2003年01月29日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长混合A	1.0274	1.0274	0.0000	0.0000	0.0047	0.46%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
2	161601	融通新蓝筹混合	1.0200	1.0200	0.0000	0.0000	0.0037	0.36%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
3	040001	华安创新混合	0.9560	0.9780	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
4	050001	博时价值增长混合	1.0410	1.0410	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
5	080001	长盛成长价值混合A	1.0370	1.0370	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
6	202001	南方稳健成长混合	0.9476	0.9876	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
7	110001	易方达平稳增长混合	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
8	206001	鹏华弘泰A	0.8985	0.8985	0.0000	0.0000	0.0008	0.09%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
9	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9577	0.9577	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0128	1.0128	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
11	070001	嘉实成长收益混合A	1.0209	1.0209	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
12	202101	南方宝元债券A	1.0144	1.0144	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
13	180001	银华优势企业混合	1.0048	1.0048	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
14	040002	华安中国A股增强指数	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
15	020001	国泰金鹰增长混合	0.9290	0.9290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值

16	001001	华夏债券A/B	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
17	000004	中海可转债债券C	1.0100	1.0370	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值
18	000001	华夏成长混合	1.0100	1.0370	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-29	基金资料净值查询盘中估值