南方永元一年持有债券A基金净值查询(012399)

今天最新净值 1.1146 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1030 0.0001 0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1146
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3936亿
最近资产：2.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

今年以来南方永元一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方永元一年持有债券A(012399)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012399	南方永元一年持有债券A	1.1138	1.1138	1.1146	1.1146	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	012399	南方永元一年持有债券A	1.1146	1.1146	1.1137	1.1137	0.0009	0.08%
2026-09-15	012399	南方永元一年持有债券A	1.1137	1.1137	1.1142	1.1142	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	012399	南方永元一年持有债券A	1.1142	1.1142	1.1146	1.1146	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	012399	南方永元一年持有债券A	1.1146	1.1146	1.1161	1.1161	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	012399	南方永元一年持有债券A	1.1161	1.1161	1.1174	1.1174	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	012399	南方永元一年持有债券A	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%
2026-09-08	012399	南方永元一年持有债券A	1.1171	1.1171	1.1178	1.1178	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	012399	南方永元一年持有债券A	1.1178	1.1178	1.1155	1.1155	0.0023	0.21%
2026-09-04	012399	南方永元一年持有债券A	1.1155	1.1155	1.1161	1.1161	-0.0006	-0.05%

2026-09-03	012399	南方永元一年持有债券A	1.1161	1.1161	1.1151	1.1151	0.0010	0.09%
2026-09-02	012399	南方永元一年持有债券A	1.1151	1.1151	1.1177	1.1177	-0.0026	-0.23%
2026-09-01	012399	南方永元一年持有债券A	1.1177	1.1177	1.1188	1.1188	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	012399	南方永元一年持有债券A	1.1188	1.1188	1.1191	1.1191	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	012399	南方永元一年持有债券A	1.1191	1.1191	1.1201	1.1201	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	012399	南方永元一年持有债券A	1.1201	1.1201	1.1180	1.1180	0.0021	0.19%
2026-08-26	012399	南方永元一年持有债券A	1.1180	1.1180	1.1171	1.1171	0.0009	0.08%
2026-08-25	012399	南方永元一年持有债券A	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2026-08-24	012399	南方永元一年持有债券A	1.1170	1.1170	1.1210	1.1210	-0.0040	-0.36%
2026-08-21	012399	南方永元一年持有债券A	1.1210	1.1210	1.1202	1.1202	0.0008	0.07%
2026-08-20	012399	南方永元一年持有债券A	1.1202	1.1202	1.1183	1.1183	0.0019	0.17%
2026-08-19	012399	南方永元一年持有债券A	1.1183	1.1183	1.1258	1.1258	-0.0075	-0.67%
2026-08-18	012399	南方永元一年持有债券A	1.1258	1.1258	1.1264	1.1264	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	012399	南方永元一年持有债券A	1.1264	1.1264	1.1205	1.1205	0.0059	0.53%
2026-08-14	012399	南方永元一年持有债券A	1.1205	1.1205	1.1184	1.1184	0.0021	0.19%

2026-08-13	012399	南方永元一年持有债券A	1.1184	1.1184	1.1202	1.1202	-0.0018	-0.16%
2026-08-12	012399	南方永元一年持有债券A	1.1202	1.1202	1.1183	1.1183	0.0019	0.17%
2026-08-11	012399	南方永元一年持有债券A	1.1183	1.1183	1.1208	1.1208	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	012399	南方永元一年持有债券A	1.1208	1.1208	1.1195	1.1195	0.0013	0.12%
2026-08-07	012399	南方永元一年持有债券A	1.1195	1.1195	1.1163	1.1163	0.0032	0.29%
2026-08-06	012399	南方永元一年持有债券A	1.1163	1.1163	1.1171	1.1171	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	012399	南方永元一年持有债券A	1.1171	1.1171	1.1128	1.1128	0.0043	0.39%
2026-08-04	012399	南方永元一年持有债券A	1.1128	1.1128	1.1093	1.1093	0.0035	0.32%
2026-08-03	012399	南方永元一年持有债券A	1.1093	1.1093	1.1105	1.1105	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	012399	南方永元一年持有债券A	1.1105	1.1105	1.1083	1.1083	0.0022	0.20%
2026-07-30	012399	南方永元一年持有债券A	1.1083	1.1083	1.1116	1.1116	-0.0033	-0.30%
2026-07-29	012399	南方永元一年持有债券A	1.1116	1.1116	1.1090	1.1090	0.0026	0.23%
2026-07-28	012399	南方永元一年持有债券A	1.1090	1.1090	1.1152	1.1152	-0.0062	-0.56%
2026-07-27	012399	南方永元一年持有债券A	1.1152	1.1152	1.1114	1.1114	0.0038	0.34%
2026-07-24	012399	南方永元一年持有债券A	1.1114	1.1114	1.1145	1.1145	-0.0031	-0.28%
2026-07-23	012399	南方永元一年持有债券A	1.1145	1.1145	1.1129	1.1129	0.0016	0.14%
2026-07-22	012399	南方永元一年持有债券A	1.1129	1.1129	1.1154	1.1154	-0.0025	-0.22%
2026-07-21	012399	南方永元一年持有债券A	1.1154	1.1154	1.1093	1.1093	0.0061	0.55%
2026-07-20	012399	南方永元一年持有债券A	1.1093	1.1093	1.1082	1.1082	0.0011	0.10%
2026-07-17	012399	南方永元一年持有债券A	1.1082	1.1082	1.1168	1.1168	-0.0086	-0.77%
2026-07-16	012399	南方永元一年持有债券A	1.1168	1.1168	1.1208	1.1208	-0.0040	-0.36%
2026-07-15	012399	南方永元一年持有债券A	1.1208	1.1208	1.1218	1.1218	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	012399	南方永元一年持有债券A	1.1218	1.1218	1.1170	1.1170	0.0048	0.43%
2026-07-13	012399	南方永元一年持有债券A	1.1170	1.1170	1.1220	1.1220	-0.0050	-0.45%
2026-07-10	012399	南方永元一年持有债券A	1.1220	1.1220	1.1277	1.1277	-0.0057	-0.51%
2026-07-09	012399	南方永元一年持有债券A	1.1277	1.1277	1.1228	1.1228	0.0049	0.44%
2026-07-08	012399	南方永元一年持有债券A	1.1228	1.1228	1.1250	1.1250	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	012399	南方永元一年持有债券A	1.1250	1.1250	1.1271	1.1271	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	012399	南方永元一年持有债券A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2026-07-03	012399	南方永元一年持有债券A	1.1270	1.1270	1.1246	1.1246	0.0024	0.21%
2026-07-02	012399	南方永元一年持有债券A	1.1246	1.1246	1.1320	1.1320	-0.0074	-0.65%
2026-07-01	012399	南方永元一年持有债券A	1.1320	1.1320	1.1356	1.1356	-0.0036	-0.32%
2026-06-30	012399	南方永元一年持有债券A	1.1356	1.1356	1.1305	1.1305	0.0051	0.45%
2026-06-29	012399	南方永元一年持有债券A	1.1305	1.1305	1.1290	1.1290	0.0015	0.13%
2026-06-26	012399	南方永元一年持有债券A	1.1290	1.1290	1.1355	1.1355	-0.0065	-0.57%
2026-06-25	012399	南方永元一年持有债券A	1.1355	1.1355	1.1325	1.1325	0.0030	0.26%
2026-06-24	012399	南方永元一年持有债券A	1.1325	1.1325	1.1297	1.1297	0.0028	0.25%
2026-06-23	012399	南方永元一年持有债券A	1.1297	1.1297	1.1361	1.1361	-0.0064	-0.56%
2026-06-22	012399	南方永元一年持有债券A	1.1361	1.1361	1.1321	1.1321	0.0040	0.35%
2026-06-18	012399	南方永元一年持有债券A	1.1321	1.1321	1.1302	1.1302	0.0019	0.17%
2026-06-17	012399	南方永元一年持有债券A	1.1302	1.1302	1.1279	1.1279	0.0023	0.20%
2026-06-16	012399	南方永元一年持有债券A	1.1279	1.1279	1.1281	1.1281	-0.0002	-0.02%
2026-06-15	012399	南方永元一年持有债券A	1.1281	1.1281	1.1224	1.1224	0.0057	0.51%
2026-06-12	012399	南方永元一年持有债券A	1.1224	1.1224	1.1207	1.1207	0.0017	0.15%
2026-06-11	012399	南方永元一年持有债券A	1.1207	1.1207	1.1229	1.1229	-0.0022	-0.20%
2026-06-10	012399	南方永元一年持有债券A	1.1229	1.1229	1.1254	1.1254	-0.0025	-0.22%
2026-06-09	012399	南方永元一年持有债券A	1.1254	1.1254	1.1214	1.1214	0.0040	0.36%
2026-06-08	012399	南方永元一年持有债券A	1.1214	1.1214	1.1266	1.1266	-0.0052	-0.46%
2026-06-05	012399	南方永元一年持有债券A	1.1266	1.1266	1.1303	1.1303	-0.0037	-0.33%
2026-06-04	012399	南方永元一年持有债券A	1.1303	1.1303	1.1312	1.1312	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	012399	南方永元一年持有债券A	1.1312	1.1312	1.1305	1.1305	0.0007	0.06%
2026-06-02	012399	南方永元一年持有债券A	1.1305	1.1305	1.1253	1.1253	0.0052	0.46%
2026-06-01	012399	南方永元一年持有债券A	1.1253	1.1253	1.1269	1.1269	-0.0016	-0.14%
2026-05-29	012399	南方永元一年持有债券A	1.1269	1.1269	1.1282	1.1282	-0.0013	-0.12%
2026-05-28	012399	南方永元一年持有债券A	1.1282	1.1282	1.1268	1.1268	0.0014	0.12%
2026-05-27	012399	南方永元一年持有债券A	1.1268	1.1268	1.1285	1.1285	-0.0017	-0.15%
2026-05-26	012399	南方永元一年持有债券A	1.1285	1.1285	1.1280	1.1280	0.0005	0.04%
2026-05-25	012399	南方永元一年持有债券A	1.1280	1.1280	1.1252	1.1252	0.0028	0.25%
2026-05-22	012399	南方永元一年持有债券A	1.1252	1.1252	1.1215	1.1215	0.0037	0.33%
2026-05-21	012399	南方永元一年持有债券A	1.1215	1.1215	1.1263	1.1263	-0.0048	-0.43%
2026-05-20	012399	南方永元一年持有债券A	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%
2026-05-19	012399	南方永元一年持有债券A	1.1261	1.1261	1.1242	1.1242	0.0019	0.17%
2026-05-18	012399	南方永元一年持有债券A	1.1242	1.1242	1.1248	1.1248	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	012399	南方永元一年持有债券A	1.1248	1.1248	1.1275	1.1275	-0.0027	-0.24%
2026-05-14	012399	南方永元一年持有债券A	1.1275	1.1275	1.1314	1.1314	-0.0039	-0.34%
2026-05-13	012399	南方永元一年持有债券A	1.1314	1.1314	1.1277	1.1277	0.0037	0.33%
2026-05-12	012399	南方永元一年持有债券A	1.1277	1.1277	1.1273	1.1273	0.0004	0.04%
2026-05-11	012399	南方永元一年持有债券A	1.1273	1.1273	1.1246	1.1246	0.0027	0.24%
2026-05-08	012399	南方永元一年持有债券A	1.1246	1.1246	1.1261	1.1261	-0.0015	-0.13%
2026-04-30	012399	南方永元一年持有债券A	1.1201	1.1201	1.1205	1.1205	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	012399	南方永元一年持有债券A	1.1205	1.1205	1.1170	1.1170	0.0035	0.31%
2026-04-28	012399	南方永元一年持有债券A	1.1170	1.1170	1.1173	1.1173	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	012399	南方永元一年持有债券A	1.1173	1.1173	1.1174	1.1174	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	012399	南方永元一年持有债券A	1.1174	1.1174	1.1180	1.1180	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	012399	南方永元一年持有债券A	1.1180	1.1180	1.1193	1.1193	-0.0013	-0.12%
2026-04-22	012399	南方永元一年持有债券A	1.1193	1.1193	1.1173	1.1173	0.0020	0.18%
2026-04-21	012399	南方永元一年持有债券A	1.1173	1.1173	1.1170	1.1170	0.0003	0.03%
2026-04-20	012399	南方永元一年持有债券A	1.1170	1.1170	1.1160	1.1160	0.0010	0.09%
2026-04-17	012399	南方永元一年持有债券A	1.1160	1.1160	1.1161	1.1161	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	012399	南方永元一年持有债券A	1.1161	1.1161	1.1118	1.1118	0.0043	0.39%
2026-04-15	012399	南方永元一年持有债券A	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%
2026-04-14	012399	南方永元一年持有债券A	1.1117	1.1117	1.1094	1.1094	0.0023	0.21%
2026-04-13	012399	南方永元一年持有债券A	1.1094	1.1094	1.1103	1.1103	-0.0009	-0.08%
2026-04-10	012399	南方永元一年持有债券A	1.1103	1.1103	1.1081	1.1081	0.0022	0.20%
2026-04-09	012399	南方永元一年持有债券A	1.1081	1.1081	1.1084	1.1084	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	012399	南方永元一年持有债券A	1.1084	1.1084	1.1006	1.1006	0.0078	0.71%
2026-04-07	012399	南方永元一年持有债券A	1.1006	1.1006	1.0993	1.0993	0.0013	0.12%
2026-04-03	012399	南方永元一年持有债券A	1.0993	1.0993	1.0999	1.0999	-0.0006	-0.05%
2026-04-02	012399	南方永元一年持有债券A	1.0999	1.0999	1.1016	1.1016	-0.0017	-0.15%
2026-04-01	012399	南方永元一年持有债券A	1.1016	1.1016	1.0973	1.0973	0.0043	0.39%
2026-03-31	012399	南方永元一年持有债券A	1.0973	1.0973	1.0988	1.0988	-0.0015	-0.14%
2026-03-30	012399	南方永元一年持有债券A	1.0988	1.0988	1.0990	1.0990	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	012399	南方永元一年持有债券A	1.0990	1.0990	1.0970	1.0970	0.0020	0.18%
2026-03-26	012399	南方永元一年持有债券A	1.0970	1.0970	1.0993	1.0993	-0.0023	-0.21%
2026-03-25	012399	南方永元一年持有债券A	1.0993	1.0993	1.0960	1.0960	0.0033	0.30%
2026-03-24	012399	南方永元一年持有债券A	1.0960	1.0960	1.0929	1.0929	0.0031	0.28%
2026-03-23	012399	南方永元一年持有债券A	1.0929	1.0929	1.0989	1.0989	-0.0060	-0.55%
2026-03-20	012399	南方永元一年持有债券A	1.0989	1.0989	1.0992	1.0992	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	012399	南方永元一年持有债券A	1.0992	1.0992	1.1042	1.1042	-0.0050	-0.45%
2026-03-18	012399	南方永元一年持有债券A	1.1042	1.1042	1.1029	1.1029	0.0013	0.12%
2026-03-17	012399	南方永元一年持有债券A	1.1029	1.1029	1.1062	1.1062	-0.0033	-0.30%
2026-03-16	012399	南方永元一年持有债券A	1.1062	1.1062	1.1075	1.1075	-0.0013	-0.12%
2026-03-13	012399	南方永元一年持有债券A	1.1075	1.1075	1.1091	1.1091	-0.0016	-0.14%
2026-03-12	012399	南方永元一年持有债券A	1.1091	1.1091	1.1108	1.1108	-0.0017	-0.15%
2026-03-11	012399	南方永元一年持有债券A	1.1108	1.1108	1.1091	1.1091	0.0017	0.15%
2026-03-10	012399	南方永元一年持有债券A	1.1091	1.1091	1.1057	1.1057	0.0034	0.31%
2026-03-09	012399	南方永元一年持有债券A	1.1057	1.1057	1.1093	1.1093	-0.0036	-0.32%
2026-03-06	012399	南方永元一年持有债券A	1.1093	1.1093	1.1075	1.1075	0.0018	0.16%
2026-03-05	012399	南方永元一年持有债券A	1.1075	1.1075	1.1054	1.1054	0.0021	0.19%
2026-03-04	012399	南方永元一年持有债券A	1.1054	1.1054	1.1076	1.1076	-0.0022	-0.20%
2026-03-03	012399	南方永元一年持有债券A	1.1076	1.1076	1.1125	1.1125	-0.0049	-0.44%
2026-03-02	012399	南方永元一年持有债券A	1.1125	1.1125	1.1112	1.1112	0.0013	0.12%
2026-02-27	012399	南方永元一年持有债券A	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2026-02-26	012399	南方永元一年持有债券A	1.1111	1.1111	1.1126	1.1126	-0.0015	-0.13%
2026-02-25	012399	南方永元一年持有债券A	1.1126	1.1126	1.1113	1.1113	0.0013	0.12%
2026-02-24	012399	南方永元一年持有债券A	1.1113	1.1113	1.1090	1.1090	0.0023	0.21%
2026-02-13	012399	南方永元一年持有债券A	1.1090	1.1090	1.1128	1.1128	-0.0038	-0.34%
2026-02-12	012399	南方永元一年持有债券A	1.1128	1.1128	1.1118	1.1118	0.0010	0.09%
2026-02-11	012399	南方永元一年持有债券A	1.1118	1.1118	1.1109	1.1109	0.0009	0.08%
2026-02-10	012399	南方永元一年持有债券A	1.1109	1.1109	1.1105	1.1105	0.0004	0.04%
2026-02-09	012399	南方永元一年持有债券A	1.1105	1.1105	1.1069	1.1069	0.0036	0.33%
2026-02-06	012399	南方永元一年持有债券A	1.1069	1.1069	1.1071	1.1071	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	012399	南方永元一年持有债券A	1.1071	1.1071	1.1089	1.1089	-0.0018	-0.16%
2026-02-04	012399	南方永元一年持有债券A	1.1089	1.1089	1.1071	1.1071	0.0018	0.16%
2026-02-03	012399	南方永元一年持有债券A	1.1071	1.1071	1.1034	1.1034	0.0037	0.34%
2026-02-02	012399	南方永元一年持有债券A	1.1034	1.1034	1.1096	1.1096	-0.0062	-0.56%
2026-01-30	012399	南方永元一年持有债券A	1.1096	1.1096	1.1127	1.1127	-0.0031	-0.28%
2026-01-29	012399	南方永元一年持有债券A	1.1127	1.1127	1.1142	1.1142	-0.0015	-0.13%
2026-01-28	012399	南方永元一年持有债券A	1.1142	1.1142	1.1118	1.1118	0.0024	0.22%
2026-01-27	012399	南方永元一年持有债券A	1.1118	1.1118	1.1113	1.1113	0.0005	0.04%
2026-01-26	012399	南方永元一年持有债券A	1.1113	1.1113	1.1122	1.1122	-0.0009	-0.08%
2026-01-23	012399	南方永元一年持有债券A	1.1122	1.1122	1.1097	1.1097	0.0025	0.23%
2026-01-22	012399	南方永元一年持有债券A	1.1097	1.1097	1.1093	1.1093	0.0004	0.04%
2026-01-21	012399	南方永元一年持有债券A	1.1093	1.1093	1.1075	1.1075	0.0018	0.16%
2026-01-20	012399	南方永元一年持有债券A	1.1075	1.1075	1.1082	1.1082	-0.0007	-0.06%
2026-01-19	012399	南方永元一年持有债券A	1.1082	1.1082	1.1069	1.1069	0.0013	0.12%
2026-01-16	012399	南方永元一年持有债券A	1.1069	1.1069	1.1057	1.1057	0.0012	0.11%
2026-01-15	012399	南方永元一年持有债券A	1.1057	1.1057	1.1053	1.1053	0.0004	0.04%
2026-01-14	012399	南方永元一年持有债券A	1.1053	1.1053	1.1042	1.1042	0.0011	0.10%
2026-01-13	012399	南方永元一年持有债券A	1.1042	1.1042	1.1048	1.1048	-0.0006	-0.05%
2026-01-12	012399	南方永元一年持有债券A	1.1048	1.1048	1.1029	1.1029	0.0019	0.17%
2026-01-09	012399	南方永元一年持有债券A	1.1029	1.1029	1.1008	1.1008	0.0021	0.19%
2026-01-08	012399	南方永元一年持有债券A	1.1008	1.1008	1.1027	1.1027	-0.0019	-0.17%
2026-01-07	012399	南方永元一年持有债券A	1.1027	1.1027	1.1029	1.1029	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	012399	南方永元一年持有债券A	1.1029	1.1029	1.0998	1.0998	0.0031	0.28%
2026-01-05	012399	南方永元一年持有债券A	1.0998	1.0998	1.0944	1.0944	0.0054	0.49%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%