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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A) - 基金主页(代码:014297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1299 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9229亿
最近资产：2.14亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.04%	0.17%	0.44%	2.23%	4.48%	7.96%	11.75%
同类排名	319/1152	144/1157	169/1158	375/1156	210/1129	165/1005	169/850	-

摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1301	0.02%
2026-09-16	1.1299	0.01%
2026-09-15	1.1298	0.00%
2026-09-14	1.1298	0.02%
2026-09-11	1.1296	0.01%
2026-09-10	1.1295	0.00%

摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金档案

基金代码	014297	基金简称	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	基金全称
发行日期	2021-11-23~2021-11-26	成立日期	2021-11-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张一格任翔	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.14亿	最近份额	1.9229亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%