2003年03月05日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000001	华夏成长混合	1.0200	1.0470	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
2	202101	南方宝元债券A	1.0172	1.0172	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	1.0200	1.0470	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
4	001001	华夏债券A/B	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
5	202001	南方稳健成长混合	0.9563	0.9963	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
6	180001	银华优势企业混合	1.0080	1.0080	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
7	040001	华安创新混合	0.9700	0.9920	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
8	080001	长盛成长价值混合A	1.0160	1.0360	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
9	206001	鹏华弘泰A	0.9065	0.9065	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0136	1.0136	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9632	0.9632	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.15%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
12	050001	博时价值增长混合	1.0660	1.0660	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
13	110001	易方达平稳增长混合	1.0160	1.0160	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
14	020001	国泰金鹰增长混合	0.9390	0.9390	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
15	161601	融通新蓝筹混合	1.0252	1.0252	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值

16	090001	大成价值增长混合A	1.0228	1.0228	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
17	040002	华安中国A股增强指数	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值
18	070001	嘉实成长收益混合A	1.0299	1.0299	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.30%	2003-03-05	基金资料净值查询盘中估值