浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A)基金净值查询(519121)

今天最新净值 1.1945 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1674 0.0000 -0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5180
成立日期：2013-05-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.416亿份
最近份额：0.4753亿
最近资产：0.52亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

近半年浦银安盛6个月持有期债券A|浦银6个月A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛6个月持有期债券A(519121)基金累计收益率2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1943	1.5178	1.1945	1.5180	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1945	1.5180	1.1937	1.5172	0.0008	0.07%
2026-09-15	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1937	1.5172	1.1941	1.5176	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1941	1.5176	1.1933	1.5168	0.0008	0.07%
2026-09-11	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1933	1.5168	1.1942	1.5177	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1942	1.5177	1.1950	1.5185	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1950	1.5185	1.1957	1.5192	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1957	1.5192	1.1959	1.5194	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1959	1.5194	1.1952	1.5187	0.0007	0.06%
2026-09-04	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1952	1.5187	1.1962	1.5197	-0.0010	-0.08%

2026-09-03	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1962	1.5197	1.1957	1.5192	0.0005	0.04%
2026-09-02	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1957	1.5192	1.1965	1.5200	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1965	1.5200	1.1968	1.5203	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1968	1.5203	1.1967	1.5202	0.0001	0.01%
2026-08-28	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1967	1.5202	1.1993	1.5228	-0.0026	-0.22%
2026-08-27	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1993	1.5228	1.1984	1.5219	0.0009	0.08%
2026-08-26	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1984	1.5219	1.1964	1.5199	0.0020	0.17%
2026-08-25	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1964	1.5199	1.1960	1.5195	0.0004	0.03%
2026-08-24	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1960	1.5195	1.1963	1.5198	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1963	1.5198	1.1948	1.5183	0.0015	0.13%
2026-08-20	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1948	1.5183	1.1925	1.5160	0.0023	0.19%
2026-08-19	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1925	1.5160	1.1952	1.5187	-0.0027	-0.23%
2026-08-18	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1952	1.5187	1.1964	1.5199	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1964	1.5199	1.1933	1.5168	0.0031	0.26%
2026-08-14	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1933	1.5168	1.1953	1.5188	-0.0020	-0.17%

2026-08-13	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1953	1.5188	1.1978	1.5213	-0.0025	-0.21%
2026-08-12	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1978	1.5213	1.2011	1.5246	-0.0033	-0.27%
2026-08-11	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2011	1.5246	1.2025	1.5260	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2025	1.5260	1.2027	1.5262	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2027	1.5262	1.2020	1.5255	0.0007	0.06%
2026-08-06	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2020	1.5255	1.2025	1.5260	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2025	1.5260	1.2001	1.5236	0.0024	0.20%
2026-08-04	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2001	1.5236	1.1993	1.5228	0.0008	0.07%
2026-08-03	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1993	1.5228	1.2000	1.5235	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2000	1.5235	1.1989	1.5224	0.0011	0.09%
2026-07-30	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1989	1.5224	1.1983	1.5218	0.0006	0.05%
2026-07-29	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1983	1.5218	1.1970	1.5205	0.0013	0.11%
2026-07-28	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1970	1.5205	1.1976	1.5211	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1976	1.5211	1.1967	1.5202	0.0009	0.08%
2026-07-24	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1967	1.5202	1.1977	1.5212	-0.0010	-0.08%
2026-07-23	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1977	1.5212	1.1975	1.5210	0.0002	0.02%
2026-07-22	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1975	1.5210	1.1973	1.5208	0.0002	0.02%
2026-07-21	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1973	1.5208	1.1956	1.5191	0.0017	0.14%
2026-07-20	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1956	1.5191	1.1966	1.5201	-0.0010	-0.08%
2026-07-17	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1966	1.5201	1.1963	1.5198	0.0003	0.03%
2026-07-16	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1963	1.5198	1.1965	1.5200	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1965	1.5200	1.1961	1.5196	0.0004	0.03%
2026-07-14	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1961	1.5196	1.1960	1.5195	0.0001	0.01%
2026-07-13	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1960	1.5195	1.1961	1.5196	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1961	1.5196	1.1961	1.5196	0.0000	0.00%
2026-07-09	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1961	1.5196	1.1960	1.5195	0.0001	0.01%
2026-07-08	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1960	1.5195	1.1952	1.5187	0.0008	0.07%
2026-07-07	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1952	1.5187	1.1951	1.5186	0.0001	0.01%
2026-07-06	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1951	1.5186	1.1942	1.5177	0.0009	0.08%
2026-07-03	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1942	1.5177	1.1943	1.5178	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1943	1.5178	1.1941	1.5176	0.0002	0.02%
2026-07-01	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1941	1.5176	1.1951	1.5186	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1951	1.5186	1.1953	1.5188	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1953	1.5188	1.1943	1.5178	0.0010	0.08%
2026-06-26	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1943	1.5178	1.1939	1.5174	0.0004	0.03%
2026-06-25	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1939	1.5174	1.1928	1.5163	0.0011	0.09%
2026-06-24	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1928	1.5163	1.1926	1.5161	0.0002	0.02%
2026-06-23	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1926	1.5161	1.1931	1.5166	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1931	1.5166	1.1933	1.5168	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1933	1.5168	1.1928	1.5163	0.0005	0.04%
2026-06-17	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1928	1.5163	1.1915	1.5150	0.0013	0.11%
2026-06-16	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1915	1.5150	1.1903	1.5138	0.0012	0.10%
2026-06-15	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1903	1.5138	1.1897	1.5132	0.0006	0.05%
2026-06-12	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1897	1.5132	1.1885	1.5120	0.0012	0.10%
2026-06-11	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1885	1.5120	1.1892	1.5127	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1892	1.5127	1.1905	1.5140	-0.0013	-0.11%
2026-06-09	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1905	1.5140	1.1909	1.5144	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1909	1.5144	1.1913	1.5148	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1913	1.5148	1.1917	1.5152	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1917	1.5152	1.1914	1.5149	0.0003	0.03%
2026-06-03	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1914	1.5149	1.1916	1.5151	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1916	1.5151	1.1916	1.5151	0.0000	0.00%
2026-06-01	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1916	1.5151	1.1906	1.5141	0.0010	0.08%
2026-05-29	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1906	1.5141	1.1902	1.5137	0.0004	0.03%
2026-05-28	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1902	1.5137	1.1897	1.5132	0.0005	0.04%
2026-05-27	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1897	1.5132	1.1888	1.5123	0.0009	0.08%
2026-05-26	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1888	1.5123	1.1886	1.5121	0.0002	0.02%
2026-05-25	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1886	1.5121	1.1875	1.5110	0.0011	0.09%
2026-05-22	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1875	1.5110	1.1874	1.5109	0.0001	0.01%
2026-05-21	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1874	1.5109	1.1890	1.5125	-0.0016	-0.13%
2026-05-20	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1890	1.5125	1.1894	1.5129	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1894	1.5129	1.1870	1.5105	0.0024	0.20%
2026-05-18	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1870	1.5105	1.1866	1.5101	0.0004	0.03%
2026-05-15	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1866	1.5101	1.1868	1.5103	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1868	1.5103	1.1875	1.5110	-0.0007	-0.06%
2026-05-13	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1875	1.5110	1.1866	1.5101	0.0009	0.08%
2026-05-12	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1866	1.5101	1.1866	1.5101	0.0000	0.00%
2026-05-11	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1866	1.5101	1.1854	1.5089	0.0012	0.10%
2026-05-08	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1854	1.5089	1.1854	1.5089	0.0000	0.00%
2026-04-30	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1848	1.5083	1.1847	1.5082	0.0001	0.01%
2026-04-29	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1847	1.5082	1.1834	1.5069	0.0013	0.11%
2026-04-28	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1834	1.5069	1.1831	1.5066	0.0003	0.03%
2026-04-27	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1831	1.5066	1.1834	1.5069	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1834	1.5069	1.1842	1.5077	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1842	1.5077	1.1850	1.5085	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1850	1.5085	1.1839	1.5074	0.0011	0.09%
2026-04-21	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1839	1.5074	1.1834	1.5069	0.0005	0.04%
2026-04-20	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1834	1.5069	1.1833	1.5068	0.0001	0.01%
2026-04-17	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1833	1.5068	1.1825	1.5060	0.0008	0.07%
2026-04-16	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1825	1.5060	1.1817	1.5052	0.0008	0.07%
2026-04-15	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1817	1.5052	1.1816	1.5051	0.0001	0.01%
2026-04-14	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1816	1.5051	1.1802	1.5037	0.0014	0.12%
2026-04-13	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1802	1.5037	1.1800	1.5035	0.0002	0.02%
2026-04-10	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1800	1.5035	1.1796	1.5031	0.0004	0.03%
2026-04-09	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1796	1.5031	1.1775	1.5010	0.0021	0.18%
2026-04-08	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1775	1.5010	1.1755	1.4990	0.0020	0.17%
2026-04-07	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1755	1.4990	1.1746	1.4981	0.0009	0.08%
2026-04-03	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1746	1.4981	1.1736	1.4971	0.0010	0.09%
2026-04-02	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1736	1.4971	1.1739	1.4974	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1739	1.4974	1.1729	1.4964	0.0010	0.09%
2026-03-31	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1729	1.4964	1.1737	1.4972	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1737	1.4972	1.1730	1.4965	0.0007	0.06%
2026-03-27	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1730	1.4965	1.1723	1.4958	0.0007	0.06%
2026-03-26	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1723	1.4958	1.1726	1.4961	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1726	1.4961	1.1704	1.4939	0.0022	0.19%
2026-03-24	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1704	1.4939	1.1680	1.4915	0.0024	0.21%
2026-03-23	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1680	1.4915	1.1687	1.4922	-0.0007	-0.06%
2026-03-20	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1687	1.4922	1.1686	1.4921	0.0001	0.01%
2026-03-19	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1686	1.4921	1.1685	1.4920	0.0001	0.01%
2026-03-18	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1685	1.4920	1.1674	1.4909	0.0011	0.09%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%