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中欧康裕混合C基金净值查询(004455)

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今天最新净值 1.2303 0.0094 0.77% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2906 0.0004 0.0288% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4123
  • 成立日期：2017-03-15
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6572亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：黄华 蒋雯文 李波
近半年中欧康裕混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧康裕混合C(004455)基金累计收益率-4.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004455 中欧康裕混合C 1.2297 1.4117 1.2303 1.4123 -0.0006 -0.05%
2026-09-16 004455 中欧康裕混合C 1.2303 1.4123 1.2209 1.4029 0.0094 0.77%
2026-09-15 004455 中欧康裕混合C 1.2209 1.4029 1.2189 1.4009 0.0020 0.16%
2026-09-14 004455 中欧康裕混合C 1.2189 1.4009 1.2228 1.4048 -0.0039 -0.32%
2026-09-11 004455 中欧康裕混合C 1.2228 1.4048 1.2266 1.4086 -0.0038 -0.31%
2026-09-10 004455 中欧康裕混合C 1.2266 1.4086 1.2295 1.4115 -0.0029 -0.24%
2026-09-09 004455 中欧康裕混合C 1.2295 1.4115 1.2305 1.4125 -0.0010 -0.08%
2026-09-08 004455 中欧康裕混合C 1.2305 1.4125 1.2347 1.4167 -0.0042 -0.34%
2026-09-07 004455 中欧康裕混合C 1.2347 1.4167 1.2248 1.4068 0.0099 0.81%
2026-09-04 004455 中欧康裕混合C 1.2248 1.4068 1.2318 1.4138 -0.0070 -0.57%
2026-09-03 004455 中欧康裕混合C 1.2318 1.4138 1.2300 1.4120 0.0018 0.15%
2026-09-02 004455 中欧康裕混合C 1.2300 1.4120 1.2365 1.4185 -0.0065 -0.53%
2026-09-01 004455 中欧康裕混合C 1.2365 1.4185 1.2441 1.4261 -0.0076 -0.61%
2026-08-31 004455 中欧康裕混合C 1.2441 1.4261 1.2381 1.4201 0.0060 0.48%
2026-08-28 004455 中欧康裕混合C 1.2381 1.4201 1.2455 1.4275 -0.0074 -0.59%
2026-08-27 004455 中欧康裕混合C 1.2455 1.4275 1.2351 1.4171 0.0104 0.84%
2026-08-26 004455 中欧康裕混合C 1.2351 1.4171 1.2336 1.4156 0.0015 0.12%
2026-08-25 004455 中欧康裕混合C 1.2336 1.4156 1.2349 1.4169 -0.0013 -0.11%
2026-08-24 004455 中欧康裕混合C 1.2349 1.4169 1.2463 1.4283 -0.0114 -0.91%
2026-08-21 004455 中欧康裕混合C 1.2463 1.4283 1.2400 1.4220 0.0063 0.51%
2026-08-20 004455 中欧康裕混合C 1.2400 1.4220 1.2406 1.4226 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 004455 中欧康裕混合C 1.2406 1.4226 1.2676 1.4496 -0.0270 -2.13%
2026-08-18 004455 中欧康裕混合C 1.2676 1.4496 1.2690 1.4510 -0.0014 -0.11%
2026-08-17 004455 中欧康裕混合C 1.2690 1.4510 1.2529 1.4349 0.0161 1.29%
2026-08-14 004455 中欧康裕混合C 1.2529 1.4349 1.2489 1.4309 0.0040 0.32%
2026-08-13 004455 中欧康裕混合C 1.2489 1.4309 1.2498 1.4318 -0.0009 -0.07%
2026-08-12 004455 中欧康裕混合C 1.2498 1.4318 1.2461 1.4281 0.0037 0.30%
2026-08-11 004455 中欧康裕混合C 1.2461 1.4281 1.2501 1.4321 -0.0040 -0.32%
2026-08-10 004455 中欧康裕混合C 1.2501 1.4321 1.2570 1.4390 -0.0069 -0.55%
2026-08-07 004455 中欧康裕混合C 1.2570 1.4390 1.2491 1.4311 0.0079 0.63%
2026-08-06 004455 中欧康裕混合C 1.2491 1.4311 1.2432 1.4252 0.0059 0.47%
2026-08-05 004455 中欧康裕混合C 1.2432 1.4252 1.2316 1.4136 0.0116 0.94%
2026-08-04 004455 中欧康裕混合C 1.2316 1.4136 1.2129 1.3949 0.0187 1.54%
2026-08-03 004455 中欧康裕混合C 1.2129 1.3949 1.2230 1.4050 -0.0101 -0.83%
2026-07-31 004455 中欧康裕混合C 1.2230 1.4050 1.2104 1.3924 0.0126 1.04%
2026-07-30 004455 中欧康裕混合C 1.2104 1.3924 1.2316 1.4136 -0.0212 -1.72%
2026-07-29 004455 中欧康裕混合C 1.2316 1.4136 1.2304 1.4124 0.0012 0.10%
2026-07-28 004455 中欧康裕混合C 1.2304 1.4124 1.2554 1.4374 -0.0250 -1.99%
2026-07-27 004455 中欧康裕混合C 1.2554 1.4374 1.2449 1.4269 0.0105 0.84%
2026-07-24 004455 中欧康裕混合C 1.2449 1.4269 1.2488 1.4308 -0.0039 -0.31%
2026-07-23 004455 中欧康裕混合C 1.2488 1.4308 1.2555 1.4375 -0.0067 -0.53%
2026-07-22 004455 中欧康裕混合C 1.2555 1.4375 1.2611 1.4431 -0.0056 -0.44%
2026-07-21 004455 中欧康裕混合C 1.2611 1.4431 1.2316 1.4136 0.0295 2.40%
2026-07-20 004455 中欧康裕混合C 1.2316 1.4136 1.2372 1.4192 -0.0056 -0.45%
2026-07-17 004455 中欧康裕混合C 1.2372 1.4192 1.2627 1.4447 -0.0255 -2.02%
2026-07-16 004455 中欧康裕混合C 1.2627 1.4447 1.2767 1.4587 -0.0140 -1.10%
2026-07-15 004455 中欧康裕混合C 1.2767 1.4587 1.2916 1.4736 -0.0149 -1.15%
2026-07-14 004455 中欧康裕混合C 1.2916 1.4736 1.2843 1.4663 0.0073 0.57%
2026-07-13 004455 中欧康裕混合C 1.2843 1.4663 1.2952 1.4772 -0.0109 -0.84%
2026-07-10 004455 中欧康裕混合C 1.2952 1.4772 1.3217 1.5037 -0.0265 -2.00%
2026-07-09 004455 中欧康裕混合C 1.3217 1.5037 1.2967 1.4787 0.0250 1.93%
2026-07-08 004455 中欧康裕混合C 1.2967 1.4787 1.2984 1.4804 -0.0017 -0.13%
2026-07-07 004455 中欧康裕混合C 1.2984 1.4804 1.2988 1.4808 -0.0004 -0.03%
2026-07-06 004455 中欧康裕混合C 1.2988 1.4808 1.2961 1.4781 0.0027 0.21%
2026-07-03 004455 中欧康裕混合C 1.2961 1.4781 1.2980 1.4800 -0.0019 -0.15%
2026-07-02 004455 中欧康裕混合C 1.2980 1.4800 1.3202 1.5022 -0.0222 -1.68%
2026-07-01 004455 中欧康裕混合C 1.3202 1.5022 1.3330 1.5150 -0.0128 -0.96%
2026-06-30 004455 中欧康裕混合C 1.3330 1.5150 1.3152 1.4972 0.0178 1.35%
2026-06-29 004455 中欧康裕混合C 1.3152 1.4972 1.3109 1.4929 0.0043 0.33%
2026-06-26 004455 中欧康裕混合C 1.3109 1.4929 1.3216 1.5036 -0.0107 -0.81%
2026-06-25 004455 中欧康裕混合C 1.3216 1.5036 1.3125 1.4945 0.0091 0.69%
2026-06-24 004455 中欧康裕混合C 1.3125 1.4945 1.3063 1.4883 0.0062 0.47%
2026-06-23 004455 中欧康裕混合C 1.3063 1.4883 1.3153 1.4973 -0.0090 -0.68%
2026-06-22 004455 中欧康裕混合C 1.3153 1.4973 1.3138 1.4958 0.0015 0.11%
2026-06-18 004455 中欧康裕混合C 1.3138 1.4958 1.3094 1.4914 0.0044 0.34%
2026-06-17 004455 中欧康裕混合C 1.3094 1.4914 1.3065 1.4885 0.0029 0.22%
2026-06-16 004455 中欧康裕混合C 1.3065 1.4885 1.3055 1.4875 0.0010 0.08%
2026-06-15 004455 中欧康裕混合C 1.3055 1.4875 1.3040 1.4860 0.0015 0.12%
2026-06-12 004455 中欧康裕混合C 1.3040 1.4860 1.3027 1.4847 0.0013 0.10%
2026-06-11 004455 中欧康裕混合C 1.3027 1.4847 1.3027 1.4847 0.0000 0.00%
2026-06-10 004455 中欧康裕混合C 1.3027 1.4847 1.3046 1.4866 -0.0019 -0.15%
2026-06-09 004455 中欧康裕混合C 1.3046 1.4866 1.3037 1.4857 0.0009 0.07%
2026-06-08 004455 中欧康裕混合C 1.3037 1.4857 1.3050 1.4870 -0.0013 -0.10%
2026-06-05 004455 中欧康裕混合C 1.3050 1.4870 1.3053 1.4873 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 004455 中欧康裕混合C 1.3053 1.4873 1.3064 1.4884 -0.0011 -0.08%
2026-06-03 004455 中欧康裕混合C 1.3064 1.4884 1.3070 1.4890 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 004455 中欧康裕混合C 1.3070 1.4890 1.3064 1.4884 0.0006 0.05%
2026-06-01 004455 中欧康裕混合C 1.3064 1.4884 1.3037 1.4857 0.0027 0.21%
2026-05-29 004455 中欧康裕混合C 1.3037 1.4857 1.3069 1.4889 -0.0032 -0.24%
2026-05-28 004455 中欧康裕混合C 1.3069 1.4889 1.3034 1.4854 0.0035 0.27%
2026-05-27 004455 中欧康裕混合C 1.3034 1.4854 1.3055 1.4875 -0.0021 -0.16%
2026-05-26 004455 中欧康裕混合C 1.3055 1.4875 1.3091 1.4911 -0.0036 -0.27%
2026-05-25 004455 中欧康裕混合C 1.3091 1.4911 1.3089 1.4909 0.0002 0.02%
2026-05-22 004455 中欧康裕混合C 1.3089 1.4909 1.3070 1.4890 0.0019 0.15%
2026-05-21 004455 中欧康裕混合C 1.3070 1.4890 1.3120 1.4940 -0.0050 -0.38%
2026-05-20 004455 中欧康裕混合C 1.3120 1.4940 1.3135 1.4955 -0.0015 -0.11%
2026-05-19 004455 中欧康裕混合C 1.3135 1.4955 1.3073 1.4893 0.0062 0.47%
2026-05-18 004455 中欧康裕混合C 1.3073 1.4893 1.3066 1.4886 0.0007 0.05%
2026-05-15 004455 中欧康裕混合C 1.3066 1.4886 1.3078 1.4898 -0.0012 -0.09%
2026-05-14 004455 中欧康裕混合C 1.3078 1.4898 1.3120 1.4940 -0.0042 -0.32%
2026-05-13 004455 中欧康裕混合C 1.3120 1.4940 1.3113 1.4933 0.0007 0.05%
2026-05-12 004455 中欧康裕混合C 1.3113 1.4933 1.3151 1.4971 -0.0038 -0.29%
2026-05-11 004455 中欧康裕混合C 1.3151 1.4971 1.3129 1.4949 0.0022 0.17%
2026-05-08 004455 中欧康裕混合C 1.3129 1.4949 1.3121 1.4941 0.0008 0.06%
2026-04-30 004455 中欧康裕混合C 1.3076 1.4896 1.3082 1.4902 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 004455 中欧康裕混合C 1.3082 1.4902 1.3037 1.4857 0.0045 0.35%
2026-04-28 004455 中欧康裕混合C 1.3037 1.4857 1.3050 1.4870 -0.0013 -0.10%
2026-04-27 004455 中欧康裕混合C 1.3050 1.4870 1.3047 1.4867 0.0003 0.02%
2026-04-24 004455 中欧康裕混合C 1.3047 1.4867 1.3061 1.4881 -0.0014 -0.11%
2026-04-23 004455 中欧康裕混合C 1.3061 1.4881 1.3080 1.4900 -0.0019 -0.15%
2026-04-22 004455 中欧康裕混合C 1.3080 1.4900 1.3059 1.4879 0.0021 0.16%
2026-04-21 004455 中欧康裕混合C 1.3059 1.4879 1.3064 1.4884 -0.0005 -0.04%
2026-04-20 004455 中欧康裕混合C 1.3064 1.4884 1.3052 1.4872 0.0012 0.09%
2026-04-17 004455 中欧康裕混合C 1.3052 1.4872 1.3036 1.4856 0.0016 0.12%
2026-04-16 004455 中欧康裕混合C 1.3036 1.4856 1.3000 1.4820 0.0036 0.28%
2026-04-15 004455 中欧康裕混合C 1.3000 1.4820 1.2993 1.4813 0.0007 0.05%
2026-04-14 004455 中欧康裕混合C 1.2993 1.4813 1.2968 1.4788 0.0025 0.19%
2026-04-13 004455 中欧康裕混合C 1.2968 1.4788 1.2977 1.4797 -0.0009 -0.07%
2026-04-10 004455 中欧康裕混合C 1.2977 1.4797 1.2981 1.4801 -0.0004 -0.03%
2026-04-09 004455 中欧康裕混合C 1.2981 1.4801 1.2998 1.4818 -0.0017 -0.13%
2026-04-08 004455 中欧康裕混合C 1.2998 1.4818 1.2922 1.4742 0.0076 0.59%
2026-04-07 004455 中欧康裕混合C 1.2922 1.4742 1.2903 1.4723 0.0019 0.15%
2026-04-03 004455 中欧康裕混合C 1.2903 1.4723 1.2893 1.4713 0.0010 0.08%
2026-04-02 004455 中欧康裕混合C 1.2893 1.4713 1.2924 1.4744 -0.0031 -0.24%
2026-04-01 004455 中欧康裕混合C 1.2924 1.4744 1.2877 1.4697 0.0047 0.36%
2026-03-31 004455 中欧康裕混合C 1.2877 1.4697 1.2902 1.4722 -0.0025 -0.19%
2026-03-30 004455 中欧康裕混合C 1.2902 1.4722 1.2925 1.4745 -0.0023 -0.18%
2026-03-27 004455 中欧康裕混合C 1.2925 1.4745 1.2901 1.4721 0.0024 0.19%
2026-03-26 004455 中欧康裕混合C 1.2901 1.4721 1.2950 1.4770 -0.0049 -0.38%
2026-03-25 004455 中欧康裕混合C 1.2950 1.4770 1.2918 1.4738 0.0032 0.25%
2026-03-24 004455 中欧康裕混合C 1.2918 1.4738 1.2828 1.4648 0.0090 0.70%
2026-03-23 004455 中欧康裕混合C 1.2828 1.4648 1.2861 1.4681 -0.0033 -0.26%
2026-03-20 004455 中欧康裕混合C 1.2861 1.4681 1.2894 1.4714 -0.0033 -0.26%
2026-03-19 004455 中欧康裕混合C 1.2894 1.4714 1.2959 1.4779 -0.0065 -0.50%
2026-03-18 004455 中欧康裕混合C 1.2959 1.4779 1.2902 1.4722 0.0057 0.44%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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