招商安元灵活配置混合A(招商安元保本混合A)基金净值查询(002456)

今天最新净值 1.3780 -0.0023 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5495 0.0019 0.1221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4975
成立日期：2016-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4185亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张韵

近半年招商安元灵活配置混合A|招商安元保本混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商安元灵活配置混合A(002456)基金累计收益率-10.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3921	1.5116	1.3780	1.4975	0.0141	1.02%
2026-09-17	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3780	1.4975	1.3803	1.4998	-0.0023	-0.17%
2026-09-16	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3803	1.4998	1.3641	1.4836	0.0162	1.19%
2026-09-15	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3641	1.4836	1.3609	1.4804	0.0032	0.24%
2026-09-14	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3609	1.4804	1.3659	1.4854	-0.0050	-0.37%
2026-09-11	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3659	1.4854	1.3821	1.5016	-0.0162	-1.17%
2026-09-10	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3821	1.5016	1.3830	1.5025	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3830	1.5025	1.3821	1.5016	0.0009	0.07%
2026-09-08	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3821	1.5016	1.3850	1.5045	-0.0029	-0.21%
2026-09-07	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3850	1.5045	1.3690	1.4885	0.0160	1.17%

2026-09-04	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3690	1.4885	1.3874	1.5069	-0.0184	-1.33%
2026-09-03	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3874	1.5069	1.3877	1.5072	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3877	1.5072	1.4001	1.5196	-0.0124	-0.89%
2026-09-01	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4001	1.5196	1.4140	1.5335	-0.0139	-0.98%
2026-08-31	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4140	1.5335	1.4114	1.5309	0.0026	0.18%
2026-08-28	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4114	1.5309	1.4195	1.5390	-0.0081	-0.57%
2026-08-27	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4195	1.5390	1.4085	1.5280	0.0110	0.78%
2026-08-26	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4085	1.5280	1.4073	1.5268	0.0012	0.09%
2026-08-25	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4073	1.5268	1.4133	1.5328	-0.0060	-0.42%
2026-08-24	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4133	1.5328	1.4193	1.5388	-0.0060	-0.42%
2026-08-21	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4193	1.5388	1.4171	1.5366	0.0022	0.16%
2026-08-20	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4171	1.5366	1.4144	1.5339	0.0027	0.19%
2026-08-19	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4144	1.5339	1.4443	1.5638	-0.0299	-2.07%
2026-08-18	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4443	1.5638	1.4478	1.5673	-0.0035	-0.24%
2026-08-17	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4478	1.5673	1.4355	1.5550	0.0123	0.86%

2026-08-14	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4355	1.5550	1.4348	1.5543	0.0007	0.05%
2026-08-13	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4348	1.5543	1.4344	1.5539	0.0004	0.03%
2026-08-12	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4344	1.5539	1.4307	1.5502	0.0037	0.26%
2026-08-11	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4307	1.5502	1.4381	1.5576	-0.0074	-0.51%
2026-08-10	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4381	1.5576	1.4386	1.5581	-0.0005	-0.03%
2026-08-07	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4386	1.5581	1.4261	1.5456	0.0125	0.88%
2026-08-06	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4261	1.5456	1.4202	1.5397	0.0059	0.42%
2026-08-05	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4202	1.5397	1.4024	1.5219	0.0178	1.27%
2026-08-04	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4024	1.5219	1.3834	1.5029	0.0190	1.37%
2026-08-03	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3834	1.5029	1.4006	1.5201	-0.0172	-1.23%
2026-07-31	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4006	1.5201	1.3832	1.5027	0.0174	1.26%
2026-07-30	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3832	1.5027	1.4074	1.5269	-0.0242	-1.72%
2026-07-29	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4074	1.5269	1.4124	1.5319	-0.0050	-0.35%
2026-07-28	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4124	1.5319	1.4387	1.5582	-0.0263	-1.83%
2026-07-27	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4387	1.5582	1.4314	1.5509	0.0073	0.51%
2026-07-24	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4314	1.5509	1.4333	1.5528	-0.0019	-0.13%
2026-07-23	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4333	1.5528	1.4502	1.5697	-0.0169	-1.17%
2026-07-22	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4502	1.5697	1.4510	1.5705	-0.0008	-0.06%
2026-07-21	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4510	1.5705	1.4066	1.5261	0.0444	3.16%
2026-07-20	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4066	1.5261	1.4148	1.5343	-0.0082	-0.58%
2026-07-17	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4148	1.5343	1.4487	1.5682	-0.0339	-2.34%
2026-07-16	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4487	1.5682	1.4599	1.5794	-0.0112	-0.77%
2026-07-15	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4599	1.5794	1.4819	1.6014	-0.0220	-1.48%
2026-07-14	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4819	1.6014	1.4838	1.6033	-0.0019	-0.13%
2026-07-13	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4838	1.6033	1.4982	1.6177	-0.0144	-0.96%
2026-07-10	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4982	1.6177	1.5384	1.6579	-0.0402	-2.61%
2026-07-09	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5384	1.6579	1.5106	1.6301	0.0278	1.84%
2026-07-08	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5106	1.6301	1.5204	1.6399	-0.0098	-0.64%
2026-07-07	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5204	1.6399	1.5257	1.6452	-0.0053	-0.35%
2026-07-06	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5257	1.6452	1.5340	1.6535	-0.0083	-0.54%
2026-07-03	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5340	1.6535	1.5424	1.6619	-0.0084	-0.54%
2026-07-02	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5424	1.6619	1.5984	1.7179	-0.0560	-3.50%
2026-07-01	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5984	1.7179	1.6297	1.7492	-0.0313	-1.92%
2026-06-30	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6297	1.7492	1.6204	1.7399	0.0093	0.57%
2026-06-29	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6204	1.7399	1.6081	1.7276	0.0123	0.76%
2026-06-26	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6081	1.7276	1.6243	1.7438	-0.0162	-1.00%
2026-06-25	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6243	1.7438	1.5953	1.7148	0.0290	1.82%
2026-06-24	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5953	1.7148	1.5786	1.6981	0.0167	1.06%
2026-06-23	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5786	1.6981	1.5965	1.7160	-0.0179	-1.12%
2026-06-22	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5965	1.7160	1.5771	1.6966	0.0194	1.23%
2026-06-18	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5771	1.6966	1.5653	1.6848	0.0118	0.75%
2026-06-17	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5653	1.6848	1.5549	1.6744	0.0104	0.67%
2026-06-16	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5549	1.6744	1.5451	1.6646	0.0098	0.63%
2026-06-15	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5451	1.6646	1.5322	1.6517	0.0129	0.84%
2026-06-12	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5322	1.6517	1.5352	1.6547	-0.0030	-0.20%
2026-06-11	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5352	1.6547	1.5363	1.6558	-0.0011	-0.07%
2026-06-10	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5363	1.6558	1.5430	1.6625	-0.0067	-0.43%
2026-06-09	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5430	1.6625	1.5373	1.6568	0.0057	0.37%
2026-06-08	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5373	1.6568	1.5444	1.6639	-0.0071	-0.46%
2026-06-05	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5444	1.6639	1.5520	1.6715	-0.0076	-0.49%
2026-06-04	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5520	1.6715	1.5512	1.6707	0.0008	0.05%
2026-06-03	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5512	1.6707	1.5511	1.6706	0.0001	0.01%
2026-06-02	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5511	1.6706	1.5468	1.6663	0.0043	0.28%
2026-06-01	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5468	1.6663	1.5571	1.6766	-0.0103	-0.66%
2026-05-29	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5571	1.6766	1.5606	1.6801	-0.0035	-0.22%
2026-05-28	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5606	1.6801	1.5623	1.6818	-0.0017	-0.11%
2026-05-27	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5623	1.6818	1.5673	1.6868	-0.0050	-0.32%
2026-05-26	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5673	1.6868	1.5690	1.6885	-0.0017	-0.11%
2026-05-25	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5690	1.6885	1.5760	1.6955	-0.0070	-0.44%
2026-05-22	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5760	1.6955	1.5777	1.6972	-0.0017	-0.11%
2026-05-21	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5777	1.6972	1.5848	1.7043	-0.0071	-0.45%
2026-05-20	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5848	1.7043	1.5870	1.7065	-0.0022	-0.14%
2026-05-19	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5870	1.7065	1.5877	1.7072	-0.0007	-0.04%
2026-05-18	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5877	1.7072	1.5900	1.7095	-0.0023	-0.14%
2026-05-15	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5900	1.7095	1.5939	1.7134	-0.0039	-0.24%
2026-05-14	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5939	1.7134	1.6161	1.7356	-0.0222	-1.37%
2026-05-13	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6161	1.7356	1.6100	1.7295	0.0061	0.38%
2026-05-12	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6100	1.7295	1.6178	1.7373	-0.0078	-0.48%
2026-05-11	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6178	1.7373	1.6032	1.7227	0.0146	0.91%
2026-05-08	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6032	1.7227	1.6177	1.7372	-0.0145	-0.90%
2026-04-30	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5965	1.7160	1.5997	1.7192	-0.0032	-0.20%
2026-04-29	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5997	1.7192	1.5834	1.7029	0.0163	1.03%
2026-04-28	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5834	1.7029	1.5928	1.7123	-0.0094	-0.59%
2026-04-27	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5928	1.7123	1.5926	1.7121	0.0002	0.01%
2026-04-24	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5926	1.7121	1.5937	1.7132	-0.0011	-0.07%
2026-04-23	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5937	1.7132	1.6034	1.7229	-0.0097	-0.60%
2026-04-22	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6034	1.7229	1.6003	1.7198	0.0031	0.19%
2026-04-21	002456	招商安元灵活配置混合A	1.6003	1.7198	1.5934	1.7129	0.0069	0.43%
2026-04-20	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5934	1.7129	1.5931	1.7126	0.0003	0.02%
2026-04-17	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5931	1.7126	1.5836	1.7031	0.0095	0.60%
2026-04-16	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5836	1.7031	1.5675	1.6870	0.0161	1.03%
2026-04-15	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5675	1.6870	1.5834	1.7029	-0.0159	-1.00%
2026-04-14	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5834	1.7029	1.5734	1.6929	0.0100	0.64%
2026-04-13	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5734	1.6929	1.5677	1.6872	0.0057	0.36%
2026-04-10	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5677	1.6872	1.5591	1.6786	0.0086	0.55%
2026-04-09	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5591	1.6786	1.5560	1.6755	0.0031	0.20%
2026-04-08	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5560	1.6755	1.5216	1.6411	0.0344	2.26%
2026-04-07	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5216	1.6411	1.5160	1.6355	0.0056	0.37%
2026-04-03	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5160	1.6355	1.5183	1.6378	-0.0023	-0.15%
2026-04-02	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5183	1.6378	1.5312	1.6507	-0.0129	-0.84%
2026-04-01	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5312	1.6507	1.5241	1.6436	0.0071	0.47%
2026-03-31	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5241	1.6436	1.5405	1.6600	-0.0164	-1.06%
2026-03-30	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5405	1.6600	1.5383	1.6578	0.0022	0.14%
2026-03-27	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5383	1.6578	1.5372	1.6567	0.0011	0.07%
2026-03-26	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5372	1.6567	1.5425	1.6620	-0.0053	-0.34%
2026-03-25	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5425	1.6620	1.5318	1.6513	0.0107	0.70%
2026-03-24	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5318	1.6513	1.5283	1.6478	0.0035	0.23%
2026-03-23	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5283	1.6478	1.5373	1.6568	-0.0090	-0.59%
2026-03-20	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5373	1.6568	1.5324	1.6519	0.0049	0.32%
2026-03-19	002456	招商安元灵活配置混合A	1.5324	1.6519	1.5419	1.6614	-0.0095	-0.62%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%