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中欧多利债券A基金盘中实时估值(023040)

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今天最新净值 1.0589 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0589
成立日期：2025-01-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.20亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

中欧多利债券A基金023040重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000100	TCL科技	0.0000	0.68%	3.81%	0.0259%
002179	中航光电	0.0000	0.66%	1.44%	0.0095%
000977	浪潮信息	0.0000	0.60%	4.18%	0.0251%
002415	海康威视	0.0000	0.59%	0.90%	0.0053%
01138	中远海能	0.0000	0.55%	7.61%	0.0419%
688411	海博思创	0.0000	0.49%	-1.62%	-0.0079%
00688	中国海外发展	0.0000	0.44%	0.93%	0.0041%
603083	剑桥科技	0.0000	0.42%	1.94%	0.0081%
688652	京仪装备	0.0000	0.42%	3.32%	0.0139%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%	0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.99%		0.1267%		%

中欧多利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	1.56%
2026-09-14	0.03%	1.56%
2026-09-11	-0.09%	1.56%
2026-09-10	0.01%	1.56%
2026-09-09	-0.03%	1.56%
2026-09-08	-0.02%	1.56%
2026-09-07	0.08%	1.56%
2026-09-04	-0.06%	1.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧多利债券A基金023040实时估值图

中欧多利债券A基金023040实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%