中欧多利债券A基金净值查询(023040)
今天最新净值
1.0589
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0691
0.0013 0.1175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0589
- 成立日期：2025-01-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：22.20亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一月,中欧多利债券A(023040)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
023040 |
中欧多利债券A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0039 |
0.37% |
