2003年05月28日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	1.0420	1.0690	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
2	001001	华夏债券A/B	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
3	202101	南方宝元债券A	1.0427	1.0427	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.39%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
4	161601	融通新蓝筹混合	1.0576	1.1006	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.50%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
5	000001	华夏成长混合	1.0420	1.0690	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.57%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
6	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0294	1.0340	0.0000	0.0000	-0.0068	-0.66%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
7	090001	大成价值增长混合A	1.1074	1.1374	0.0000	0.0000	-0.0078	-0.70%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
8	519180	万家180指数A	1.0257	1.0257	0.0000	0.0000	-0.0086	-0.83%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
9	110001	易方达平稳增长混合	1.0630	1.0830	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.93%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0086	1.0086	0.0000	0.0000	-0.0099	-0.97%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
11	070001	嘉实成长收益混合A	1.0689	1.0689	0.0000	0.0000	-0.0107	-0.99%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
12	080001	长盛成长价值混合A	1.0830	1.1030	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.01%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
13	040002	华安中国A股增强指数	1.0400	1.0900	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.05%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
14	206001	鹏华弘泰A	0.9707	0.9707	0.0000	0.0000	-0.0104	-1.06%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
15	020001	国泰金鹰增长混合	0.9640	0.9640	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.13%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值

16	202001	南方稳健成长混合	1.0314	1.0714	0.0000	0.0000	-0.0119	-1.14%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
17	050001	博时价值增长混合	1.1990	1.2370	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.15%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
18	040001	华安创新混合	1.0170	1.0390	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.17%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值
19	180001	银华优势企业混合	1.0877	1.1277	0.0000	0.0000	-0.0222	-2.00%	2003-05-28	基金资料净值查询盘中估值