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科创债ETF华泰柏瑞 - 基金主页(代码:551510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.5823 0.0252 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0258
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9100亿
最近资产：29.91亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	0.08%	0.23%	0.65%	2.58%	-	-	0.98%
同类排名	145/655	9/666	16/666	92/661	147/638			-

科创债ETF华泰柏瑞(551510)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	102.6158	0.03%
2026-09-17	102.5823	0.02%
2026-09-16	102.5571	0.02%
2026-09-15	102.5325	0.00%
2026-09-14	102.5345	0.02%
2026-09-11	102.5118	0.01%

科创债ETF华泰柏瑞(551510)基金档案

基金代码	551510	基金简称	科债AAA	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-12	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	何子建李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	29.91亿	最近份额	29.9100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%