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中欧多利债券A基金净值查询(023040)

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今天最新净值 1.0591 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0691 0.0013 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0591
成立日期：2025-01-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.20亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一周中欧多利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧多利债券A(023040)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023040	中欧多利债券A	1.0596	1.0596	1.0591	1.0591	0.0005	0.05%
2026-09-15	023040	中欧多利债券A	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2026-09-14	023040	中欧多利债券A	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2026-09-11	023040	中欧多利债券A	1.0586	1.0586	1.0596	1.0596	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	023040	中欧多利债券A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%