华泰柏瑞亚洲领导企业混合(华泰亚洲)基金净值查询(460010)

今天最新净值 0.9260 -0.0190 -2.05% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 0.0105 1.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9260
成立日期：2010-12-02
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：2.906亿份
最近份额：16.5904亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

近一年华泰柏瑞亚洲领导企业混合|华泰亚洲基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)基金累计收益率-26.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9310	0.9310	0.9260	0.9260	0.0050	0.54%
2026-09-11	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9260	0.9260	0.9450	0.9450	-0.0190	-2.05%
2026-09-10	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9450	0.9450	0.9620	0.9620	-0.0170	-1.80%
2026-09-09	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9620	0.9620	0.9650	0.9650	-0.0030	-0.31%
2026-09-08	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9650	0.9650	0.9630	0.9630	0.0020	0.21%
2026-09-07	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9630	0.9630	0.9580	0.9580	0.0050	0.52%
2026-09-04	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9580	0.9580	0.9630	0.9630	-0.0050	-0.52%
2026-09-03	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9630	0.9630	0.9530	0.9530	0.0100	1.04%
2026-09-02	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9530	0.9530	0.9490	0.9490	0.0040	0.42%
2026-09-01	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9490	0.9490	0.9600	0.9600	-0.0110	-1.15%

2026-08-31	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9600	0.9600	0.9830	0.9830	-0.0230	-2.40%
2026-08-28	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9830	0.9830	1.0010	1.0010	-0.0180	-1.83%
2026-08-27	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0010	1.0010	0.9910	0.9910	0.0100	1.00%
2026-08-26	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9910	0.9910	0.9810	0.9810	0.0100	1.01%
2026-08-25	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9810	0.9810	0.9630	0.9630	0.0180	1.83%
2026-08-24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9630	0.9630	0.9940	0.9940	-0.0310	-3.22%
2026-08-21	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9940	0.9940	0.9810	0.9810	0.0130	1.31%
2026-08-20	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9810	0.9810	0.9430	0.9430	0.0380	3.87%
2026-08-19	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9430	0.9430	0.9790	0.9790	-0.0360	-3.82%
2026-08-18	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9790	0.9790	0.9810	0.9810	-0.0020	-0.20%
2026-08-17	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9810	0.9810	0.9800	0.9800	0.0010	0.10%
2026-08-14	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9800	0.9800	0.9860	0.9860	-0.0060	-0.61%
2026-08-13	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9860	0.9860	0.9710	0.9710	0.0150	1.52%
2026-08-12	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9710	0.9710	0.9670	0.9670	0.0040	0.41%
2026-08-11	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9670	0.9670	0.9640	0.9640	0.0030	0.31%

2026-08-10	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9640	0.9640	0.9520	0.9520	0.0120	1.24%
2026-08-07	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9520	0.9520	0.9110	0.9110	0.0410	4.31%
2026-08-06	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9110	0.9110	0.9220	0.9220	-0.0110	-1.21%
2026-08-05	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9220	0.9220	0.9020	0.9020	0.0200	2.17%
2026-08-04	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9020	0.9020	0.8830	0.8830	0.0190	2.11%
2026-08-03	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.8830	0.8830	0.8950	0.8950	-0.0120	-1.36%
2026-07-31	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.8950	0.8950	0.8580	0.8580	0.0370	4.13%
2026-07-30	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.8580	0.8580	0.8870	0.8870	-0.0290	-3.38%
2026-07-29	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.8870	0.8870	0.9090	0.9090	-0.0220	-2.48%
2026-07-28	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9090	0.9090	0.9520	0.9520	-0.0430	-4.73%
2026-07-27	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9520	0.9520	0.9490	0.9490	0.0030	0.32%
2026-07-24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9490	0.9490	0.9640	0.9640	-0.0150	-1.58%
2026-07-23	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9640	0.9640	0.9670	0.9670	-0.0030	-0.31%
2026-07-22	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9670	0.9670	0.9720	0.9720	-0.0050	-0.51%
2026-07-21	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9720	0.9720	0.9510	0.9510	0.0210	2.16%
2026-07-20	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9510	0.9510	0.9310	0.9310	0.0200	2.10%
2026-07-17	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9310	0.9310	0.9820	0.9820	-0.0510	-5.48%
2026-07-16	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9820	0.9820	1.0140	1.0140	-0.0320	-3.26%
2026-07-15	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0140	1.0140	0.9670	0.9670	0.0470	4.64%
2026-07-14	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9670	0.9670	0.9620	0.9620	0.0050	0.52%
2026-07-13	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9620	0.9620	0.9920	0.9920	-0.0300	-3.12%
2026-07-10	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9920	0.9920	0.9760	0.9760	0.0160	1.61%
2026-07-09	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9760	0.9760	0.9630	0.9630	0.0130	1.33%
2026-07-08	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9630	0.9630	0.9790	0.9790	-0.0160	-1.66%
2026-07-07	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9790	0.9790	1.0090	1.0090	-0.0300	-3.06%
2026-07-06	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0090	1.0090	0.9860	0.9860	0.0230	2.28%
2026-07-03	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9860	0.9860	0.9590	0.9590	0.0270	2.74%
2026-07-02	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9590	0.9590	0.9770	0.9770	-0.0180	-1.88%
2026-07-01	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9770	0.9770	0.9860	0.9860	-0.0090	-0.92%
2026-06-30	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9860	0.9860	0.9760	0.9760	0.0100	1.02%
2026-06-29	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9760	0.9760	0.9310	0.9310	0.0450	4.61%
2026-06-26	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9310	0.9310	0.9660	0.9660	-0.0350	-3.76%
2026-06-25	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9660	0.9660	0.9530	0.9530	0.0130	1.35%
2026-06-24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9530	0.9530	0.9280	0.9280	0.0250	2.62%
2026-06-23	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9280	0.9280	0.9490	0.9490	-0.0210	-2.26%
2026-06-22	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9490	0.9490	0.9450	0.9450	0.0040	0.42%
2026-06-18	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9450	0.9450	0.9240	0.9240	0.0210	2.22%
2026-06-17	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9240	0.9240	0.9200	0.9200	0.0040	0.43%
2026-06-16	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9200	0.9200	0.9230	0.9230	-0.0030	-0.33%
2026-06-15	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9230	0.9230	0.8940	0.8940	0.0290	3.14%
2026-06-12	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.8940	0.8940	0.8810	0.8810	0.0130	1.45%
2026-06-11	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.8810	0.8810	0.8770	0.8770	0.0040	0.46%
2026-06-10	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.8770	0.8770	0.8850	0.8850	-0.0080	-0.91%
2026-06-09	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.8850	0.8850	0.8650	0.8650	0.0200	2.26%
2026-06-08	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.8650	0.8650	0.8930	0.8930	-0.0280	-3.24%
2026-06-05	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.8930	0.8930	0.9150	0.9150	-0.0220	-2.46%
2026-06-04	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9150	0.9150	0.9220	0.9220	-0.0070	-0.76%
2026-06-03	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9220	0.9220	0.9390	0.9390	-0.0170	-1.84%
2026-06-02	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9390	0.9390	0.9580	0.9580	-0.0190	-2.02%
2026-06-01	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9580	0.9580	0.9910	0.9910	-0.0330	-3.44%
2026-05-29	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9910	0.9910	0.9680	0.9680	0.0230	2.32%
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2026-05-27	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9890	0.9890	0.9850	0.9850	0.0040	0.41%
2026-05-26	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9850	0.9850	0.9860	0.9860	-0.0010	-0.10%
2026-05-25	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9860	0.9860	0.9870	0.9870	-0.0010	-0.10%
2026-05-22	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9870	0.9870	0.9710	0.9710	0.0160	1.62%
2026-05-21	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9710	0.9710	0.9640	0.9640	0.0070	0.73%
2026-05-20	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9640	0.9640	0.9650	0.9650	-0.0010	-0.10%
2026-05-19	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9650	0.9650	0.9740	0.9740	-0.0090	-0.93%
2026-05-18	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9740	0.9740	0.9990	0.9990	-0.0250	-2.57%
2026-05-15	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9990	0.9990	1.0210	1.0210	-0.0220	-2.20%
2026-05-14	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0210	1.0210	1.0470	1.0470	-0.0260	-2.55%
2026-05-13	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0470	1.0470	1.0720	1.0720	-0.0250	-2.39%
2026-05-12	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0720	1.0720	1.0790	1.0790	-0.0070	-0.65%
2026-05-11	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0790	1.0790	1.0750	1.0750	0.0040	0.37%
2026-05-08	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0750	1.0750	1.0940	1.0940	-0.0190	-1.77%
2026-05-07	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0940	1.0940	1.0730	1.0730	0.0210	1.92%
2026-04-29	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0800	1.0800	1.0910	1.0910	-0.0110	-1.01%
2026-04-28	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0910	1.0910	1.1230	1.1230	-0.0320	-2.93%
2026-04-27	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1230	1.1230	1.1420	1.1420	-0.0190	-1.69%
2026-04-24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1420	1.1420	1.1260	1.1260	0.0160	1.40%
2026-04-23	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1260	1.1260	1.1700	1.1700	-0.0440	-3.91%
2026-04-22	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1700	1.1700	1.1620	1.1620	0.0080	0.69%
2026-04-21	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1620	1.1620	1.1820	1.1820	-0.0200	-1.72%
2026-04-20	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1820	1.1820	1.1820	1.1820	0.0000	0.00%
2026-04-17	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1820	1.1820	1.1930	1.1930	-0.0110	-0.93%
2026-04-16	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1930	1.1930	1.1830	1.1830	0.0100	0.84%
2026-04-15	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1830	1.1830	1.1480	1.1480	0.0350	2.96%
2026-04-14	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1480	1.1480	1.1240	1.1240	0.0240	2.09%
2026-04-13	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1240	1.1240	1.1500	1.1500	-0.0260	-2.31%
2026-04-10	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1500	1.1500	1.1370	1.1370	0.0130	1.14%
2026-04-09	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1370	1.1370	1.1400	1.1400	-0.0030	-0.26%
2026-04-08	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1400	1.1400	1.1440	1.1440	-0.0040	-0.35%
2026-04-07	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1440	1.1440	1.1450	1.1450	-0.0010	-0.09%
2026-04-03	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1450	1.1450	1.1440	1.1440	0.0010	0.09%
2026-04-02	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1440	1.1440	1.1410	1.1410	0.0030	0.26%
2026-04-01	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1410	1.1410	1.0590	1.0590	0.0820	7.19%
2026-03-31	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0590	1.0590	1.0650	1.0650	-0.0060	-0.56%
2026-03-30	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0650	1.0650	1.0700	1.0700	-0.0050	-0.47%
2026-03-27	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0700	1.0700	1.0080	1.0080	0.0620	5.79%
2026-03-26	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0080	1.0080	1.0180	1.0180	-0.0100	-0.99%
2026-03-25	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0180	1.0180	1.0030	1.0030	0.0150	1.47%
2026-03-24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0030	1.0030	0.9710	0.9710	0.0320	3.19%
2026-03-23	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9710	0.9710	1.0070	1.0070	-0.0360	-3.71%
2026-03-20	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0070	1.0070	1.0080	1.0080	-0.0010	-0.10%
2026-03-19	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0080	1.0080	1.0390	1.0390	-0.0310	-3.08%
2026-03-18	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0390	1.0390	1.0280	1.0280	0.0110	1.06%
2026-03-17	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0280	1.0280	1.0350	1.0350	-0.0070	-0.68%
2026-03-16	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0350	1.0350	1.0200	1.0200	0.0150	1.45%
2026-03-13	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0200	1.0200	1.0380	1.0380	-0.0180	-1.76%
2026-03-12	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0380	1.0380	1.0670	1.0670	-0.0290	-2.79%
2026-03-11	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0670	1.0670	1.0770	1.0770	-0.0100	-0.93%
2026-03-10	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0770	1.0770	1.0190	1.0190	0.0580	5.39%
2026-03-09	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0190	1.0190	1.0210	1.0210	-0.0020	-0.20%
2026-03-06	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0210	1.0210	0.9720	0.9720	0.0490	4.80%
2026-03-05	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9720	0.9720	0.9550	0.9550	0.0170	1.75%
2026-03-04	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9550	0.9550	0.9780	0.9780	-0.0230	-2.41%
2026-03-03	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9780	0.9780	1.0260	1.0260	-0.0480	-4.91%
2026-03-02	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0260	1.0260	1.0580	1.0580	-0.0320	-3.12%
2026-02-27	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0580	1.0580	1.0530	1.0530	0.0050	0.47%
2026-02-26	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0530	1.0530	1.0860	1.0860	-0.0330	-3.13%
2026-02-25	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0860	1.0860	1.0890	1.0890	-0.0030	-0.28%
2026-02-24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0890	1.0890	1.1040	1.1040	-0.0150	-1.38%
2026-02-13	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1040	1.1040	1.1050	1.1050	-0.0010	-0.09%
2026-02-12	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1050	1.1050	1.1160	1.1160	-0.0110	-0.99%
2026-02-11	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1160	1.1160	1.1100	1.1100	0.0060	0.54%
2026-02-10	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1100	1.1100	1.0850	1.0850	0.0250	2.25%
2026-02-09	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0850	1.0850	1.0640	1.0640	0.0210	1.94%
2026-02-06	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0640	1.0640	1.0690	1.0690	-0.0050	-0.47%
2026-02-05	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0690	1.0690	1.0800	1.0800	-0.0110	-1.02%
2026-02-04	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0800	1.0800	1.0640	1.0640	0.0160	1.48%
2026-02-03	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0640	1.0640	1.0450	1.0450	0.0190	1.79%
2026-02-02	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0450	1.0450	1.0840	1.0840	-0.0390	-3.73%
2026-01-30	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0840	1.0840	1.1020	1.1020	-0.0180	-1.66%
2026-01-29	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1020	1.1020	1.1200	1.1200	-0.0180	-1.63%
2026-01-28	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1200	1.1200	1.1060	1.1060	0.0140	1.25%
2026-01-27	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1060	1.1060	1.1070	1.1070	-0.0010	-0.09%
2026-01-26	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1070	1.1070	1.1310	1.1310	-0.0240	-2.17%
2026-01-23	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1310	1.1310	1.1070	1.1070	0.0240	2.12%
2026-01-22	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1070	1.1070	1.1230	1.1230	-0.0160	-1.45%
2026-01-21	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1230	1.1230	1.1140	1.1140	0.0090	0.81%
2026-01-20	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1140	1.1140	1.1400	1.1400	-0.0260	-2.33%
2026-01-19	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1400	1.1400	1.1800	1.1800	-0.0400	-3.51%
2026-01-16	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1800	1.1800	1.1880	1.1880	-0.0080	-0.67%
2026-01-15	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1880	1.1880	1.1890	1.1890	-0.0010	-0.08%
2026-01-14	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1890	1.1890	1.1970	1.1970	-0.0080	-0.67%
2026-01-13	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1970	1.1970	1.1750	1.1750	0.0220	1.84%
2026-01-12	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1750	1.1750	1.1680	1.1680	0.0070	0.60%
2026-01-09	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1680	1.1680	1.1530	1.1530	0.0150	1.28%
2026-01-08	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1530	1.1530	1.1390	1.1390	0.0140	1.21%
2026-01-07	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1390	1.1390	1.1050	1.1050	0.0340	2.99%
2026-01-06	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1050	1.1050	1.0980	1.0980	0.0070	0.64%
2026-01-05	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0980	1.0980	1.0520	1.0520	0.0460	4.19%
2025-12-31	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0520	1.0520	1.0550	1.0550	-0.0030	-0.28%
2025-12-30	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0550	1.0550	1.0630	1.0630	-0.0080	-0.75%
2025-12-29	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0630	1.0630	1.0880	1.0880	-0.0250	-2.35%
2025-12-26	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0880	1.0880	1.0890	1.0890	-0.0010	-0.09%
2025-12-25	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0890	1.0890	1.0900	1.0900	-0.0010	-0.09%
2025-12-24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0900	1.0900	1.0780	1.0780	0.0120	1.11%
2025-12-23	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0780	1.0780	1.0820	1.0820	-0.0040	-0.37%
2025-12-22	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0820	1.0820	1.0960	1.0960	-0.0140	-1.29%
2025-12-19	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0960	1.0960	1.0630	1.0630	0.0330	3.01%
2025-12-18	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0630	1.0630	1.0590	1.0590	0.0040	0.38%
2025-12-17	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0590	1.0590	1.0630	1.0630	-0.0040	-0.38%
2025-12-16	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0630	1.0630	1.0770	1.0770	-0.0140	-1.32%
2025-12-15	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0770	1.0770	1.1140	1.1140	-0.0370	-3.44%
2025-12-12	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1140	1.1140	1.0950	1.0950	0.0190	1.71%
2025-12-11	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0950	1.0950	1.1090	1.1090	-0.0140	-1.28%
2025-12-10	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1090	1.1090	1.1130	1.1130	-0.0040	-0.36%
2025-12-09	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1130	1.1130	1.1220	1.1220	-0.0090	-0.80%
2025-12-08	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1220	1.1220	1.1460	1.1460	-0.0240	-2.14%
2025-12-05	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1460	1.1460	1.1400	1.1400	0.0060	0.53%
2025-12-04	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1400	1.1400	1.1150	1.1150	0.0250	2.19%
2025-12-03	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1150	1.1150	1.1380	1.1380	-0.0230	-2.06%
2025-12-02	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1380	1.1380	1.1550	1.1550	-0.0170	-1.49%
2025-12-01	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1550	1.1550	1.1550	1.1550	0.0000	0.00%
2025-11-28	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1550	1.1550	1.1620	1.1620	-0.0070	-0.60%
2025-11-27	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1620	1.1620	1.1480	1.1480	0.0140	1.20%
2025-11-26	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1480	1.1480	1.1340	1.1340	0.0140	1.22%
2025-11-25	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1340	1.1340	1.1290	1.1290	0.0050	0.44%
2025-11-24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1290	1.1290	1.0930	1.0930	0.0360	3.19%
2025-11-21	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0930	1.0930	1.1470	1.1470	-0.0540	-4.94%
2025-11-20	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1470	1.1470	1.1210	1.1210	0.0260	2.27%
2025-11-19	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1210	1.1210	1.1390	1.1390	-0.0180	-1.61%
2025-11-18	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1390	1.1390	1.1590	1.1590	-0.0200	-1.76%
2025-11-17	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1590	1.1590	1.1750	1.1750	-0.0160	-1.38%
2025-11-14	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1750	1.1750	1.1690	1.1690	0.0060	0.51%
2025-11-13	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1690	1.1690	1.1350	1.1350	0.0340	2.91%
2025-11-12	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1350	1.1350	1.1180	1.1180	0.0170	1.50%
2025-11-11	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1180	1.1180	1.1210	1.1210	-0.0030	-0.27%
2025-11-10	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1210	1.1210	1.1060	1.1060	0.0150	1.34%
2025-11-07	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1060	1.1060	1.1400	1.1400	-0.0340	-3.07%
2025-11-06	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1400	1.1400	1.1390	1.1390	0.0010	0.09%
2025-11-05	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1390	1.1390	1.1380	1.1380	0.0010	0.09%
2025-11-04	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1380	1.1380	1.1710	1.1710	-0.0330	-2.90%
2025-11-03	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1710	1.1710	1.1630	1.1630	0.0080	0.69%
2025-10-31	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1630	1.1630	1.1370	1.1370	0.0260	2.24%
2025-10-30	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1370	1.1370	1.1450	1.1450	-0.0080	-0.70%
2025-10-29	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1450	1.1450	1.1450	1.1450	0.0000	0.00%
2025-10-28	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1450	1.1450	1.1580	1.1580	-0.0130	-1.14%
2025-10-27	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1580	1.1580	1.1330	1.1330	0.0250	2.16%
2025-10-24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1330	1.1330	1.1340	1.1340	-0.0010	-0.09%
2025-10-23	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1340	1.1340	1.1660	1.1660	-0.0320	-2.82%
2025-10-22	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1660	1.1660	1.1870	1.1870	-0.0210	-1.80%
2025-10-21	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1870	1.1870	1.1860	1.1860	0.0010	0.08%
2025-10-20	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1860	1.1860	1.1760	1.1760	0.0100	0.85%
2025-10-17	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1760	1.1760	1.1980	1.1980	-0.0220	-1.87%
2025-10-16	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1980	1.1980	1.1990	1.1990	-0.0010	-0.08%
2025-10-15	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1990	1.1990	1.1790	1.1790	0.0200	1.67%
2025-10-14	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1790	1.1790	1.1980	1.1980	-0.0190	-1.61%
2025-10-13	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.1980	1.1980	1.2190	1.2190	-0.0210	-1.75%
2025-09-29	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.2520	1.2520	1.2360	1.2360	0.0160	1.29%
2025-09-26	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.2360	1.2360	1.2390	1.2390	-0.0030	-0.24%
2025-09-25	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.2390	1.2390	1.2430	1.2430	-0.0040	-0.32%
2025-09-24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.2430	1.2430	1.2410	1.2410	0.0020	0.16%
2025-09-23	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.2410	1.2410	1.2600	1.2600	-0.0190	-1.51%
2025-09-22	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.2600	1.2600	1.2690	1.2690	-0.0090	-0.71%
2025-09-17	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.2830	1.2830	1.2670	1.2670	0.0160	1.26%
2025-09-16	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.2670	1.2670	1.2740	1.2740	-0.0070	-0.55%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2613	-0.02%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0443	-0.02%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.5324	-0.06%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.5215	-0.06%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	3.6025	-0.11%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	3.5287	-0.12%