中欧多利债券A基金净值查询(023040)

今天最新净值 1.0589 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0691 0.0013 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0589
成立日期：2025-01-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.20亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一季中欧多利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧多利债券A(023040)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023040	中欧多利债券A	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2026-09-14	023040	中欧多利债券A	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2026-09-11	023040	中欧多利债券A	1.0586	1.0586	1.0596	1.0596	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	023040	中欧多利债券A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2026-09-09	023040	中欧多利债券A	1.0595	1.0595	1.0598	1.0598	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	023040	中欧多利债券A	1.0598	1.0598	1.0600	1.0600	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	023040	中欧多利债券A	1.0600	1.0600	1.0592	1.0592	0.0008	0.08%
2026-09-04	023040	中欧多利债券A	1.0592	1.0592	1.0598	1.0598	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	023040	中欧多利债券A	1.0598	1.0598	1.0590	1.0590	0.0008	0.08%
2026-09-02	023040	中欧多利债券A	1.0590	1.0590	1.0602	1.0602	-0.0012	-0.11%

2026-09-01	023040	中欧多利债券A	1.0602	1.0602	1.0606	1.0606	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	023040	中欧多利债券A	1.0606	1.0606	1.0603	1.0603	0.0003	0.03%
2026-08-28	023040	中欧多利债券A	1.0603	1.0603	1.0614	1.0614	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	023040	中欧多利债券A	1.0614	1.0614	1.0605	1.0605	0.0009	0.08%
2026-08-26	023040	中欧多利债券A	1.0605	1.0605	1.0598	1.0598	0.0007	0.07%
2026-08-25	023040	中欧多利债券A	1.0598	1.0598	1.0595	1.0595	0.0003	0.03%
2026-08-24	023040	中欧多利债券A	1.0595	1.0595	1.0636	1.0636	-0.0041	-0.39%
2026-08-21	023040	中欧多利债券A	1.0636	1.0636	1.0625	1.0625	0.0011	0.10%
2026-08-20	023040	中欧多利债券A	1.0625	1.0625	1.0612	1.0612	0.0013	0.12%
2026-08-19	023040	中欧多利债券A	1.0612	1.0612	1.0693	1.0693	-0.0081	-0.76%
2026-08-18	023040	中欧多利债券A	1.0693	1.0693	1.0694	1.0694	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	023040	中欧多利债券A	1.0694	1.0694	1.0655	1.0655	0.0039	0.37%
2026-08-14	023040	中欧多利债券A	1.0655	1.0655	1.0649	1.0649	0.0006	0.06%
2026-08-13	023040	中欧多利债券A	1.0649	1.0649	1.0657	1.0657	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	023040	中欧多利债券A	1.0657	1.0657	1.0647	1.0647	0.0010	0.09%

2026-08-11	023040	中欧多利债券A	1.0647	1.0647	1.0657	1.0657	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	023040	中欧多利债券A	1.0657	1.0657	1.0643	1.0643	0.0014	0.13%
2026-08-07	023040	中欧多利债券A	1.0643	1.0643	1.0625	1.0625	0.0018	0.17%
2026-08-06	023040	中欧多利债券A	1.0625	1.0625	1.0630	1.0630	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	023040	中欧多利债券A	1.0630	1.0630	1.0612	1.0612	0.0018	0.17%
2026-08-04	023040	中欧多利债券A	1.0612	1.0612	1.0598	1.0598	0.0014	0.13%
2026-08-03	023040	中欧多利债券A	1.0598	1.0598	1.0613	1.0613	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	023040	中欧多利债券A	1.0613	1.0613	1.0593	1.0593	0.0020	0.19%
2026-07-30	023040	中欧多利债券A	1.0593	1.0593	1.0613	1.0613	-0.0020	-0.19%
2026-07-29	023040	中欧多利债券A	1.0613	1.0613	1.0602	1.0602	0.0011	0.10%
2026-07-28	023040	中欧多利债券A	1.0602	1.0602	1.0644	1.0644	-0.0042	-0.39%
2026-07-27	023040	中欧多利债券A	1.0644	1.0644	1.0614	1.0614	0.0030	0.28%
2026-07-24	023040	中欧多利债券A	1.0614	1.0614	1.0643	1.0643	-0.0029	-0.27%
2026-07-23	023040	中欧多利债券A	1.0643	1.0643	1.0648	1.0648	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	023040	中欧多利债券A	1.0648	1.0648	1.0659	1.0659	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	023040	中欧多利债券A	1.0659	1.0659	1.0586	1.0586	0.0073	0.69%
2026-07-20	023040	中欧多利债券A	1.0586	1.0586	1.0581	1.0581	0.0005	0.05%
2026-07-17	023040	中欧多利债券A	1.0581	1.0581	1.0659	1.0659	-0.0078	-0.73%
2026-07-16	023040	中欧多利债券A	1.0659	1.0659	1.0674	1.0674	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	023040	中欧多利债券A	1.0674	1.0674	1.0678	1.0678	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	023040	中欧多利债券A	1.0678	1.0678	1.0653	1.0653	0.0025	0.23%
2026-07-13	023040	中欧多利债券A	1.0653	1.0653	1.0713	1.0713	-0.0060	-0.56%
2026-07-10	023040	中欧多利债券A	1.0713	1.0713	1.0734	1.0734	-0.0021	-0.20%
2026-07-09	023040	中欧多利债券A	1.0734	1.0734	1.0692	1.0692	0.0042	0.39%
2026-07-08	023040	中欧多利债券A	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2026-07-07	023040	中欧多利债券A	1.0691	1.0691	1.0712	1.0712	-0.0021	-0.20%
2026-07-06	023040	中欧多利债券A	1.0712	1.0712	1.0717	1.0717	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	023040	中欧多利债券A	1.0717	1.0717	1.0699	1.0699	0.0018	0.17%
2026-07-02	023040	中欧多利债券A	1.0699	1.0699	1.0742	1.0742	-0.0043	-0.40%
2026-07-01	023040	中欧多利债券A	1.0742	1.0742	1.0744	1.0744	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	023040	中欧多利债券A	1.0744	1.0744	1.0720	1.0720	0.0024	0.22%
2026-06-29	023040	中欧多利债券A	1.0720	1.0720	1.0699	1.0699	0.0021	0.20%
2026-06-26	023040	中欧多利债券A	1.0699	1.0699	1.0748	1.0748	-0.0049	-0.46%
2026-06-25	023040	中欧多利债券A	1.0748	1.0748	1.0732	1.0732	0.0016	0.15%
2026-06-24	023040	中欧多利债券A	1.0732	1.0732	1.0698	1.0698	0.0034	0.32%
2026-06-23	023040	中欧多利债券A	1.0698	1.0698	1.0729	1.0729	-0.0031	-0.29%
2026-06-22	023040	中欧多利债券A	1.0729	1.0729	1.0692	1.0692	0.0037	0.35%
2026-06-18	023040	中欧多利债券A	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%
2026-06-17	023040	中欧多利债券A	1.0692	1.0692	1.0667	1.0667	0.0025	0.23%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%