大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)

今天最新净值 1.1382 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2532
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.6126亿
最近资产：10.77亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪曦

近半年大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1385	1.2535	1.1382	1.2532	0.0003	0.03%
2026-09-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1382	1.2532	1.1381	1.2531	0.0001	0.01%
2026-09-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1381	1.2531	1.1378	1.2528	0.0003	0.03%
2026-09-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1375	1.2525	0.0003	0.03%
2026-09-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1374	1.2524	0.0001	0.01%
2026-09-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1374	1.2524	1.1376	1.2526	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1376	1.2526	1.1376	1.2526	0.0000	0.00%
2026-09-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1376	1.2526	1.1376	1.2526	0.0000	0.00%
2026-09-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1376	1.2526	1.1377	1.2527	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1377	1.2527	1.1375	1.2525	0.0002	0.02%

2026-09-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1375	1.2525	0.0000	0.00%
2026-09-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1371	1.2521	0.0004	0.04%
2026-09-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1371	1.2521	1.1373	1.2523	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1373	1.2523	1.1369	1.2519	0.0004	0.04%
2026-08-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1369	1.2519	1.1369	1.2519	0.0000	0.00%
2026-08-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1369	1.2519	1.1371	1.2521	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1371	1.2521	1.1375	1.2525	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1378	1.2528	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1380	1.2530	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1380	1.2530	1.1377	1.2527	0.0003	0.03%
2026-08-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1377	1.2527	1.1378	1.2528	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1378	1.2528	0.0000	0.00%
2026-08-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1384	1.2534	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1384	1.2534	1.1376	1.2526	0.0008	0.07%
2026-08-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1376	1.2526	1.1372	1.2522	0.0004	0.04%

2026-08-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1372	1.2522	1.1370	1.2520	0.0002	0.02%
2026-08-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1370	1.2520	1.1365	1.2515	0.0005	0.04%
2026-08-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1365	1.2515	1.1365	1.2515	0.0000	0.00%
2026-08-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1365	1.2515	1.1370	1.2520	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1370	1.2520	1.1366	1.2516	0.0004	0.04%
2026-08-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1366	1.2516	1.1361	1.2511	0.0005	0.04%
2026-08-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1361	1.2511	1.1358	1.2508	0.0003	0.03%
2026-08-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1358	1.2508	1.1357	1.2507	0.0001	0.01%
2026-08-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1357	1.2507	1.1353	1.2503	0.0004	0.04%
2026-08-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1353	1.2503	1.1353	1.2503	0.0000	0.00%
2026-07-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1353	1.2503	1.1348	1.2498	0.0005	0.04%
2026-07-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1348	1.2498	1.1344	1.2494	0.0004	0.04%
2026-07-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1344	1.2494	1.1345	1.2495	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1345	1.2495	1.1346	1.2496	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1346	1.2496	1.1347	1.2497	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1347	1.2497	1.1346	1.2496	0.0001	0.01%
2026-07-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1346	1.2496	1.1348	1.2498	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1348	1.2498	1.1344	1.2494	0.0004	0.04%
2026-07-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1344	1.2494	1.1345	1.2495	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1345	1.2495	1.1346	1.2496	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1346	1.2496	1.1344	1.2494	0.0002	0.02%
2026-07-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1344	1.2494	1.1346	1.2496	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1346	1.2496	1.1343	1.2493	0.0003	0.03%
2026-07-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1343	1.2493	1.1343	1.2493	0.0000	0.00%
2026-07-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1343	1.2493	1.1344	1.2494	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1344	1.2494	1.1346	1.2496	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1346	1.2496	1.1347	1.2497	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1347	1.2497	1.1347	1.2497	0.0000	0.00%
2026-07-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1347	1.2497	1.1347	1.2497	0.0000	0.00%
2026-07-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1347	1.2497	1.1343	1.2493	0.0004	0.04%
2026-07-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1343	1.2493	1.1342	1.2492	0.0001	0.01%
2026-07-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1342	1.2492	1.1340	1.2490	0.0002	0.02%
2026-07-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1340	1.2490	1.1348	1.2498	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1348	1.2498	1.1357	1.2507	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1357	1.2507	1.1345	1.2495	0.0012	0.11%
2026-06-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1345	1.2495	1.1344	1.2494	0.0001	0.01%
2026-06-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1344	1.2494	1.1336	1.2486	0.0008	0.07%
2026-06-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1336	1.2486	1.1334	1.2484	0.0002	0.02%
2026-06-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1334	1.2484	1.1337	1.2487	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1337	1.2487	1.1339	1.2489	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1339	1.2489	1.1334	1.2484	0.0005	0.04%
2026-06-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1334	1.2484	1.1327	1.2477	0.0007	0.06%
2026-06-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1327	1.2477	1.1314	1.2464	0.0013	0.11%
2026-06-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1314	1.2464	1.1314	1.2464	0.0000	0.00%
2026-06-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1314	1.2464	1.1314	1.2464	0.0000	0.00%
2026-06-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1314	1.2464	1.1321	1.2471	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1321	1.2471	1.1326	1.2476	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1326	1.2476	1.1330	1.2480	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1330	1.2480	1.1336	1.2486	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1336	1.2486	1.1340	1.2490	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1340	1.2490	1.1336	1.2486	0.0004	0.04%
2026-06-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1336	1.2486	1.1339	1.2489	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1339	1.2489	1.1340	1.2490	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1340	1.2490	1.1336	1.2486	0.0004	0.04%
2026-05-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1336	1.2486	1.1337	1.2487	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1337	1.2487	1.1332	1.2482	0.0005	0.04%
2026-05-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1332	1.2482	1.1319	1.2469	0.0013	0.11%
2026-05-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1319	1.2469	1.1308	1.2458	0.0011	0.10%
2026-05-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1308	1.2458	1.1303	1.2453	0.0005	0.04%
2026-05-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1303	1.2453	1.1305	1.2455	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1305	1.2455	1.1307	1.2457	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1307	1.2457	1.1307	1.2457	0.0000	0.00%
2026-05-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1307	1.2457	1.1297	1.2447	0.0010	0.09%
2026-05-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1297	1.2447	1.1294	1.2444	0.0003	0.03%
2026-05-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1294	1.2444	1.1294	1.2444	0.0000	0.00%
2026-05-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1294	1.2444	1.1296	1.2446	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1296	1.2446	1.1291	1.2441	0.0005	0.04%
2026-05-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1291	1.2441	1.1286	1.2436	0.0005	0.04%
2026-05-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1286	1.2436	1.1280	1.2430	0.0006	0.05%
2026-05-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1280	1.2430	1.1277	1.2427	0.0003	0.03%
2026-04-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1276	1.2426	1.1280	1.2430	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1280	1.2430	1.1269	1.2419	0.0011	0.10%
2026-04-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1269	1.2419	1.1263	1.2413	0.0006	0.05%
2026-04-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1263	1.2413	1.1267	1.2417	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1267	1.2417	1.1275	1.2425	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1275	1.2425	1.1279	1.2429	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1279	1.2429	1.1276	1.2426	0.0003	0.03%
2026-04-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1276	1.2426	1.1272	1.2422	0.0004	0.04%
2026-04-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1272	1.2422	1.1271	1.2421	0.0001	0.01%
2026-04-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1271	1.2421	1.1262	1.2412	0.0009	0.08%
2026-04-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1262	1.2412	1.1258	1.2408	0.0004	0.04%
2026-04-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1258	1.2408	1.1252	1.2402	0.0006	0.05%
2026-04-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1252	1.2402	1.1249	1.2399	0.0003	0.03%
2026-04-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1249	1.2399	1.1248	1.2398	0.0001	0.01%
2026-04-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1248	1.2398	1.1247	1.2397	0.0001	0.01%
2026-04-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1247	1.2397	1.1251	1.2401	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1251	1.2401	1.1254	1.2404	-0.0003	-0.03%
2026-04-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1254	1.2404	1.1251	1.2401	0.0003	0.03%
2026-04-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1251	1.2401	1.1242	1.2392	0.0009	0.08%
2026-04-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1242	1.2392	1.1238	1.2388	0.0004	0.04%
2026-04-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1238	1.2388	1.1241	1.2391	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1241	1.2391	1.1243	1.2393	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1243	1.2393	1.1234	1.2384	0.0009	0.08%
2026-03-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1234	1.2384	1.1231	1.2381	0.0003	0.03%
2026-03-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1231	1.2381	1.1229	1.2379	0.0002	0.02%
2026-03-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1229	1.2379	1.1229	1.2379	0.0000	0.00%
2026-03-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1229	1.2379	1.1230	1.2380	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1230	1.2380	1.1233	1.2383	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1233	1.2383	1.1232	1.2382	0.0001	0.01%
2026-03-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1232	1.2382	1.1229	1.2379	0.0003	0.03%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%