交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询(519769)
今天最新净值
1.4937
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4846
0.0000 -0.0026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5537
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2638亿
- 最近资产：4.21亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 姜承操 孙婕衎
近半年,交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
1.5536 |
1.4937 |
1.5537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4937 |
1.5537 |
1.4933 |
1.5533 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.5533 |
1.4933 |
1.5533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.5533 |
1.4933 |
1.5533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.5533 |
1.4943 |
1.5543 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4943 |
1.5543 |
1.4949 |
1.5549 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4947 |
1.5547 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4947 |
1.5547 |
1.4950 |
1.5550 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4946 |
1.5546 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4946 |
1.5546 |
1.4945 |
1.5545 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
1.5545 |
1.4940 |
1.5540 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4940 |
1.5540 |
1.4950 |
1.5550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4949 |
1.5549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4952 |
1.5552 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
1.5552 |
1.4954 |
1.5554 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4954 |
1.5554 |
1.4953 |
1.5553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4953 |
1.5553 |
1.4949 |
1.5549 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4949 |
1.5549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4950 |
1.5550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4950 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4947 |
1.5547 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4947 |
1.5547 |
1.4971 |
1.5571 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4971 |
1.5571 |
1.4972 |
1.5572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4972 |
1.5572 |
1.4959 |
1.5559 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4959 |
1.5559 |
1.4958 |
1.5558 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4958 |
1.5558 |
1.4963 |
1.5563 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4963 |
1.5563 |
1.4958 |
1.5558 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4958 |
1.5558 |
1.4966 |
1.5566 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4966 |
1.5566 |
1.4959 |
1.5559 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4959 |
1.5559 |
1.4949 |
1.5549 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4951 |
1.5551 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4951 |
1.5551 |
1.4941 |
1.5541 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4941 |
1.5541 |
1.4935 |
1.5535 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
1.5535 |
1.4940 |
1.5540 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4940 |
1.5540 |
1.4936 |
1.5536 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
1.5536 |
1.4935 |
1.5535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
1.5535 |
1.4923 |
1.5523 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4923 |
1.5523 |
1.4934 |
1.5534 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4934 |
1.5534 |
1.4924 |
1.5524 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4924 |
1.5524 |
1.4942 |
1.5542 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4942 |
1.5542 |
1.4936 |
1.5536 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
1.5536 |
1.4935 |
1.5535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
1.5535 |
1.4916 |
1.5516 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4916 |
1.5516 |
1.4901 |
1.5501 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4901 |
1.5501 |
1.4924 |
1.5524 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4924 |
1.5524 |
1.4935 |
1.5535 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
1.5535 |
1.4928 |
1.5528 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4928 |
1.5528 |
1.4909 |
1.5509 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4909 |
1.5509 |
1.4925 |
1.5525 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4925 |
1.5525 |
1.4935 |
1.5535 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
1.5535 |
1.4920 |
1.5520 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4920 |
1.5520 |
1.4931 |
1.5531 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4931 |
1.5531 |
1.4943 |
1.5543 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4943 |
1.5543 |
1.4939 |
1.5539 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4939 |
1.5539 |
1.4930 |
1.5530 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4930 |
1.5530 |
1.4952 |
1.5552 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
1.5552 |
1.4961 |
1.5561 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4961 |
1.5561 |
1.4956 |
1.5556 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4956 |
1.5556 |
1.4938 |
1.5538 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4938 |
1.5538 |
1.4959 |
1.5559 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4959 |
1.5559 |
1.4945 |
1.5545 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
1.5545 |
1.4934 |
1.5534 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4934 |
1.5534 |
1.4963 |
1.5563 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4963 |
1.5563 |
1.4941 |
1.5541 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4941 |
1.5541 |
1.4938 |
1.5538 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4938 |
1.5538 |
1.4922 |
1.5522 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4922 |
1.5522 |
1.4918 |
1.5518 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4918 |
1.5518 |
1.4898 |
1.5498 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4898 |
1.5498 |
1.4893 |
1.5493 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4893 |
1.5493 |
1.4905 |
1.5505 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4905 |
1.5505 |
1.4916 |
1.5516 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4916 |
1.5516 |
1.4908 |
1.5508 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4908 |
1.5508 |
1.4934 |
1.5534 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4934 |
1.5534 |
1.4948 |
1.5548 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4948 |
1.5548 |
1.4952 |
1.5552 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
1.5552 |
1.4950 |
1.5550 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4944 |
1.5544 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4944 |
1.5544 |
1.4941 |
1.5541 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4941 |
1.5541 |
1.4945 |
1.5545 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
1.5545 |
1.4944 |
1.5544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4944 |
1.5544 |
1.4949 |
1.5549 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4946 |
1.5546 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4946 |
1.5546 |
1.4937 |
1.5537 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4937 |
1.5537 |
1.4929 |
1.5529 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4929 |
1.5529 |
1.4942 |
1.5542 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4942 |
1.5542 |
1.4938 |
1.5538 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4938 |
1.5538 |
1.4926 |
1.5526 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4926 |
1.5526 |
1.4936 |
1.5536 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
1.5536 |
1.4961 |
1.5561 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4961 |
1.5561 |
1.4991 |
1.5591 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4991 |
1.5591 |
1.4975 |
1.5575 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4975 |
1.5575 |
1.4971 |
1.5571 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4971 |
1.5571 |
1.4944 |
1.5544 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4944 |
1.5544 |
1.4949 |
1.5549 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4916 |
1.5516 |
1.4918 |
1.5518 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4918 |
1.5518 |
1.4892 |
1.5492 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4892 |
1.5492 |
1.4889 |
1.5489 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4889 |
1.5489 |
1.4890 |
1.5490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.5490 |
1.4897 |
1.5497 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4897 |
1.5497 |
1.4906 |
1.5506 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4906 |
1.5506 |
1.4897 |
1.5497 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4897 |
1.5497 |
1.4891 |
1.5491 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4891 |
1.5491 |
1.4883 |
1.5483 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4883 |
1.5483 |
1.4883 |
1.5483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4883 |
1.5483 |
1.4867 |
1.5467 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4867 |
1.5467 |
1.4867 |
1.5467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4867 |
1.5467 |
1.4847 |
1.5447 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4847 |
1.5447 |
1.4848 |
1.5448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4848 |
1.5448 |
1.4831 |
1.5431 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4831 |
1.5431 |
1.4843 |
1.5443 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4843 |
1.5443 |
1.4793 |
1.5393 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4793 |
1.5393 |
1.4785 |
1.5385 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4785 |
1.5385 |
1.4795 |
1.5395 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4795 |
1.5395 |
1.4803 |
1.5403 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4803 |
1.5403 |
1.4790 |
1.5390 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4790 |
1.5390 |
1.4798 |
1.5398 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4798 |
1.5398 |
1.4791 |
1.5391 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4791 |
1.5391 |
1.4786 |
1.5386 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4786 |
1.5386 |
1.4791 |
1.5391 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4791 |
1.5391 |
1.4775 |
1.5375 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4775 |
1.5375 |
1.4757 |
1.5357 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4757 |
1.5357 |
1.4818 |
1.5418 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-03-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4818 |
1.5418 |
1.4823 |
1.5423 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4823 |
1.5423 |
1.4855 |
1.5455 |
-0.0032 |
-0.22% |
