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南方永元一年持有债券A - 基金主页(代码:012399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1146 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1030 0.0001 0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1146
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3936亿
最近资产：2.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	-0.25%	-0.53%	-1.18%	3.06%	11.32%	12.93%	10.75%
同类排名	554/1519	915/1762	1104/1768	1090/1726	485/1391	535/1151	411/963	-

南方永元一年持有债券A(012399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1138	-0.07%
2026-09-16	1.1146	0.08%
2026-09-15	1.1137	-0.04%
2026-09-14	1.1142	-0.04%
2026-09-11	1.1146	-0.13%
2026-09-10	1.1161	-0.12%

南方永元一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.83%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.77%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	0.71%	3.53%
688256	寒武纪	0.0000	0.61%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.57%	1.64%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.50%	5.54%
600522	中天科技	0.0000	0.47%	3.98%
002916	深南电路	0.0000	0.42%	0.66%
000333	美的集团	0.0000	0.39%	1.17%
601138	工业富联	0.0000	0.39%	2.61%

南方永元一年持有债券A(012399)基金档案

基金代码	012399	基金简称	南方永元一年持有债券A	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-22	成立日期	2021-10-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李健陈乐	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.52亿	最近份额	2.3936亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%