鑫元添利三个月定开债(鑫元添利债券)基金净值查询(004031)

今天最新净值 1.0479 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2719
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8054亿
最近资产：16.62亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

近半年鑫元添利三个月定开债|鑫元添利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元添利三个月定开债(004031)基金累计收益率2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0480	1.2720	1.0479	1.2719	0.0001	0.01%
2026-09-16	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0479	1.2719	1.0478	1.2718	0.0001	0.01%
2026-09-15	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0478	1.2718	1.0476	1.2716	0.0002	0.02%
2026-09-14	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0476	1.2716	1.0475	1.2715	0.0001	0.01%
2026-09-11	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0475	1.2715	1.0475	1.2715	0.0000	0.00%
2026-09-10	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0475	1.2715	1.0476	1.2716	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0476	1.2716	1.0475	1.2715	0.0001	0.01%
2026-09-08	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0475	1.2715	1.0473	1.2713	0.0002	0.02%
2026-09-07	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0473	1.2713	1.0470	1.2710	0.0003	0.03%
2026-09-04	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0470	1.2710	1.0469	1.2709	0.0001	0.01%

2026-09-03	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0469	1.2709	1.0466	1.2706	0.0003	0.03%
2026-09-02	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0466	1.2706	1.0466	1.2706	0.0000	0.00%
2026-09-01	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0466	1.2706	1.0462	1.2702	0.0004	0.04%
2026-08-31	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0462	1.2702	1.0461	1.2701	0.0001	0.01%
2026-08-28	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0461	1.2701	1.0461	1.2701	0.0000	0.00%
2026-08-27	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0461	1.2701	1.0461	1.2701	0.0000	0.00%
2026-08-26	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0461	1.2701	1.0460	1.2700	0.0001	0.01%
2026-08-25	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0460	1.2700	1.0458	1.2698	0.0002	0.02%
2026-08-24	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0458	1.2698	1.0455	1.2695	0.0003	0.03%
2026-08-21	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0455	1.2695	1.0456	1.2696	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0456	1.2696	1.0458	1.2698	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0458	1.2698	1.0456	1.2696	0.0002	0.02%
2026-08-18	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0456	1.2696	1.0451	1.2691	0.0005	0.05%
2026-08-17	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0451	1.2691	1.0449	1.2689	0.0002	0.02%
2026-08-14	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0449	1.2689	1.0446	1.2686	0.0003	0.03%

2026-08-13	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0446	1.2686	1.0441	1.2681	0.0005	0.05%
2026-08-12	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0441	1.2681	1.0440	1.2680	0.0001	0.01%
2026-08-11	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0440	1.2680	1.0440	1.2680	0.0000	0.00%
2026-08-10	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0440	1.2680	1.0436	1.2676	0.0004	0.04%
2026-08-07	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0436	1.2676	1.0434	1.2674	0.0002	0.02%
2026-08-06	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0434	1.2674	1.0434	1.2674	0.0000	0.00%
2026-08-05	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0434	1.2674	1.0433	1.2673	0.0001	0.01%
2026-08-04	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0433	1.2673	1.0431	1.2671	0.0002	0.02%
2026-08-03	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0431	1.2671	1.0428	1.2668	0.0003	0.03%
2026-07-31	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0428	1.2668	1.0426	1.2666	0.0002	0.02%
2026-07-30	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0426	1.2666	1.0425	1.2665	0.0001	0.01%
2026-07-29	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0425	1.2665	1.0424	1.2664	0.0001	0.01%
2026-07-28	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0424	1.2664	1.0425	1.2665	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0425	1.2665	1.0423	1.2663	0.0002	0.02%
2026-07-24	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0423	1.2663	1.0422	1.2662	0.0001	0.01%
2026-07-23	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0422	1.2662	1.0420	1.2660	0.0002	0.02%
2026-07-22	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0420	1.2660	1.0415	1.2655	0.0005	0.05%
2026-07-21	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0415	1.2655	1.0414	1.2654	0.0001	0.01%
2026-07-20	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0414	1.2654	1.0412	1.2652	0.0002	0.02%
2026-07-17	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0412	1.2652	1.0411	1.2651	0.0001	0.01%
2026-07-16	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0411	1.2651	1.0412	1.2652	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0412	1.2652	1.0410	1.2650	0.0002	0.02%
2026-07-14	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0410	1.2650	1.0409	1.2649	0.0001	0.01%
2026-07-13	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0409	1.2649	1.0408	1.2648	0.0001	0.01%
2026-07-10	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0408	1.2648	1.0407	1.2647	0.0001	0.01%
2026-07-09	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0407	1.2647	1.0406	1.2646	0.0001	0.01%
2026-07-08	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0406	1.2646	1.0403	1.2643	0.0003	0.03%
2026-07-07	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0403	1.2643	1.0403	1.2643	0.0000	0.00%
2026-07-06	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0403	1.2643	1.0400	1.2640	0.0003	0.03%
2026-07-03	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0400	1.2640	1.0399	1.2639	0.0001	0.01%
2026-07-02	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0399	1.2639	1.0398	1.2638	0.0001	0.01%
2026-07-01	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0398	1.2638	1.0402	1.2642	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0402	1.2642	1.0402	1.2642	0.0000	0.00%
2026-06-29	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0402	1.2642	1.0397	1.2637	0.0005	0.05%
2026-06-26	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0397	1.2637	1.0397	1.2637	0.0000	0.00%
2026-06-25	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0397	1.2637	1.0391	1.2631	0.0006	0.06%
2026-06-24	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0391	1.2631	1.0390	1.2630	0.0001	0.01%
2026-06-23	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0390	1.2630	1.0393	1.2633	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0393	1.2633	1.0391	1.2631	0.0002	0.02%
2026-06-18	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0391	1.2631	1.0388	1.2628	0.0003	0.03%
2026-06-17	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0388	1.2628	1.0384	1.2624	0.0004	0.04%
2026-06-16	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0384	1.2624	1.0381	1.2621	0.0003	0.03%
2026-06-15	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0381	1.2621	1.0378	1.2618	0.0003	0.03%
2026-06-12	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0378	1.2618	1.0379	1.2619	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0379	1.2619	1.0388	1.2628	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0388	1.2628	1.0393	1.2633	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0393	1.2633	1.0396	1.2636	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0396	1.2636	1.0397	1.2637	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0397	1.2637	1.0397	1.2637	0.0000	0.00%
2026-06-04	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0397	1.2637	1.0394	1.2634	0.0003	0.03%
2026-06-03	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0394	1.2634	1.0393	1.2633	0.0001	0.01%
2026-06-02	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0393	1.2633	1.0390	1.2630	0.0003	0.03%
2026-06-01	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0390	1.2630	1.0384	1.2624	0.0006	0.06%
2026-05-29	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0384	1.2624	1.0379	1.2619	0.0005	0.05%
2026-05-28	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0379	1.2619	1.0373	1.2613	0.0006	0.06%
2026-05-27	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0373	1.2613	1.0366	1.2606	0.0007	0.07%
2026-05-26	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0366	1.2606	1.0363	1.2603	0.0003	0.03%
2026-05-25	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0363	1.2603	1.0359	1.2599	0.0004	0.04%
2026-05-22	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0359	1.2599	1.0358	1.2598	0.0001	0.01%
2026-05-21	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0358	1.2598	1.0356	1.2596	0.0002	0.02%
2026-05-20	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0356	1.2596	1.0353	1.2593	0.0003	0.03%
2026-05-19	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0353	1.2593	1.0347	1.2587	0.0006	0.06%
2026-05-18	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0347	1.2587	1.0343	1.2583	0.0004	0.04%
2026-05-15	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0343	1.2583	1.0342	1.2582	0.0001	0.01%
2026-05-14	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0342	1.2582	1.0340	1.2580	0.0002	0.02%
2026-05-13	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0340	1.2580	1.0336	1.2576	0.0004	0.04%
2026-05-12	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0336	1.2576	1.0333	1.2573	0.0003	0.03%
2026-05-11	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0333	1.2573	1.0329	1.2569	0.0004	0.04%
2026-05-08	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0329	1.2569	1.0326	1.2566	0.0003	0.03%
2026-04-30	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0329	1.2569	1.0330	1.2570	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0330	1.2570	1.0326	1.2566	0.0004	0.04%
2026-04-28	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0326	1.2566	1.0321	1.2561	0.0005	0.05%
2026-04-27	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0321	1.2561	1.0325	1.2565	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0325	1.2565	1.0326	1.2566	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0326	1.2566	1.0328	1.2568	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0328	1.2568	1.0323	1.2563	0.0005	0.05%
2026-04-21	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0323	1.2563	1.0319	1.2559	0.0004	0.04%
2026-04-20	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0319	1.2559	1.0315	1.2555	0.0004	0.04%
2026-04-17	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0315	1.2555	1.0312	1.2552	0.0003	0.03%
2026-04-16	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0312	1.2552	1.0310	1.2550	0.0002	0.02%
2026-04-15	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0310	1.2550	1.0307	1.2547	0.0003	0.03%
2026-04-14	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0307	1.2547	1.0305	1.2545	0.0002	0.02%
2026-04-13	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0305	1.2545	1.0301	1.2541	0.0004	0.04%
2026-04-10	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0301	1.2541	1.0298	1.2538	0.0003	0.03%
2026-04-09	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0298	1.2538	1.0295	1.2535	0.0003	0.03%
2026-04-08	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0295	1.2535	1.0290	1.2530	0.0005	0.05%
2026-04-07	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0290	1.2530	1.0281	1.2521	0.0009	0.09%
2026-04-03	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0281	1.2521	1.0275	1.2515	0.0006	0.06%
2026-04-02	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0275	1.2515	1.0272	1.2512	0.0003	0.03%
2026-04-01	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0272	1.2512	1.0272	1.2512	0.0000	0.00%
2026-03-31	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0272	1.2512	1.0270	1.2510	0.0002	0.02%
2026-03-30	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0270	1.2510	1.0267	1.2507	0.0003	0.03%
2026-03-27	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0267	1.2507	1.0266	1.2506	0.0001	0.01%
2026-03-26	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0266	1.2506	1.0261	1.2501	0.0005	0.05%
2026-03-25	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0261	1.2501	1.0257	1.2497	0.0004	0.04%
2026-03-24	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0257	1.2497	1.0251	1.2491	0.0006	0.06%
2026-03-23	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0251	1.2491	1.0252	1.2492	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0252	1.2492	1.0251	1.2491	0.0001	0.01%
2026-03-19	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0251	1.2491	1.0249	1.2489	0.0002	0.02%
2026-03-18	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0249	1.2489	1.0244	1.2484	0.0005	0.05%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%