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中欧核心价值混合发起A基金净值查询(024413)

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今天最新净值 1.0275 -0.0060 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 -0.0024 -0.2210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0275
成立日期：2025-08-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆吉翔

近一周中欧核心价值混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧核心价值混合发起A(024413)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0230	1.0230	1.0275	1.0275	-0.0045	-0.44%
2026-09-15	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0275	1.0275	1.0335	1.0335	-0.0060	-0.58%
2026-09-14	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0335	1.0335	1.0343	1.0343	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0343	1.0343	1.0400	1.0400	-0.0057	-0.55%
2026-09-10	024413	中欧核心价值混合发起A	1.0400	1.0400	1.0461	1.0461	-0.0061	-0.58%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%