中欧核心价值混合发起A基金净值查询(024413)
今天最新净值
1.0335
-0.0008 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0709
-0.0024 -0.2210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0335
- 成立日期：2025-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：柳世庆 吉翔
近一月,中欧核心价值混合发起A(024413)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0053 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0065 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0086 |
0.84% |
