华泰柏瑞亚洲领导企业混合(华泰亚洲)基金净值查询(460010)

今天最新净值 0.9260 -0.0190 -2.05% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 0.0105 1.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9260
成立日期：2010-12-02
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：2.906亿份
最近份额：16.5904亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

近一月华泰柏瑞亚洲领导企业混合|华泰亚洲基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)基金累计收益率-4.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9310	0.9310	0.9260	0.9260	0.0050	0.54%
2026-09-11	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9260	0.9260	0.9450	0.9450	-0.0190	-2.05%
2026-09-10	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9450	0.9450	0.9620	0.9620	-0.0170	-1.80%
2026-09-09	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9620	0.9620	0.9650	0.9650	-0.0030	-0.31%
2026-09-08	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9650	0.9650	0.9630	0.9630	0.0020	0.21%
2026-09-07	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9630	0.9630	0.9580	0.9580	0.0050	0.52%
2026-09-04	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9580	0.9580	0.9630	0.9630	-0.0050	-0.52%
2026-09-03	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9630	0.9630	0.9530	0.9530	0.0100	1.04%
2026-09-02	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9530	0.9530	0.9490	0.9490	0.0040	0.42%
2026-09-01	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9490	0.9490	0.9600	0.9600	-0.0110	-1.15%

2026-08-31	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9600	0.9600	0.9830	0.9830	-0.0230	-2.40%
2026-08-28	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9830	0.9830	1.0010	1.0010	-0.0180	-1.83%
2026-08-27	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0010	1.0010	0.9910	0.9910	0.0100	1.00%
2026-08-26	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9910	0.9910	0.9810	0.9810	0.0100	1.01%
2026-08-25	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9810	0.9810	0.9630	0.9630	0.0180	1.83%
2026-08-24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9630	0.9630	0.9940	0.9940	-0.0310	-3.22%
2026-08-21	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9940	0.9940	0.9810	0.9810	0.0130	1.31%
2026-08-20	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9810	0.9810	0.9430	0.9430	0.0380	3.87%
2026-08-19	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9430	0.9430	0.9790	0.9790	-0.0360	-3.82%
2026-08-18	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9790	0.9790	0.9810	0.9810	-0.0020	-0.20%
2026-08-17	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	0.9810	0.9810	0.9800	0.9800	0.0010	0.10%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%