国投瑞银和泰6个月债券基金净值查询(005019)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3138
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.4095亿
- 最近资产：30.63亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王侃 李鸥
近半年,国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3139 |
1.0455 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0455 |
1.3138 |
1.0454 |
1.3137 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-09-11 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-09-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-09-09 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-09-08 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0452 |
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| 2026-09-07 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-09-03 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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|
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.0448 |
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| 2026-08-24 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-08-21 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-08-20 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-08-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-08-18 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0439 |
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| 2026-08-11 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0439 |
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| 2026-08-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-08-07 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-08-06 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-08-05 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3118 |
1.0435 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-08-03 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-31 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-30 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3115 |
1.0432 |
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| 2026-07-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0432 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3116 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3116 |
1.0433 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3116 |
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| 2026-07-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0431 |
1.3114 |
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| 2026-07-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0431 |
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| 2026-07-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0431 |
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| 2026-07-16 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3113 |
1.0430 |
1.3113 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3113 |
1.0430 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0430 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0430 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3113 |
1.0430 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-06 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0429 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3108 |
1.0425 |
1.3108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0425 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0424 |
1.3107 |
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1.3111 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3111 |
1.0428 |
1.3111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0428 |
1.3111 |
1.0423 |
1.3106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0423 |
1.3106 |
1.0421 |
1.3104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0421 |
1.3104 |
1.0418 |
1.3101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0418 |
1.3101 |
1.0416 |
1.3099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0416 |
1.3099 |
1.0418 |
1.3101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0418 |
1.3101 |
1.0417 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0417 |
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1.0414 |
1.3097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0414 |
1.3097 |
1.0409 |
1.3092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0409 |
1.3092 |
1.0406 |
1.3089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0406 |
1.3089 |
1.0405 |
1.3088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0405 |
1.3088 |
1.0406 |
1.3089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0406 |
1.3089 |
1.0413 |
1.3096 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0413 |
1.3096 |
1.0416 |
1.3099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0416 |
1.3099 |
1.0420 |
1.3103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0420 |
1.3103 |
1.0422 |
1.3105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0422 |
1.3105 |
1.0423 |
1.3106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0423 |
1.3106 |
1.0422 |
1.3105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0422 |
1.3105 |
1.0422 |
1.3105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0422 |
1.3105 |
1.0421 |
1.3104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0421 |
1.3104 |
1.0418 |
1.3101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0418 |
1.3101 |
1.0417 |
1.3100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0417 |
1.3100 |
1.0414 |
1.3097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0414 |
1.3097 |
1.0409 |
1.3092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0409 |
1.3092 |
1.0405 |
1.3088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0405 |
1.3088 |
1.0402 |
1.3085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0402 |
1.3085 |
1.0402 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0402 |
1.3085 |
1.0401 |
1.3084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0401 |
1.3084 |
1.0399 |
1.3082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0399 |
1.3082 |
1.0395 |
1.3078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0395 |
1.3078 |
1.0392 |
1.3075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0392 |
1.3075 |
1.0391 |
1.3074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0391 |
1.3074 |
1.0390 |
1.3073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0390 |
1.3073 |
1.0386 |
1.3069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0386 |
1.3069 |
1.0384 |
1.3067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0384 |
1.3067 |
1.0382 |
1.3065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0382 |
1.3065 |
1.0381 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0380 |
1.3063 |
1.0380 |
1.3063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0380 |
1.3063 |
1.0377 |
1.3060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0377 |
1.3060 |
1.0376 |
1.3059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0376 |
1.3059 |
1.0378 |
1.3061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0378 |
1.3061 |
1.0379 |
1.3062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0379 |
1.3062 |
1.0379 |
1.3062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0379 |
1.3062 |
1.0377 |
1.3060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0377 |
1.3060 |
1.0375 |
1.3058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0375 |
1.3058 |
1.0373 |
1.3056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0373 |
1.3056 |
1.0370 |
1.3053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0370 |
1.3053 |
1.0369 |
1.3052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0369 |
1.3052 |
1.0368 |
1.3051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0368 |
1.3051 |
1.0368 |
1.3051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0368 |
1.3051 |
1.0367 |
1.3050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0367 |
1.3050 |
1.0366 |
1.3049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0366 |
1.3049 |
1.0367 |
1.3050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0367 |
1.3050 |
1.0366 |
1.3049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0366 |
1.3049 |
1.0362 |
1.3045 |
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0.04% |
| 2026-04-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0362 |
1.3045 |
1.0358 |
1.3041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0358 |
1.3041 |
1.0357 |
1.3040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0357 |
1.3040 |
1.0357 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0357 |
1.3040 |
1.0356 |
1.3039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0356 |
1.3039 |
1.0351 |
1.3034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0351 |
1.3034 |
1.0350 |
1.3033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0350 |
1.3033 |
1.0349 |
1.3032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0349 |
1.3032 |
1.0347 |
1.3030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0347 |
1.3030 |
1.0347 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0347 |
1.3030 |
1.0348 |
1.3031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0348 |
1.3031 |
1.0347 |
1.3030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0347 |
1.3030 |
1.0344 |
1.3027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0344 |
1.3027 |
1.0340 |
1.3023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0340 |
1.3023 |
1.0338 |
1.3021 |
0.0002 |
0.02% |
