中信保诚汇利债券C基金净值查询(023995)
今天最新净值
1.0051
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0051
- 成立日期：2025-06-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：郑义萨
近一月,中信保诚汇利债券C(023995)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
023995 |
中信保诚汇利债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0037 |
0.36% |
