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2004年04月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070002 嘉实增长混合 1.2080 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150103 银河银泰混合 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 121001 国投瑞银融华债券 1.0133 1.1133 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50增强A 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110002 易方达策略成长混合 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110001 易方达平稳增长混合 1.2020 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券A 0.9952 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1133 1.1533 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0491 1.0691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090001 大成价值增长混合A 1.0541 1.2641 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 080001 长盛成长价值混合A 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070003 嘉实稳健混合 1.0920 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长混合 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070001 嘉实成长收益混合A 1.1062 1.2412 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050002 博时沪深300指数A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050001 博时价值增长混合 1.2820 1.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040002 华安中国A股增强指数 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040001 华安创新混合 1.0640 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020003 国泰金龙行业混合 1.0170 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020001 国泰金鹰增长混合 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002001 华夏回报混合A 1.0280 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000004 中海可转债债券C 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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