中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数)基金净值查询(006224)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2995
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：24.6154亿
- 最近资产：26.72亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛
近半年中银中债3-5年期农发行债券指数A|中银中债3-5年期农发行债券指数基金净值查询
近半年,中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
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1.1358 |
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006224 |
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| 2026-07-09 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.1359 |
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006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.2957 |
1.1359 |
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| 2026-07-07 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.2957 |
1.1359 |
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| 2026-07-06 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.2957 |
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| 2026-07-03 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.2952 |
1.1353 |
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006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-07-01 |
006224 |
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| 2026-06-30 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-06-29 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-06-23 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1346 |
1.2944 |
1.1348 |
1.2946 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1348 |
1.2946 |
1.1348 |
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| 2026-06-18 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.2946 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1345 |
1.2943 |
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| 2026-06-16 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.2938 |
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1.2930 |
1.1332 |
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006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.2930 |
1.1330 |
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0.02% |
| 2026-06-11 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1330 |
1.2928 |
1.1337 |
1.2935 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1337 |
1.2935 |
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| 2026-06-09 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1342 |
1.2940 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1347 |
1.2945 |
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1.2950 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1352 |
1.2950 |
1.1355 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1355 |
1.2953 |
1.1352 |
1.2950 |
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006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1352 |
1.2950 |
1.1355 |
1.2953 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1355 |
1.2953 |
1.1356 |
1.2954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1356 |
1.2954 |
1.1352 |
1.2950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1352 |
1.2950 |
1.1350 |
1.2948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1350 |
1.2948 |
1.1345 |
1.2943 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1345 |
1.2943 |
1.1336 |
1.2934 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1336 |
1.2934 |
1.1327 |
1.2925 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1327 |
1.2925 |
1.1322 |
1.2920 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1322 |
1.2920 |
1.1324 |
1.2922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1324 |
1.2922 |
1.1324 |
1.2922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1324 |
1.2922 |
1.1324 |
1.2922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1324 |
1.2922 |
1.1318 |
1.2916 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1318 |
1.2916 |
1.1316 |
1.2914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1316 |
1.2914 |
1.1314 |
1.2912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1314 |
1.2912 |
1.1314 |
1.2912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1314 |
1.2912 |
1.1310 |
1.2908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1310 |
1.2908 |
1.1305 |
1.2903 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1305 |
1.2903 |
1.1298 |
1.2896 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1298 |
1.2896 |
1.1295 |
1.2893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1293 |
1.2891 |
1.1295 |
1.2893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1295 |
1.2893 |
1.1287 |
1.2885 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1287 |
1.2885 |
1.1282 |
1.2880 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1282 |
1.2880 |
1.1286 |
1.2884 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1286 |
1.2884 |
1.1286 |
1.2884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1286 |
1.2884 |
1.1287 |
1.2885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1287 |
1.2885 |
1.1285 |
1.2883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1285 |
1.2883 |
1.1282 |
1.2880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1282 |
1.2880 |
1.1281 |
1.2879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1281 |
1.2879 |
1.1273 |
1.2871 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1273 |
1.2871 |
1.1269 |
1.2867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1269 |
1.2867 |
1.1262 |
1.2860 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1262 |
1.2860 |
1.1261 |
1.2859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1261 |
1.2859 |
1.1260 |
1.2858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1260 |
1.2858 |
1.1259 |
1.2857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1259 |
1.2857 |
1.1261 |
1.2859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1261 |
1.2859 |
1.1265 |
1.2863 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1265 |
1.2863 |
1.1262 |
1.2860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1262 |
1.2860 |
1.1256 |
1.2854 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1256 |
1.2854 |
1.1254 |
1.2852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1254 |
1.2852 |
1.1259 |
1.2857 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1259 |
1.2857 |
1.1258 |
1.2856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1258 |
1.2856 |
1.1251 |
1.2849 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1251 |
1.2849 |
1.1249 |
1.2847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1249 |
1.2847 |
1.1247 |
1.2845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1247 |
1.2845 |
1.1247 |
1.2845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1247 |
1.2845 |
1.1247 |
1.2845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1247 |
1.2845 |
1.1249 |
1.2847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1249 |
1.2847 |
1.1247 |
1.2845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1247 |
1.2845 |
1.1245 |
1.2843 |
0.0002 |
0.02% |
