04-21	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7334	1.7334	1.7305	1.7305	0.0029	0.17%
2026-04-20	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7305	1.7305	1.7261	1.7261	0.0044	0.25%
2026-04-17	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7261	1.7261	1.7261	1.7261	0.0000	0.00%
2026-04-16	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7261	1.7261	1.7055	1.7055	0.0206	1.19%
2026-04-15	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7055	1.7055	1.7092	1.7092	-0.0037	-0.22%
2026-04-14	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7092	1.7092	1.6940	1.6940	0.0152	0.89%
2026-04-13	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6940	1.6940	1.6934	1.6934	0.0006	0.04%
2026-04-10	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6934	1.6934	1.6785	1.6785	0.0149	0.88%
2026-04-09	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6785	1.6785	1.6829	1.6829	-0.0044	-0.26%
2026-04-08	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6829	1.6829	1.6359	1.6359	0.0470	2.79%
2026-04-07	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6359	1.6359	1.6305	1.6305	0.0054	0.33%
2026-04-03	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6305	1.6305	1.6385	1.6385	-0.0080	-0.49%
2026-04-02	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6385	1.6385	1.6532	1.6532	-0.0147	-0.89%
2026-04-01	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6532	1.6532	1.6244	1.6244	0.0288	1.74%
2026-03-31	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6244	1.6244	1.6414	1.6414	-0.0170	-1.04%
2026-03-30	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6414	1.6414	1.6390	1.6390	0.0024	0.15%
2026-03-27	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6390	1.6390	1.6213	1.6213	0.0177	1.08%
2026-03-26	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6213	1.6213	1.6385	1.6385	-0.0172	-1.06%
2026-03-25	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6385	1.6385	1.6172	1.6172	0.0213	1.30%
2026-03-24	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6172	1.6172	1.5944	1.5944	0.0228	1.41%
2026-03-23	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5944	1.5944	1.6411	1.6411	-0.0467	-2.93%
2026-03-20	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6411	1.6411	1.6500	1.6500	-0.0089	-0.54%
2026-03-19	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6500	1.6500	1.6805	1.6805	-0.0305	-1.85%
2026-03-18	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6805	1.6805	1.6714	1.6714	0.0091	0.54%
2026-03-17	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6714	1.6714	1.6903	1.6903	-0.0189	-1.13%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%