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科创债ETF华泰柏瑞基金净值查询(551510)

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今天最新净值 102.5325 -0.0020 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0253
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9100亿
最近资产：29.91亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建李茜

近一周科创债ETF华泰柏瑞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,科创债ETF华泰柏瑞(551510)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5571	1.0256	102.5325	1.0253	0.0246	0.02%
2026-09-15	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5325	1.0253	102.5345	1.0253	-0.0020	0.00%
2026-09-14	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5345	1.0253	102.5118	1.0251	0.0227	0.02%
2026-09-11	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5118	1.0251	102.4966	1.0250	0.0152	0.01%
2026-09-10	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4966	1.0250	102.4925	1.0249	0.0041	0.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.04%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.02%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.72%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%