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中信保诚汇利债券C - 基金主页(代码:023995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0077 0.0026 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0077
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	-0.58%	-0.68%	-1.23%	0.48%	-	-	1.53%
同类排名	1093/1519	1443/1762	1251/1768	1110/1726	1041/1391			-

中信保诚汇利债券C(023995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0054	-0.23%
2026-09-16	1.0077	0.26%
2026-09-15	1.0051	-0.04%
2026-09-14	1.0055	-0.18%
2026-09-11	1.0073	-0.35%
2026-09-10	1.0108	-0.28%

中信保诚汇利债券C(023995)基金档案

基金代码	023995	基金简称	中信保诚汇利债券C	基金全称
发行日期	2025-05-26~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑义萨	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	1.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%