南方永元一年持有债券A基金净值查询(012399)
今天最新净值
1.1137
-0.0005 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1030
0.0001 0.0123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1137
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3936亿
- 最近资产：2.52亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 陈乐
近一月,南方永元一年持有债券A(012399)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0059 |
0.53% |
