中欧多利债券A基金净值查询(023040)

今天最新净值 1.0589 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0691 0.0013 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0589
成立日期：2025-01-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.20亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一年中欧多利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧多利债券A(023040)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023040	中欧多利债券A	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2026-09-14	023040	中欧多利债券A	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2026-09-11	023040	中欧多利债券A	1.0586	1.0586	1.0596	1.0596	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	023040	中欧多利债券A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2026-09-09	023040	中欧多利债券A	1.0595	1.0595	1.0598	1.0598	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	023040	中欧多利债券A	1.0598	1.0598	1.0600	1.0600	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	023040	中欧多利债券A	1.0600	1.0600	1.0592	1.0592	0.0008	0.08%
2026-09-04	023040	中欧多利债券A	1.0592	1.0592	1.0598	1.0598	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	023040	中欧多利债券A	1.0598	1.0598	1.0590	1.0590	0.0008	0.08%
2026-09-02	023040	中欧多利债券A	1.0590	1.0590	1.0602	1.0602	-0.0012	-0.11%

2026-09-01	023040	中欧多利债券A	1.0602	1.0602	1.0606	1.0606	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	023040	中欧多利债券A	1.0606	1.0606	1.0603	1.0603	0.0003	0.03%
2026-08-28	023040	中欧多利债券A	1.0603	1.0603	1.0614	1.0614	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	023040	中欧多利债券A	1.0614	1.0614	1.0605	1.0605	0.0009	0.08%
2026-08-26	023040	中欧多利债券A	1.0605	1.0605	1.0598	1.0598	0.0007	0.07%
2026-08-25	023040	中欧多利债券A	1.0598	1.0598	1.0595	1.0595	0.0003	0.03%
2026-08-24	023040	中欧多利债券A	1.0595	1.0595	1.0636	1.0636	-0.0041	-0.39%
2026-08-21	023040	中欧多利债券A	1.0636	1.0636	1.0625	1.0625	0.0011	0.10%
2026-08-20	023040	中欧多利债券A	1.0625	1.0625	1.0612	1.0612	0.0013	0.12%
2026-08-19	023040	中欧多利债券A	1.0612	1.0612	1.0693	1.0693	-0.0081	-0.76%
2026-08-18	023040	中欧多利债券A	1.0693	1.0693	1.0694	1.0694	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	023040	中欧多利债券A	1.0694	1.0694	1.0655	1.0655	0.0039	0.37%
2026-08-14	023040	中欧多利债券A	1.0655	1.0655	1.0649	1.0649	0.0006	0.06%
2026-08-13	023040	中欧多利债券A	1.0649	1.0649	1.0657	1.0657	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	023040	中欧多利债券A	1.0657	1.0657	1.0647	1.0647	0.0010	0.09%

2026-08-11	023040	中欧多利债券A	1.0647	1.0647	1.0657	1.0657	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	023040	中欧多利债券A	1.0657	1.0657	1.0643	1.0643	0.0014	0.13%
2026-08-07	023040	中欧多利债券A	1.0643	1.0643	1.0625	1.0625	0.0018	0.17%
2026-08-06	023040	中欧多利债券A	1.0625	1.0625	1.0630	1.0630	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	023040	中欧多利债券A	1.0630	1.0630	1.0612	1.0612	0.0018	0.17%
2026-08-04	023040	中欧多利债券A	1.0612	1.0612	1.0598	1.0598	0.0014	0.13%
2026-08-03	023040	中欧多利债券A	1.0598	1.0598	1.0613	1.0613	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	023040	中欧多利债券A	1.0613	1.0613	1.0593	1.0593	0.0020	0.19%
2026-07-30	023040	中欧多利债券A	1.0593	1.0593	1.0613	1.0613	-0.0020	-0.19%
2026-07-29	023040	中欧多利债券A	1.0613	1.0613	1.0602	1.0602	0.0011	0.10%
2026-07-28	023040	中欧多利债券A	1.0602	1.0602	1.0644	1.0644	-0.0042	-0.39%
2026-07-27	023040	中欧多利债券A	1.0644	1.0644	1.0614	1.0614	0.0030	0.28%
2026-07-24	023040	中欧多利债券A	1.0614	1.0614	1.0643	1.0643	-0.0029	-0.27%
2026-07-23	023040	中欧多利债券A	1.0643	1.0643	1.0648	1.0648	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	023040	中欧多利债券A	1.0648	1.0648	1.0659	1.0659	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	023040	中欧多利债券A	1.0659	1.0659	1.0586	1.0586	0.0073	0.69%
2026-07-20	023040	中欧多利债券A	1.0586	1.0586	1.0581	1.0581	0.0005	0.05%
2026-07-17	023040	中欧多利债券A	1.0581	1.0581	1.0659	1.0659	-0.0078	-0.73%
2026-07-16	023040	中欧多利债券A	1.0659	1.0659	1.0674	1.0674	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	023040	中欧多利债券A	1.0674	1.0674	1.0678	1.0678	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	023040	中欧多利债券A	1.0678	1.0678	1.0653	1.0653	0.0025	0.23%
2026-07-13	023040	中欧多利债券A	1.0653	1.0653	1.0713	1.0713	-0.0060	-0.56%
2026-07-10	023040	中欧多利债券A	1.0713	1.0713	1.0734	1.0734	-0.0021	-0.20%
2026-07-09	023040	中欧多利债券A	1.0734	1.0734	1.0692	1.0692	0.0042	0.39%
2026-07-08	023040	中欧多利债券A	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2026-07-07	023040	中欧多利债券A	1.0691	1.0691	1.0712	1.0712	-0.0021	-0.20%
2026-07-06	023040	中欧多利债券A	1.0712	1.0712	1.0717	1.0717	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	023040	中欧多利债券A	1.0717	1.0717	1.0699	1.0699	0.0018	0.17%
2026-07-02	023040	中欧多利债券A	1.0699	1.0699	1.0742	1.0742	-0.0043	-0.40%
2026-07-01	023040	中欧多利债券A	1.0742	1.0742	1.0744	1.0744	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	023040	中欧多利债券A	1.0744	1.0744	1.0720	1.0720	0.0024	0.22%
2026-06-29	023040	中欧多利债券A	1.0720	1.0720	1.0699	1.0699	0.0021	0.20%
2026-06-26	023040	中欧多利债券A	1.0699	1.0699	1.0748	1.0748	-0.0049	-0.46%
2026-06-25	023040	中欧多利债券A	1.0748	1.0748	1.0732	1.0732	0.0016	0.15%
2026-06-24	023040	中欧多利债券A	1.0732	1.0732	1.0698	1.0698	0.0034	0.32%
2026-06-23	023040	中欧多利债券A	1.0698	1.0698	1.0729	1.0729	-0.0031	-0.29%
2026-06-22	023040	中欧多利债券A	1.0729	1.0729	1.0692	1.0692	0.0037	0.35%
2026-06-18	023040	中欧多利债券A	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%
2026-06-17	023040	中欧多利债券A	1.0692	1.0692	1.0667	1.0667	0.0025	0.23%
2026-06-16	023040	中欧多利债券A	1.0667	1.0667	1.0676	1.0676	-0.0009	-0.08%
2026-06-15	023040	中欧多利债券A	1.0676	1.0676	1.0634	1.0634	0.0042	0.39%
2026-06-12	023040	中欧多利债券A	1.0634	1.0634	1.0615	1.0615	0.0019	0.18%
2026-06-11	023040	中欧多利债券A	1.0615	1.0615	1.0625	1.0625	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	023040	中欧多利债券A	1.0625	1.0625	1.0654	1.0654	-0.0029	-0.27%
2026-06-09	023040	中欧多利债券A	1.0654	1.0654	1.0630	1.0630	0.0024	0.23%
2026-06-08	023040	中欧多利债券A	1.0630	1.0630	1.0671	1.0671	-0.0041	-0.38%
2026-06-05	023040	中欧多利债券A	1.0671	1.0671	1.0696	1.0696	-0.0025	-0.23%
2026-06-04	023040	中欧多利债券A	1.0696	1.0696	1.0698	1.0698	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	023040	中欧多利债券A	1.0698	1.0698	1.0703	1.0703	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	023040	中欧多利债券A	1.0703	1.0703	1.0699	1.0699	0.0004	0.04%
2026-06-01	023040	中欧多利债券A	1.0699	1.0699	1.0717	1.0717	-0.0018	-0.17%
2026-05-29	023040	中欧多利债券A	1.0717	1.0717	1.0745	1.0745	-0.0028	-0.26%
2026-05-28	023040	中欧多利债券A	1.0745	1.0745	1.0735	1.0735	0.0010	0.09%
2026-05-27	023040	中欧多利债券A	1.0735	1.0735	1.0766	1.0766	-0.0031	-0.29%
2026-05-26	023040	中欧多利债券A	1.0766	1.0766	1.0780	1.0780	-0.0014	-0.13%
2026-05-25	023040	中欧多利债券A	1.0780	1.0780	1.0764	1.0764	0.0016	0.15%
2026-05-22	023040	中欧多利债券A	1.0764	1.0764	1.0737	1.0737	0.0027	0.25%
2026-05-21	023040	中欧多利债券A	1.0737	1.0737	1.0773	1.0773	-0.0036	-0.33%
2026-05-20	023040	中欧多利债券A	1.0773	1.0773	1.0752	1.0752	0.0021	0.20%
2026-05-19	023040	中欧多利债券A	1.0752	1.0752	1.0730	1.0730	0.0022	0.21%
2026-05-18	023040	中欧多利债券A	1.0730	1.0730	1.0738	1.0738	-0.0008	-0.07%
2026-05-15	023040	中欧多利债券A	1.0738	1.0738	1.0748	1.0748	-0.0010	-0.09%
2026-05-14	023040	中欧多利债券A	1.0748	1.0748	1.0787	1.0787	-0.0039	-0.36%
2026-05-13	023040	中欧多利债券A	1.0787	1.0787	1.0764	1.0764	0.0023	0.21%
2026-05-12	023040	中欧多利债券A	1.0764	1.0764	1.0769	1.0769	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	023040	中欧多利债券A	1.0769	1.0769	1.0746	1.0746	0.0023	0.21%
2026-05-08	023040	中欧多利债券A	1.0746	1.0746	1.0749	1.0749	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	023040	中欧多利债券A	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%
2026-04-29	023040	中欧多利债券A	1.0698	1.0698	1.0663	1.0663	0.0035	0.33%
2026-04-28	023040	中欧多利债券A	1.0663	1.0663	1.0680	1.0680	-0.0017	-0.16%
2026-04-27	023040	中欧多利债券A	1.0680	1.0680	1.0676	1.0676	0.0004	0.04%
2026-04-24	023040	中欧多利债券A	1.0676	1.0676	1.0684	1.0684	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	023040	中欧多利债券A	1.0684	1.0684	1.0702	1.0702	-0.0018	-0.17%
2026-04-22	023040	中欧多利债券A	1.0702	1.0702	1.0692	1.0692	0.0010	0.09%
2026-04-21	023040	中欧多利债券A	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%
2026-04-20	023040	中欧多利债券A	1.0692	1.0692	1.0676	1.0676	0.0016	0.15%
2026-04-17	023040	中欧多利债券A	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	023040	中欧多利债券A	1.0678	1.0678	1.0657	1.0657	0.0021	0.20%
2026-04-15	023040	中欧多利债券A	1.0657	1.0657	1.0661	1.0661	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	023040	中欧多利债券A	1.0661	1.0661	1.0644	1.0644	0.0017	0.16%
2026-04-13	023040	中欧多利债券A	1.0644	1.0644	1.0652	1.0652	-0.0008	-0.08%
2026-04-10	023040	中欧多利债券A	1.0652	1.0652	1.0640	1.0640	0.0012	0.11%
2026-04-09	023040	中欧多利债券A	1.0640	1.0640	1.0654	1.0654	-0.0014	-0.13%
2026-04-08	023040	中欧多利债券A	1.0654	1.0654	1.0605	1.0605	0.0049	0.46%
2026-04-07	023040	中欧多利债券A	1.0605	1.0605	1.0595	1.0595	0.0010	0.09%
2026-04-03	023040	中欧多利债券A	1.0595	1.0595	1.0613	1.0613	-0.0018	-0.17%
2026-04-02	023040	中欧多利债券A	1.0613	1.0613	1.0631	1.0631	-0.0018	-0.17%
2026-04-01	023040	中欧多利债券A	1.0631	1.0631	1.0603	1.0603	0.0028	0.26%
2026-03-31	023040	中欧多利债券A	1.0603	1.0603	1.0626	1.0626	-0.0023	-0.22%
2026-03-30	023040	中欧多利债券A	1.0626	1.0626	1.0633	1.0633	-0.0007	-0.07%
2026-03-27	023040	中欧多利债券A	1.0633	1.0633	1.0622	1.0622	0.0011	0.10%
2026-03-26	023040	中欧多利债券A	1.0622	1.0622	1.0643	1.0643	-0.0021	-0.20%
2026-03-25	023040	中欧多利债券A	1.0643	1.0643	1.0627	1.0627	0.0016	0.15%
2026-03-24	023040	中欧多利债券A	1.0627	1.0627	1.0599	1.0599	0.0028	0.26%
2026-03-23	023040	中欧多利债券A	1.0599	1.0599	1.0644	1.0644	-0.0045	-0.42%
2026-03-20	023040	中欧多利债券A	1.0644	1.0644	1.0659	1.0659	-0.0015	-0.14%
2026-03-19	023040	中欧多利债券A	1.0659	1.0659	1.0694	1.0694	-0.0035	-0.33%
2026-03-18	023040	中欧多利债券A	1.0694	1.0694	1.0678	1.0678	0.0016	0.15%
2026-03-17	023040	中欧多利债券A	1.0678	1.0678	1.0702	1.0702	-0.0024	-0.22%
2026-03-16	023040	中欧多利债券A	1.0702	1.0702	1.0703	1.0703	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	023040	中欧多利债券A	1.0703	1.0703	1.0712	1.0712	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	023040	中欧多利债券A	1.0712	1.0712	1.0716	1.0716	-0.0004	-0.04%
2026-03-11	023040	中欧多利债券A	1.0716	1.0716	1.0706	1.0706	0.0010	0.09%
2026-03-10	023040	中欧多利债券A	1.0706	1.0706	1.0680	1.0680	0.0026	0.24%
2026-03-09	023040	中欧多利债券A	1.0680	1.0680	1.0699	1.0699	-0.0019	-0.18%
2026-03-06	023040	中欧多利债券A	1.0699	1.0699	1.0681	1.0681	0.0018	0.17%
2026-03-05	023040	中欧多利债券A	1.0681	1.0681	1.0670	1.0670	0.0011	0.10%
2026-03-04	023040	中欧多利债券A	1.0670	1.0670	1.0701	1.0701	-0.0031	-0.29%
2026-03-03	023040	中欧多利债券A	1.0701	1.0701	1.0739	1.0739	-0.0038	-0.35%
2026-03-02	023040	中欧多利债券A	1.0739	1.0739	1.0732	1.0732	0.0007	0.07%
2026-02-27	023040	中欧多利债券A	1.0732	1.0732	1.0724	1.0724	0.0008	0.07%
2026-02-26	023040	中欧多利债券A	1.0724	1.0724	1.0735	1.0735	-0.0011	-0.10%
2026-02-25	023040	中欧多利债券A	1.0735	1.0735	1.0715	1.0715	0.0020	0.19%
2026-02-24	023040	中欧多利债券A	1.0715	1.0715	1.0678	1.0678	0.0037	0.35%
2026-02-13	023040	中欧多利债券A	1.0678	1.0678	1.0709	1.0709	-0.0031	-0.29%
2026-02-12	023040	中欧多利债券A	1.0709	1.0709	1.0701	1.0701	0.0008	0.07%
2026-02-11	023040	中欧多利债券A	1.0701	1.0701	1.0696	1.0696	0.0005	0.05%
2026-02-10	023040	中欧多利债券A	1.0696	1.0696	1.0689	1.0689	0.0007	0.07%
2026-02-09	023040	中欧多利债券A	1.0689	1.0689	1.0663	1.0663	0.0026	0.24%
2026-02-06	023040	中欧多利债券A	1.0663	1.0663	1.0667	1.0667	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	023040	中欧多利债券A	1.0667	1.0667	1.0691	1.0691	-0.0024	-0.22%
2026-02-04	023040	中欧多利债券A	1.0691	1.0691	1.0683	1.0683	0.0008	0.07%
2026-02-03	023040	中欧多利债券A	1.0683	1.0683	1.0649	1.0649	0.0034	0.32%
2026-02-02	023040	中欧多利债券A	1.0649	1.0649	1.0716	1.0716	-0.0067	-0.63%
2026-01-30	023040	中欧多利债券A	1.0716	1.0716	1.0751	1.0751	-0.0035	-0.33%
2026-01-29	023040	中欧多利债券A	1.0751	1.0751	1.0753	1.0753	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	023040	中欧多利债券A	1.0753	1.0753	1.0724	1.0724	0.0029	0.27%
2026-01-27	023040	中欧多利债券A	1.0724	1.0724	1.0711	1.0711	0.0013	0.12%
2026-01-26	023040	中欧多利债券A	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2026-01-23	023040	中欧多利债券A	1.0711	1.0711	1.0691	1.0691	0.0020	0.19%
2026-01-22	023040	中欧多利债券A	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%
2026-01-21	023040	中欧多利债券A	1.0689	1.0689	1.0667	1.0667	0.0022	0.21%
2026-01-20	023040	中欧多利债券A	1.0667	1.0667	1.0676	1.0676	-0.0009	-0.08%
2026-01-19	023040	中欧多利债券A	1.0676	1.0676	1.0679	1.0679	-0.0003	-0.03%
2026-01-16	023040	中欧多利债券A	1.0679	1.0679	1.0684	1.0684	-0.0005	-0.05%
2026-01-15	023040	中欧多利债券A	1.0684	1.0684	1.0686	1.0686	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	023040	中欧多利债券A	1.0686	1.0686	1.0673	1.0673	0.0013	0.12%
2026-01-13	023040	中欧多利债券A	1.0673	1.0673	1.0679	1.0679	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	023040	中欧多利债券A	1.0679	1.0679	1.0643	1.0643	0.0036	0.34%
2026-01-09	023040	中欧多利债券A	1.0643	1.0643	1.0617	1.0617	0.0026	0.24%
2026-01-08	023040	中欧多利债券A	1.0617	1.0617	1.0631	1.0631	-0.0014	-0.13%
2026-01-07	023040	中欧多利债券A	1.0631	1.0631	1.0640	1.0640	-0.0009	-0.08%
2026-01-06	023040	中欧多利债券A	1.0640	1.0640	1.0603	1.0603	0.0037	0.35%
2026-01-05	023040	中欧多利债券A	1.0603	1.0603	1.0546	1.0546	0.0057	0.54%
2025-12-31	023040	中欧多利债券A	1.0546	1.0546	1.0553	1.0553	-0.0007	-0.07%
2025-12-30	023040	中欧多利债券A	1.0553	1.0553	1.0546	1.0546	0.0007	0.07%
2025-12-29	023040	中欧多利债券A	1.0546	1.0546	1.0561	1.0561	-0.0015	-0.14%
2025-12-26	023040	中欧多利债券A	1.0561	1.0561	1.0549	1.0549	0.0012	0.11%
2025-12-25	023040	中欧多利债券A	1.0549	1.0549	1.0544	1.0544	0.0005	0.05%
2025-12-24	023040	中欧多利债券A	1.0544	1.0544	1.0533	1.0533	0.0011	0.10%
2025-12-23	023040	中欧多利债券A	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	023040	中欧多利债券A	1.0534	1.0534	1.0510	1.0510	0.0024	0.23%
2025-12-19	023040	中欧多利债券A	1.0510	1.0510	1.0489	1.0489	0.0021	0.20%
2025-12-18	023040	中欧多利债券A	1.0489	1.0489	1.0497	1.0497	-0.0008	-0.08%
2025-12-17	023040	中欧多利债券A	1.0497	1.0497	1.0463	1.0463	0.0034	0.32%
2025-12-16	023040	中欧多利债券A	1.0463	1.0463	1.0495	1.0495	-0.0032	-0.30%
2025-12-15	023040	中欧多利债券A	1.0495	1.0495	1.0507	1.0507	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	023040	中欧多利债券A	1.0507	1.0507	1.0485	1.0485	0.0022	0.21%
2025-12-11	023040	中欧多利债券A	1.0485	1.0485	1.0503	1.0503	-0.0018	-0.17%
2025-12-10	023040	中欧多利债券A	1.0503	1.0503	1.0495	1.0495	0.0008	0.08%
2025-12-09	023040	中欧多利债券A	1.0495	1.0495	1.0511	1.0511	-0.0016	-0.15%
2025-12-08	023040	中欧多利债券A	1.0511	1.0511	1.0500	1.0500	0.0011	0.10%
2025-12-05	023040	中欧多利债券A	1.0500	1.0500	1.0478	1.0478	0.0022	0.21%
2025-12-04	023040	中欧多利债券A	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2025-12-03	023040	中欧多利债券A	1.0478	1.0478	1.0492	1.0492	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	023040	中欧多利债券A	1.0492	1.0492	1.0500	1.0500	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	023040	中欧多利债券A	1.0500	1.0500	1.0477	1.0477	0.0023	0.22%
2025-11-28	023040	中欧多利债券A	1.0477	1.0477	1.0469	1.0469	0.0008	0.08%
2025-11-27	023040	中欧多利债券A	1.0469	1.0469	1.0476	1.0476	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	023040	中欧多利债券A	1.0476	1.0476	1.0473	1.0473	0.0003	0.03%
2025-11-25	023040	中欧多利债券A	1.0473	1.0473	1.0457	1.0457	0.0016	0.15%
2025-11-24	023040	中欧多利债券A	1.0457	1.0457	1.0448	1.0448	0.0009	0.09%
2025-11-21	023040	中欧多利债券A	1.0448	1.0448	1.0499	1.0499	-0.0051	-0.49%
2025-11-20	023040	中欧多利债券A	1.0499	1.0499	1.0511	1.0511	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	023040	中欧多利债券A	1.0511	1.0511	1.0508	1.0508	0.0003	0.03%
2025-11-18	023040	中欧多利债券A	1.0508	1.0508	1.0534	1.0534	-0.0026	-0.25%
2025-11-17	023040	中欧多利债券A	1.0534	1.0534	1.0543	1.0543	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	023040	中欧多利债券A	1.0543	1.0543	1.0567	1.0567	-0.0024	-0.23%
2025-11-13	023040	中欧多利债券A	1.0567	1.0567	1.0539	1.0539	0.0028	0.27%
2025-11-12	023040	中欧多利债券A	1.0539	1.0539	1.0547	1.0547	-0.0008	-0.08%
2025-11-11	023040	中欧多利债券A	1.0547	1.0547	1.0557	1.0557	-0.0010	-0.09%
2025-11-10	023040	中欧多利债券A	1.0557	1.0557	1.0543	1.0543	0.0014	0.13%
2025-11-07	023040	中欧多利债券A	1.0543	1.0543	1.0548	1.0548	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	023040	中欧多利债券A	1.0548	1.0548	1.0521	1.0521	0.0027	0.26%
2025-11-05	023040	中欧多利债券A	1.0521	1.0521	1.0510	1.0510	0.0011	0.10%
2025-11-04	023040	中欧多利债券A	1.0510	1.0510	1.0537	1.0537	-0.0027	-0.26%
2025-11-03	023040	中欧多利债券A	1.0537	1.0537	1.0533	1.0533	0.0004	0.04%
2025-10-31	023040	中欧多利债券A	1.0533	1.0533	1.0547	1.0547	-0.0014	-0.13%
2025-10-30	023040	中欧多利债券A	1.0547	1.0547	1.0559	1.0559	-0.0012	-0.11%
2025-10-29	023040	中欧多利债券A	1.0559	1.0559	1.0535	1.0535	0.0024	0.23%
2025-10-28	023040	中欧多利债券A	1.0535	1.0535	1.0551	1.0551	-0.0016	-0.15%
2025-10-27	023040	中欧多利债券A	1.0551	1.0551	1.0532	1.0532	0.0019	0.18%
2025-10-24	023040	中欧多利债券A	1.0532	1.0532	1.0523	1.0523	0.0009	0.09%
2025-10-23	023040	中欧多利债券A	1.0523	1.0523	1.0517	1.0517	0.0006	0.06%
2025-10-22	023040	中欧多利债券A	1.0517	1.0517	1.0534	1.0534	-0.0017	-0.16%
2025-10-21	023040	中欧多利债券A	1.0534	1.0534	1.0512	1.0512	0.0022	0.21%
2025-10-20	023040	中欧多利债券A	1.0512	1.0512	1.0504	1.0504	0.0008	0.08%
2025-10-17	023040	中欧多利债券A	1.0504	1.0504	1.0545	1.0545	-0.0041	-0.39%
2025-10-16	023040	中欧多利债券A	1.0545	1.0545	1.0555	1.0555	-0.0010	-0.09%
2025-10-15	023040	中欧多利债券A	1.0555	1.0555	1.0524	1.0524	0.0031	0.29%
2025-10-14	023040	中欧多利债券A	1.0524	1.0524	1.0556	1.0556	-0.0032	-0.30%
2025-10-13	023040	中欧多利债券A	1.0556	1.0556	1.0559	1.0559	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	023040	中欧多利债券A	1.0559	1.0559	1.0596	1.0596	-0.0037	-0.35%
2025-10-09	023040	中欧多利债券A	1.0596	1.0596	1.0556	1.0556	0.0040	0.38%
2025-09-30	023040	中欧多利债券A	1.0556	1.0556	1.0533	1.0533	0.0023	0.22%
2025-09-29	023040	中欧多利债券A	1.0533	1.0533	1.0484	1.0484	0.0049	0.47%
2025-09-26	023040	中欧多利债券A	1.0484	1.0484	1.0501	1.0501	-0.0017	-0.16%
2025-09-25	023040	中欧多利债券A	1.0501	1.0501	1.0515	1.0515	-0.0014	-0.13%
2025-09-24	023040	中欧多利债券A	1.0515	1.0515	1.0487	1.0487	0.0028	0.27%
2025-09-23	023040	中欧多利债券A	1.0487	1.0487	1.0502	1.0502	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	023040	中欧多利债券A	1.0502	1.0502	1.0489	1.0489	0.0013	0.12%
2025-09-19	023040	中欧多利债券A	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2025-09-18	023040	中欧多利债券A	1.0489	1.0489	1.0525	1.0525	-0.0036	-0.34%
2025-09-17	023040	中欧多利债券A	1.0525	1.0525	1.0503	1.0503	0.0022	0.21%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%