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中欧多利债券A - 基金主页(代码:023040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0591 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0691 0.0013 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0591
成立日期：2025-01-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.20亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	-0.07%	-0.60%	-0.80%	0.83%	-	-	7.03%
同类排名	956/1519	171/1760	958/1766	891/1709	953/1388			-

中欧多利债券A(023040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0596	0.05%
2026-09-15	1.0591	0.02%
2026-09-14	1.0589	0.03%
2026-09-11	1.0586	-0.09%
2026-09-10	1.0596	0.01%
2026-09-09	1.0595	-0.03%

中欧多利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	0.68%	3.81%
002179	中航光电	0.0000	0.66%	1.44%
000977	浪潮信息	0.0000	0.60%	4.18%
002415	海康威视	0.0000	0.59%	0.90%
01138	中远海能	0.0000	0.55%	7.61%
688411	海博思创	0.0000	0.49%	-1.62%
00688	中国海外发展	0.0000	0.44%	0.93%
603083	剑桥科技	0.0000	0.42%	1.94%
688652	京仪装备	0.0000	0.42%	3.32%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%

中欧多利债券A(023040)基金档案

基金代码	023040	基金简称	中欧多利债券A	基金全称
发行日期	2025-01-07~2025-01-21	成立日期	2025-01-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	22.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%