摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A)基金净值查询(014297)
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2026-09-15
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- 累计净值：1.1298
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9229亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张一格 任翔
近一年摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A基金净值查询
近一年,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金累计收益率2.24%
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1.1251 |
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1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1243 |
1.1243 |
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1.1240 |
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0.03% |
| 2026-05-26 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1240 |
1.1240 |
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1.1239 |
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0.01% |
| 2026-05-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1239 |
1.1239 |
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0.02% |
| 2026-05-22 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1237 |
1.1237 |
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1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1236 |
1.1236 |
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1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1234 |
1.1234 |
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1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1230 |
1.1230 |
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1.1229 |
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0.01% |
| 2026-05-14 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1229 |
1.1229 |
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1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1221 |
1.1221 |
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0.02% |
| 2026-04-30 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1219 |
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1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1216 |
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| 2026-04-28 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1216 |
1.1216 |
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1.1215 |
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0.01% |
| 2026-04-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1214 |
1.1214 |
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| 2026-04-23 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1214 |
1.1214 |
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1.1212 |
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| 2026-04-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1212 |
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| 2026-04-20 |
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1.1211 |
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1.1208 |
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0.03% |
| 2026-04-17 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1208 |
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| 2026-04-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1206 |
1.1206 |
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1.1205 |
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0.01% |
| 2026-04-15 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
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1.1205 |
1.1205 |
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1.1204 |
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0.01% |
| 2026-04-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1196 |
1.1196 |
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0.03% |
| 2026-04-03 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0002 |
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| 2026-04-01 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
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| 2026-03-30 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1188 |
1.1188 |
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0.03% |
| 2026-03-27 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1188 |
1.1188 |
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| 2026-03-26 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1185 |
1.1185 |
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0.01% |
| 2026-03-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1177 |
1.1177 |
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0.02% |
| 2026-03-17 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1176 |
1.1176 |
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1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1174 |
1.1174 |
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1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1169 |
1.1169 |
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1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1166 |
1.1166 |
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0.01% |
| 2026-03-02 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1119 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-03 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
