中欧润逸63个月定开债基金净值查询(007619)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2080
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：80.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：管志玉
近半年,中欧润逸63个月定开债(007619)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007619 |
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1.2080 |
1.0011 |
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| 2026-09-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0011 |
1.2080 |
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| 2026-09-14 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-09-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0144 |
1.2078 |
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| 2026-09-10 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0143 |
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1.0140 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0127 |
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1.2060 |
1.0126 |
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1.2058 |
1.0124 |
1.2058 |
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| 2026-07-30 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2058 |
1.0124 |
1.2058 |
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| 2026-07-29 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-28 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0123 |
1.2057 |
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| 2026-07-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2055 |
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0.02% |
| 2026-07-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2055 |
1.0121 |
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| 2026-07-23 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-22 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0120 |
1.2054 |
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| 2026-07-21 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2053 |
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| 2026-07-20 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0119 |
1.2053 |
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1.2052 |
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| 2026-07-17 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2052 |
1.0118 |
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| 2026-07-16 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-15 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0117 |
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| 2026-07-14 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0113 |
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| 2026-07-08 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0112 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-03 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0110 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-01 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0109 |
1.2043 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2043 |
1.0109 |
1.2043 |
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| 2026-06-29 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2043 |
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007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2041 |
1.0107 |
1.2041 |
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| 2026-06-25 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0107 |
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| 2026-06-24 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0106 |
1.2040 |
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| 2026-06-23 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2040 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2039 |
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0.0001 |
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| 2026-06-18 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0104 |
1.2038 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0102 |
1.2036 |
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0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0102 |
1.2036 |
1.0102 |
1.2036 |
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0.00% |
| 2026-06-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0102 |
1.2036 |
1.0100 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0100 |
1.2034 |
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1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0099 |
1.2033 |
1.0098 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0098 |
1.2032 |
1.0098 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0098 |
1.2032 |
1.0097 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0097 |
1.2031 |
1.0096 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0096 |
1.2030 |
1.0095 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0095 |
1.2029 |
1.0095 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0095 |
1.2029 |
1.0094 |
1.2028 |
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0.01% |
| 2026-06-02 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0094 |
1.2028 |
1.0094 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0094 |
1.2028 |
1.0093 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0093 |
1.2027 |
1.0092 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0092 |
1.2026 |
1.0092 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0092 |
1.2026 |
1.0091 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0091 |
1.2025 |
1.0091 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0091 |
1.2025 |
1.0089 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0089 |
1.2023 |
1.0089 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0089 |
1.2023 |
1.0088 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0088 |
1.2022 |
1.0088 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0088 |
1.2022 |
1.0087 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0087 |
1.2021 |
1.0086 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0086 |
1.2020 |
1.0086 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0086 |
1.2020 |
1.0085 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2019 |
1.0085 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0085 |
1.2019 |
1.0084 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0084 |
1.2018 |
1.0083 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0083 |
1.2017 |
1.0082 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0079 |
1.2013 |
1.0079 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0079 |
1.2013 |
1.0078 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0078 |
1.2012 |
1.0078 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0078 |
1.2012 |
1.0076 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0076 |
1.2010 |
1.0076 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0076 |
1.2010 |
1.0075 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0075 |
1.2009 |
1.0075 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0075 |
1.2009 |
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0.01% |
| 2026-04-20 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0074 |
1.2008 |
1.0073 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0073 |
1.2007 |
1.0072 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0072 |
1.2006 |
1.0072 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0072 |
1.2006 |
1.0071 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0071 |
1.2005 |
1.0071 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0071 |
1.2005 |
1.0070 |
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| 2026-04-10 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0070 |
1.2004 |
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1.2003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0069 |
1.2003 |
1.0069 |
1.2003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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0.01% |
| 2026-04-07 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0068 |
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1.2000 |
0.0002 |
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| 2026-04-03 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0066 |
1.2000 |
1.0066 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
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1.2000 |
1.0065 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0065 |
1.1999 |
1.0065 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0065 |
1.1999 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0064 |
1.1998 |
1.0063 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0063 |
1.1997 |
1.0063 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0063 |
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1.0062 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0062 |
1.1996 |
1.0062 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-03-23 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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0.01% |
| 2026-03-20 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.1993 |
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| 2026-03-19 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0059 |
1.1993 |
1.0059 |
1.1993 |
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0.00% |
| 2026-03-18 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0059 |
1.1993 |
1.0059 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
