中信保诚汇利债券C基金净值查询(023995)

今天最新净值 1.0055 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0055
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：郑义萨

近一季中信保诚汇利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚汇利债券C(023995)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023995	中信保诚汇利债券C	1.0051	1.0051	1.0055	1.0055	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	023995	中信保诚汇利债券C	1.0055	1.0055	1.0073	1.0073	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	023995	中信保诚汇利债券C	1.0073	1.0073	1.0108	1.0108	-0.0035	-0.35%
2026-09-10	023995	中信保诚汇利债券C	1.0108	1.0108	1.0136	1.0136	-0.0028	-0.28%
2026-09-09	023995	中信保诚汇利债券C	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%
2026-09-08	023995	中信保诚汇利债券C	1.0130	1.0130	1.0123	1.0123	0.0007	0.07%
2026-09-07	023995	中信保诚汇利债券C	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2026-09-04	023995	中信保诚汇利债券C	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2026-09-03	023995	中信保诚汇利债券C	1.0119	1.0119	1.0109	1.0109	0.0010	0.10%
2026-09-02	023995	中信保诚汇利债券C	1.0109	1.0109	1.0140	1.0140	-0.0031	-0.31%

2026-09-01	023995	中信保诚汇利债券C	1.0140	1.0140	1.0147	1.0147	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	023995	中信保诚汇利债券C	1.0147	1.0147	1.0148	1.0148	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	023995	中信保诚汇利债券C	1.0148	1.0148	1.0145	1.0145	0.0003	0.03%
2026-08-27	023995	中信保诚汇利债券C	1.0145	1.0145	1.0129	1.0129	0.0016	0.16%
2026-08-26	023995	中信保诚汇利债券C	1.0129	1.0129	1.0107	1.0107	0.0022	0.22%
2026-08-25	023995	中信保诚汇利债券C	1.0107	1.0107	1.0112	1.0112	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	023995	中信保诚汇利债券C	1.0112	1.0112	1.0139	1.0139	-0.0027	-0.27%
2026-08-21	023995	中信保诚汇利债券C	1.0139	1.0139	1.0125	1.0125	0.0014	0.14%
2026-08-20	023995	中信保诚汇利债券C	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%
2026-08-19	023995	中信保诚汇利债券C	1.0121	1.0121	1.0184	1.0184	-0.0063	-0.62%
2026-08-18	023995	中信保诚汇利债券C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2026-08-17	023995	中信保诚汇利债券C	1.0183	1.0183	1.0146	1.0146	0.0037	0.36%
2026-08-14	023995	中信保诚汇利债券C	1.0146	1.0146	1.0141	1.0141	0.0005	0.05%
2026-08-13	023995	中信保诚汇利债券C	1.0141	1.0141	1.0167	1.0167	-0.0026	-0.26%
2026-08-12	023995	中信保诚汇利债券C	1.0167	1.0167	1.0160	1.0160	0.0007	0.07%

2026-08-11	023995	中信保诚汇利债券C	1.0160	1.0160	1.0184	1.0184	-0.0024	-0.24%
2026-08-10	023995	中信保诚汇利债券C	1.0184	1.0184	1.0169	1.0169	0.0015	0.15%
2026-08-07	023995	中信保诚汇利债券C	1.0169	1.0169	1.0156	1.0156	0.0013	0.13%
2026-08-06	023995	中信保诚汇利债券C	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	023995	中信保诚汇利债券C	1.0158	1.0158	1.0113	1.0113	0.0045	0.44%
2026-08-04	023995	中信保诚汇利债券C	1.0113	1.0113	1.0091	1.0091	0.0022	0.22%
2026-08-03	023995	中信保诚汇利债券C	1.0091	1.0091	1.0115	1.0115	-0.0024	-0.24%
2026-07-31	023995	中信保诚汇利债券C	1.0115	1.0115	1.0135	1.0135	-0.0020	-0.20%
2026-07-30	023995	中信保诚汇利债券C	1.0135	1.0135	1.0138	1.0138	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	023995	中信保诚汇利债券C	1.0138	1.0138	1.0121	1.0121	0.0017	0.17%
2026-07-28	023995	中信保诚汇利债券C	1.0121	1.0121	1.0147	1.0147	-0.0026	-0.26%
2026-07-27	023995	中信保诚汇利债券C	1.0147	1.0147	1.0130	1.0130	0.0017	0.17%
2026-07-24	023995	中信保诚汇利债券C	1.0130	1.0130	1.0154	1.0154	-0.0024	-0.24%
2026-07-23	023995	中信保诚汇利债券C	1.0154	1.0154	1.0149	1.0149	0.0005	0.05%
2026-07-22	023995	中信保诚汇利债券C	1.0149	1.0149	1.0158	1.0158	-0.0009	-0.09%
2026-07-21	023995	中信保诚汇利债券C	1.0158	1.0158	1.0131	1.0131	0.0027	0.27%
2026-07-20	023995	中信保诚汇利债券C	1.0131	1.0131	1.0101	1.0101	0.0030	0.30%
2026-07-17	023995	中信保诚汇利债券C	1.0101	1.0101	1.0146	1.0146	-0.0045	-0.44%
2026-07-16	023995	中信保诚汇利债券C	1.0146	1.0146	1.0159	1.0159	-0.0013	-0.13%
2026-07-15	023995	中信保诚汇利债券C	1.0159	1.0159	1.0154	1.0154	0.0005	0.05%
2026-07-14	023995	中信保诚汇利债券C	1.0154	1.0154	1.0121	1.0121	0.0033	0.33%
2026-07-13	023995	中信保诚汇利债券C	1.0121	1.0121	1.0146	1.0146	-0.0025	-0.25%
2026-07-10	023995	中信保诚汇利债券C	1.0146	1.0146	1.0157	1.0157	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	023995	中信保诚汇利债券C	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2026-07-08	023995	中信保诚汇利债券C	1.0154	1.0154	1.0161	1.0161	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	023995	中信保诚汇利债券C	1.0161	1.0161	1.0190	1.0190	-0.0029	-0.28%
2026-07-06	023995	中信保诚汇利债券C	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2026-07-03	023995	中信保诚汇利债券C	1.0188	1.0188	1.0178	1.0178	0.0010	0.10%
2026-07-02	023995	中信保诚汇利债券C	1.0178	1.0178	1.0202	1.0202	-0.0024	-0.24%
2026-07-01	023995	中信保诚汇利债券C	1.0202	1.0202	1.0208	1.0208	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	023995	中信保诚汇利债券C	1.0208	1.0208	1.0189	1.0189	0.0019	0.19%
2026-06-29	023995	中信保诚汇利债券C	1.0189	1.0189	1.0179	1.0179	0.0010	0.10%
2026-06-26	023995	中信保诚汇利债券C	1.0179	1.0179	1.0207	1.0207	-0.0028	-0.27%
2026-06-25	023995	中信保诚汇利债券C	1.0207	1.0207	1.0193	1.0193	0.0014	0.14%
2026-06-24	023995	中信保诚汇利债券C	1.0193	1.0193	1.0197	1.0197	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	023995	中信保诚汇利债券C	1.0197	1.0197	1.0220	1.0220	-0.0023	-0.23%
2026-06-22	023995	中信保诚汇利债券C	1.0220	1.0220	1.0199	1.0199	0.0021	0.21%
2026-06-18	023995	中信保诚汇利债券C	1.0199	1.0199	1.0206	1.0206	-0.0007	-0.07%
2026-06-17	023995	中信保诚汇利债券C	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2026-06-16	023995	中信保诚汇利债券C	1.0203	1.0203	1.0211	1.0211	-0.0008	-0.08%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.26%
中信保诚至兴A	2.7004	2.33%
中信保诚至兴C	2.5250	2.33%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.81%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.64%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.63%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.12%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.12%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%