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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A)基金净值查询(014297)

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今天最新净值 1.1299 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1299
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9229亿
  • 最近资产：2.14亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张一格 任翔
今年以来摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2026-09-16 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2026-09-15 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2026-09-14 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2026-09-11 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2026-09-10 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2026-09-09 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-09-08 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2026-09-07 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2026-09-04 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-09-03 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-09-02 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-09-01 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2026-08-31 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-08-28 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-08-27 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-08-26 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-08-25 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-08-24 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2026-08-21 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-08-20 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-08-18 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1284 1.1284 1.1282 1.1282 0.0002 0.02%
2026-08-17 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1282 1.1282 1.1280 1.1280 0.0002 0.02%
2026-08-14 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2026-08-13 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-08-12 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-08-11 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2026-08-10 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2026-08-07 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-08-06 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2026-08-05 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-08-04 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2026-08-03 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-07-31 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2026-07-30 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-07-29 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1268 1.1268 1.1269 1.1269 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2026-07-27 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-07-24 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2026-07-23 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2026-07-22 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-07-21 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-07-20 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-07-17 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-16 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-15 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-07-14 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2026-07-13 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2026-07-10 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-07-09 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-07-08 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2026-07-07 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1262 1.1262 1.1262 1.1262 0.0000 0.00%
2026-07-06 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1262 1.1262 1.1259 1.1259 0.0003 0.03%
2026-07-03 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-07-02 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2026-07-01 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1257 1.1257 1.1259 1.1259 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2026-06-29 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2026-06-26 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2026-06-25 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1255 1.1255 1.1253 1.1253 0.0002 0.02%
2026-06-24 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-06-23 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1252 1.1252 1.1253 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-06-18 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2026-06-17 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2026-06-16 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2026-06-15 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-06-12 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2026-06-11 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1245 1.1245 1.1248 1.1248 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1250 1.1250 1.1251 1.1251 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2026-06-04 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2026-06-03 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2026-06-02 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2026-06-01 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2026-05-29 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2026-05-28 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2026-05-27 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2026-05-26 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2026-05-25 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2026-05-22 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2026-05-21 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.00%
2026-05-20 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2026-05-19 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2026-05-18 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2026-05-15 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2026-05-14 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2026-05-13 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2026-05-12 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1227 1.1227 1.1225 1.1225 0.0002 0.02%
2026-05-11 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02%
2026-05-08 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2026-04-30 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2026-04-29 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2026-04-28 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2026-04-27 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2026-04-24 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2026-04-23 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1214 1.1214 1.1214 1.1214 0.0000 0.00%
2026-04-22 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2026-04-21 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2026-04-20 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2026-04-17 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2026-04-16 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2026-04-15 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1205 1.1205 1.1205 1.1205 0.0000 0.00%
2026-04-14 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2026-04-13 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2026-04-10 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2026-04-09 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2026-04-08 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2026-04-07 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2026-04-03 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2026-04-02 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2026-04-01 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2026-03-31 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2026-03-30 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2026-03-27 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2026-03-26 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-03-25 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-03-24 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2026-03-23 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2026-03-20 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2026-03-19 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-03-18 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2026-03-17 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2026-03-16 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2026-03-13 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-03-12 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-03-11 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-03-10 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2026-03-09 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2026-03-06 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2026-03-05 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-03-04 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2026-03-03 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-03-02 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2026-02-27 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2026-02-26 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2026-02-25 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2026-02-24 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1162 1.1162 1.1155 1.1155 0.0007 0.06%
2026-02-13 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-02-12 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-02-11 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-02-10 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-02-09 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2026-02-06 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2026-02-05 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-02-04 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2026-02-03 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-02-02 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-01-30 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-01-29 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-01-28 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-01-27 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1142 1.1142 1.1142 1.1142 0.0000 0.00%
2026-01-26 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2026-01-23 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2026-01-22 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2026-01-21 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-01-20 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-01-19 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-01-16 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-01-15 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-01-14 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-01-13 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-01-12 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2026-01-09 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2026-01-08 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-01-07 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-01-05 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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