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中欧核心价值混合发起A - 基金主页(代码:024413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0121 -0.0109 -1.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 -0.0024 -0.2210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0121
成立日期：2025-08-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆吉翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.15%	-2.68%	-2.40%	2.99%	-0.94%	-	-	8.17%
同类排名	3109/4981	4643/5421	896/5424	646/5380	2758/4741			-

中欧核心价值混合发起A(024413)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0088	-0.33%
2026-09-17	1.0121	-1.07%
2026-09-16	1.0230	-0.44%
2026-09-15	1.0275	-0.58%
2026-09-14	1.0335	-0.08%
2026-09-11	1.0343	-0.55%

中欧核心价值混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	9.55%	1.18%
00883	中国海洋石油	0.0000	9.06%	-3.87%
00700	腾讯控股	0.0000	8.81%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	7.30%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	7.19%	1.17%
00941	中国移动	0.0000	6.62%	-0.39%
02099	中国黄金国际	0.0000	5.26%	8.33%
600660	福耀玻璃	0.0000	4.88%	0.96%
600900	长江电力	0.0000	4.63%	1.35%
02328	中国财险	0.0000	4.05%	3.29%

中欧核心价值混合发起A(024413)基金档案

基金代码	024413	基金简称	中欧核心价值混合发起A	基金全称
发行日期	2025-08-06~2025-08-06	成立日期	2025-08-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆吉翔	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%