科创债ETF华泰柏瑞基金净值查询(551510)
今天最新净值
102.5325
-0.0020 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0253
- 成立日期：2025-09-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.9100亿
- 最近资产：29.91亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建 李茜
近一月,科创债ETF华泰柏瑞(551510)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.5571 |
1.0256 |
102.5325 |
1.0253 |
0.0246 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.5325 |
1.0253 |
102.5345 |
1.0253 |
-0.0020 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.5345 |
1.0253 |
102.5118 |
1.0251 |
0.0227 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.5118 |
1.0251 |
102.4966 |
1.0250 |
0.0152 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4966 |
1.0250 |
102.4925 |
1.0249 |
0.0041 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4925 |
1.0249 |
102.4857 |
1.0249 |
0.0068 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4857 |
1.0249 |
102.4716 |
1.0247 |
0.0141 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4716 |
1.0247 |
102.4461 |
1.0245 |
0.0255 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4461 |
1.0245 |
102.4308 |
1.0243 |
0.0153 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4308 |
1.0243 |
102.4246 |
1.0242 |
0.0062 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4246 |
1.0242 |
102.4162 |
1.0242 |
0.0084 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4162 |
1.0242 |
102.4054 |
1.0241 |
0.0108 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4054 |
1.0241 |
102.4094 |
1.0241 |
-0.0040 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4094 |
1.0241 |
102.4152 |
1.0242 |
-0.0058 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4152 |
1.0242 |
102.4179 |
1.0242 |
-0.0027 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4179 |
1.0242 |
102.4124 |
1.0241 |
0.0055 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4124 |
1.0241 |
102.4069 |
1.0241 |
0.0055 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.4069 |
1.0241 |
102.3929 |
1.0239 |
0.0140 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.3929 |
1.0239 |
102.3999 |
1.0240 |
-0.0070 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.3999 |
1.0240 |
102.3960 |
1.0240 |
0.0039 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.3960 |
1.0240 |
102.3821 |
1.0238 |
0.0139 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.3821 |
1.0238 |
102.3467 |
1.0235 |
0.0354 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
551510 |
科创债ETF华泰柏瑞 |
102.3467 |
1.0235 |
102.3268 |
1.0233 |
0.0199 |
0.02% |
