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南方永元一年持有债券A基金盘中实时估值(012399)

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今天最新净值 1.1137 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3936亿
最近资产：2.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

南方永元一年持有债券A基金012399重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.83%	0.60%	0.0050%
300750	宁德时代	0.0000	0.77%	-1.24%	-0.0095%
00700	腾讯控股	0.0000	0.71%	3.53%	0.0251%
688256	寒武纪	0.0000	0.61%	5.89%	0.0359%
300502	新易盛	0.0000	0.57%	1.64%	0.0093%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.50%	5.54%	0.0277%
600522	中天科技	0.0000	0.47%	3.98%	0.0187%
002916	深南电路	0.0000	0.42%	0.66%	0.0028%
000333	美的集团	0.0000	0.39%	1.17%	0.0046%
601138	工业富联	0.0000	0.39%	2.61%	0.0102%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.66%		0.1298%		18.31%

南方永元一年持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.08%	0.36%
2026-09-15	-0.04%	0.36%
2026-09-14	-0.04%	0.36%
2026-09-11	-0.13%	0.36%
2026-09-10	-0.12%	0.36%
2026-09-09	0.03%	0.36%
2026-09-08	-0.06%	0.36%
2026-09-07	0.21%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方永元一年持有债券A基金012399实时估值图

南方永元一年持有债券A基金012399实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%