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南方永元一年持有债券A基金净值查询(012399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1137 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1030 0.0001 0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3936亿
最近资产：2.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

近一周南方永元一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方永元一年持有债券A(012399)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012399	南方永元一年持有债券A	1.1146	1.1146	1.1137	1.1137	0.0009	0.08%
2026-09-15	012399	南方永元一年持有债券A	1.1137	1.1137	1.1142	1.1142	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	012399	南方永元一年持有债券A	1.1142	1.1142	1.1146	1.1146	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	012399	南方永元一年持有债券A	1.1146	1.1146	1.1161	1.1161	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	012399	南方永元一年持有债券A	1.1161	1.1161	1.1174	1.1174	-0.0013	-0.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%