摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A)基金净值查询(014297)

今天最新净值 1.1298 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9229亿
最近资产：2.14亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

近一月摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2026-09-14	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2026-09-11	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-09-10	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-09	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-09-08	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2026-09-07	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2026-09-04	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2026-09-03	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-09-02	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%

2026-09-01	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1289	1.1289	1.1287	1.1287	0.0002	0.02%
2026-08-31	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-08-28	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-27	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-26	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-25	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-24	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%
2026-08-21	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-20	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1284	1.1284	1.1285	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-08-18	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%
2026-08-17	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1282	1.1282	1.1280	1.1280	0.0002	0.02%

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摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
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