招商招信定开债A(招商招信纯债A)基金净值查询(003450)

今天最新净值 1.0422 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3626
成立日期：2017-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.8740亿
最近资产：33.63亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景绰

近半年招商招信定开债A|招商招信纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商招信定开债A(003450)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003450	招商招信定开债A	1.0422	1.3626	1.0418	1.3622	0.0004	0.04%
2026-09-04	003450	招商招信定开债A	1.0418	1.3622	1.0409	1.3613	0.0009	0.09%
2026-08-28	003450	招商招信定开债A	1.0409	1.3613	1.0410	1.3614	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	003450	招商招信定开债A	1.0410	1.3614	1.0409	1.3613	0.0001	0.01%
2026-08-14	003450	招商招信定开债A	1.0409	1.3613	1.0399	1.3603	0.0010	0.10%
2026-08-07	003450	招商招信定开债A	1.0399	1.3603	1.0393	1.3597	0.0006	0.06%
2026-07-31	003450	招商招信定开债A	1.0393	1.3597	1.0389	1.3593	0.0004	0.04%
2026-07-24	003450	招商招信定开债A	1.0389	1.3593	1.0384	1.3588	0.0005	0.05%
2026-07-20	003450	招商招信定开债A	1.0384	1.3588	1.0383	1.3587	0.0001	0.01%
2026-07-17	003450	招商招信定开债A	1.0383	1.3587	1.0382	1.3586	0.0001	0.01%

2026-07-16	003450	招商招信定开债A	1.0382	1.3586	1.0382	1.3586	0.0000	0.00%
2026-07-15	003450	招商招信定开债A	1.0382	1.3586	1.0381	1.3585	0.0001	0.01%
2026-07-14	003450	招商招信定开债A	1.0381	1.3585	1.0380	1.3584	0.0001	0.01%
2026-07-13	003450	招商招信定开债A	1.0380	1.3584	1.0381	1.3585	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003450	招商招信定开债A	1.0381	1.3585	1.0380	1.3584	0.0001	0.01%
2026-07-09	003450	招商招信定开债A	1.0380	1.3584	1.0380	1.3584	0.0000	0.00%
2026-07-08	003450	招商招信定开债A	1.0380	1.3584	1.0378	1.3582	0.0002	0.02%
2026-07-07	003450	招商招信定开债A	1.0378	1.3582	1.0378	1.3582	0.0000	0.00%
2026-07-06	003450	招商招信定开债A	1.0378	1.3582	1.0374	1.3578	0.0004	0.04%
2026-07-03	003450	招商招信定开债A	1.0374	1.3578	1.0375	1.3579	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003450	招商招信定开债A	1.0375	1.3579	1.0374	1.3578	0.0001	0.01%
2026-07-01	003450	招商招信定开债A	1.0374	1.3578	1.0379	1.3583	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	003450	招商招信定开债A	1.0379	1.3583	1.0380	1.3584	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003450	招商招信定开债A	1.0380	1.3584	1.0376	1.3580	0.0004	0.04%
2026-06-26	003450	招商招信定开债A	1.0376	1.3580	1.0375	1.3579	0.0001	0.01%

2026-06-25	003450	招商招信定开债A	1.0375	1.3579	1.0371	1.3575	0.0004	0.04%
2026-06-24	003450	招商招信定开债A	1.0371	1.3575	1.0369	1.3573	0.0002	0.02%
2026-06-23	003450	招商招信定开债A	1.0369	1.3573	1.0372	1.3576	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003450	招商招信定开债A	1.0372	1.3576	1.0372	1.3576	0.0000	0.00%
2026-06-18	003450	招商招信定开债A	1.0372	1.3576	1.0359	1.3563	0.0013	0.13%
2026-06-12	003450	招商招信定开债A	1.0359	1.3563	1.0375	1.3579	-0.0016	-0.15%
2026-06-05	003450	招商招信定开债A	1.0375	1.3579	1.0372	1.3576	0.0003	0.03%
2026-05-29	003450	招商招信定开债A	1.0372	1.3576	1.0357	1.3561	0.0015	0.14%
2026-05-22	003450	招商招信定开债A	1.0357	1.3561	1.0349	1.3553	0.0008	0.08%
2026-05-15	003450	招商招信定开债A	1.0349	1.3553	1.0339	1.3543	0.0010	0.10%
2026-05-08	003450	招商招信定开债A	1.0339	1.3543	1.0337	1.3541	0.0002	0.02%
2026-04-30	003450	招商招信定开债A	1.0337	1.3541	1.0333	1.3537	0.0004	0.04%
2026-04-24	003450	招商招信定开债A	1.0333	1.3537	1.0328	1.3532	0.0005	0.05%
2026-04-17	003450	招商招信定开债A	1.0328	1.3532	1.0317	1.3521	0.0011	0.11%
2026-04-10	003450	招商招信定开债A	1.0317	1.3521	1.0307	1.3511	0.0010	0.10%
2026-04-03	003450	招商招信定开债A	1.0307	1.3511	1.0296	1.3500	0.0011	0.11%
2026-03-27	003450	招商招信定开债A	1.0296	1.3500	1.0288	1.3492	0.0008	0.08%
2026-03-20	003450	招商招信定开债A	1.0288	1.3492	1.0287	1.3491	0.0001	0.01%
2026-03-19	003450	招商招信定开债A	1.0287	1.3491	1.0285	1.3489	0.0002	0.02%
2026-03-18	003450	招商招信定开债A	1.0285	1.3489	1.0281	1.3485	0.0004	0.04%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
招商中国机遇股票A	2.8130	2.93%
招商晟元价值驱动混合A	1.0761	2.91%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%