2003年06月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	1.0310	1.0580	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
2	001001	华夏债券A/B	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
3	217003	招商安泰债券A	1.0018	1.0018	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
4	217002	招商安泰平衡混合	0.9968	0.9968	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
5	202101	南方宝元债券A	1.0382	1.0382	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.21%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
6	217001	招商安泰偏股混合	0.9962	0.9962	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
7	040001	华安创新混合	1.0040	1.0260	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
8	050001	博时价值增长混合	1.1760	1.2140	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.34%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
9	070001	嘉实成长收益混合A	1.0160	1.0660	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.38%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
10	202001	南方稳健成长混合	1.0181	1.0581	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.41%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
12	020001	国泰金鹰增长混合	0.9480	0.9480	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
13	180001	银华优势企业混合	1.0400	1.0800	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.53%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
14	080001	长盛成长价值混合A	1.0650	1.0850	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.56%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
15	206001	鹏华弘泰A	0.9611	0.9611	0.0000	0.0000	-0.0062	-0.64%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值

16	110001	易方达平稳增长混合	1.0490	1.0690	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.66%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
17	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0175	1.0221	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.67%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
18	161601	融通新蓝筹混合	1.0348	1.0778	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.69%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
19	519180	万家180指数A	1.0138	1.0138	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.71%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
20	000001	华夏成长混合	1.0310	1.0580	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.77%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
21	090001	大成价值增长混合A	1.0126	1.1026	0.0000	0.0000	-0.0081	-0.79%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值
22	040002	华安中国A股增强指数	1.0270	1.0770	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.87%	2003-06-09	基金资料净值查询盘中估值