华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)
今天最新净值
110.4220
0.0105 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1042
- 成立日期：2022-08-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5345亿
- 最近资产：56.77亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 林唐宇 周舒展
近半年华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询
近半年,华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.4287 |
1.1043 |
110.4220 |
1.1042 |
0.0067 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.4220 |
1.1042 |
110.4115 |
1.1041 |
0.0105 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.4115 |
1.1041 |
110.3995 |
1.1040 |
0.0120 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3995 |
1.1040 |
110.3815 |
1.1038 |
0.0180 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3815 |
1.1038 |
110.3807 |
1.1038 |
0.0008 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3807 |
1.1038 |
110.3815 |
1.1038 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3815 |
1.1038 |
110.3771 |
1.1038 |
0.0044 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3771 |
1.1038 |
110.3772 |
1.1038 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3772 |
1.1038 |
110.3599 |
1.1036 |
0.0173 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3599 |
1.1036 |
110.3575 |
1.1036 |
0.0024 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3575 |
1.1036 |
110.3348 |
1.1033 |
0.0227 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3348 |
1.1033 |
110.3333 |
1.1033 |
0.0015 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3333 |
1.1033 |
110.3090 |
1.1031 |
0.0243 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3090 |
1.1031 |
110.2925 |
1.1029 |
0.0165 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2925 |
1.1029 |
110.2780 |
1.1028 |
0.0145 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2780 |
1.1028 |
110.2980 |
1.1030 |
-0.0200 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2980 |
1.1030 |
110.3173 |
1.1032 |
-0.0193 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3173 |
1.1032 |
110.3203 |
1.1032 |
-0.0030 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3203 |
1.1032 |
110.3010 |
1.1030 |
0.0193 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3010 |
1.1030 |
110.3014 |
1.1030 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3014 |
1.1030 |
110.2974 |
1.1030 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2974 |
1.1030 |
110.3115 |
1.1031 |
-0.0141 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3115 |
1.1031 |
110.2927 |
1.1029 |
0.0188 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2927 |
1.1029 |
110.2620 |
1.1026 |
0.0307 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2620 |
1.1026 |
110.2582 |
1.1026 |
0.0038 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2582 |
1.1026 |
110.2428 |
1.1024 |
0.0154 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2428 |
1.1024 |
110.2399 |
1.1024 |
0.0029 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2399 |
1.1024 |
110.2541 |
1.1025 |
-0.0142 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2541 |
1.1025 |
110.2422 |
1.1024 |
0.0119 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2422 |
1.1024 |
110.2277 |
1.1023 |
0.0145 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2277 |
1.1023 |
110.2129 |
1.1021 |
0.0148 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2129 |
1.1021 |
110.2064 |
1.1021 |
0.0065 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2064 |
1.1021 |
110.1924 |
1.1019 |
0.0140 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1924 |
1.1019 |
110.1888 |
1.1019 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1888 |
1.1019 |
110.1769 |
1.1018 |
0.0119 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1769 |
1.1018 |
110.1500 |
1.1015 |
0.0269 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1500 |
1.1015 |
110.1459 |
1.1015 |
0.0041 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1459 |
1.1015 |
110.1470 |
1.1015 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1470 |
1.1015 |
110.1451 |
1.1015 |
0.0019 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1451 |
1.1015 |
110.1425 |
1.1014 |
0.0026 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1425 |
1.1014 |
110.1586 |
1.1016 |
-0.0161 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1586 |
1.1016 |
110.1444 |
1.1014 |
0.0142 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1444 |
1.1014 |
110.1372 |
1.1014 |
0.0072 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1372 |
1.1014 |
110.1402 |
1.1014 |
-0.0030 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1402 |
1.1014 |
110.1313 |
1.1013 |
0.0089 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1313 |
1.1013 |
110.1351 |
1.1014 |
-0.0038 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1351 |
1.1014 |
110.1259 |
1.1013 |
0.0092 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1259 |
1.1013 |
110.1199 |
1.1012 |
0.0060 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1199 |
1.1012 |
110.1266 |
1.1013 |
-0.0067 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1266 |
1.1013 |
110.1354 |
1.1014 |
-0.0088 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1354 |
1.1014 |
110.1450 |
1.1015 |
-0.0096 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1450 |
1.1015 |
110.1469 |
1.1015 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1469 |
1.1015 |
110.1534 |
1.1015 |
-0.0065 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1534 |
1.1015 |
110.1292 |
1.1013 |
0.0242 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1292 |
1.1013 |
110.1171 |
1.1012 |
0.0121 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1171 |
1.1012 |
110.1054 |
1.1011 |
0.0117 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1054 |
1.1011 |
110.1609 |
1.1016 |
-0.0555 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1609 |
1.1016 |
110.2010 |
1.1020 |
-0.0401 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2010 |
1.1020 |
110.1195 |
1.1012 |
0.0815 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1195 |
1.1012 |
110.0958 |
1.1010 |
0.0237 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0958 |
1.1010 |
110.0627 |
1.1006 |
0.0331 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0627 |
1.1006 |
110.0399 |
1.1004 |
0.0228 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0399 |
1.1004 |
110.0516 |
1.1005 |
-0.0117 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0516 |
1.1005 |
110.0478 |
1.1005 |
0.0038 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0478 |
1.1005 |
110.0149 |
1.1001 |
0.0329 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0149 |
1.1001 |
109.9806 |
1.0998 |
0.0343 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9806 |
1.0998 |
109.9226 |
1.0992 |
0.0580 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9226 |
1.0992 |
109.9256 |
1.0993 |
-0.0030 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9256 |
1.0993 |
109.9209 |
1.0992 |
0.0047 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9209 |
1.0992 |
109.9551 |
1.0996 |
-0.0342 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9551 |
1.0996 |
109.9818 |
1.0998 |
-0.0267 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9818 |
1.0998 |
110.0051 |
1.1001 |
-0.0233 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0051 |
1.1001 |
110.0259 |
1.1003 |
-0.0208 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0259 |
1.1003 |
110.0456 |
1.1005 |
-0.0197 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0456 |
1.1005 |
110.0261 |
1.1003 |
0.0195 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0261 |
1.1003 |
110.0326 |
1.1003 |
-0.0065 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0326 |
1.1003 |
110.0389 |
1.1004 |
-0.0063 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0389 |
1.1004 |
110.0182 |
1.1002 |
0.0207 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0182 |
1.1002 |
110.0161 |
1.1002 |
0.0021 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0161 |
1.1002 |
109.9927 |
1.0999 |
0.0234 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9927 |
1.0999 |
109.9390 |
1.0994 |
0.0537 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9390 |
1.0994 |
109.8844 |
1.0988 |
0.0546 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8844 |
1.0988 |
109.8520 |
1.0985 |
0.0324 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8520 |
1.0985 |
109.8643 |
1.0986 |
-0.0123 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8643 |
1.0986 |
109.8726 |
1.0987 |
-0.0083 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8726 |
1.0987 |
109.8690 |
1.0987 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8690 |
1.0987 |
109.8414 |
1.0984 |
0.0276 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8414 |
1.0984 |
109.8230 |
1.0982 |
0.0184 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8230 |
1.0982 |
109.8133 |
1.0981 |
0.0097 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8133 |
1.0981 |
109.8093 |
1.0981 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8093 |
1.0981 |
109.7864 |
1.0979 |
0.0229 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.7864 |
1.0979 |
109.7550 |
1.0976 |
0.0314 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.7550 |
1.0976 |
109.7105 |
1.0971 |
0.0445 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.7105 |
1.0971 |
109.7002 |
1.0970 |
0.0103 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6820 |
1.0968 |
109.6967 |
1.0970 |
-0.0147 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6967 |
1.0970 |
109.6388 |
1.0964 |
0.0579 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6388 |
1.0964 |
109.5983 |
1.0960 |
0.0405 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5983 |
1.0960 |
109.6276 |
1.0963 |
-0.0293 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6276 |
1.0963 |
109.6300 |
1.0963 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6300 |
1.0963 |
109.6225 |
1.0962 |
0.0075 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6225 |
1.0962 |
109.5911 |
1.0959 |
0.0314 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5911 |
1.0959 |
109.5681 |
1.0957 |
0.0230 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5681 |
1.0957 |
109.5562 |
1.0956 |
0.0119 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5562 |
1.0956 |
109.5104 |
1.0951 |
0.0458 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5104 |
1.0951 |
109.4789 |
1.0948 |
0.0315 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4789 |
1.0948 |
109.4338 |
1.0943 |
0.0451 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4338 |
1.0943 |
109.4254 |
1.0943 |
0.0084 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4254 |
1.0943 |
109.4098 |
1.0941 |
0.0156 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4098 |
1.0941 |
109.4012 |
1.0940 |
0.0086 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4012 |
1.0940 |
109.4230 |
1.0942 |
-0.0218 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4230 |
1.0942 |
109.4555 |
1.0946 |
-0.0325 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4555 |
1.0946 |
109.4511 |
1.0945 |
0.0044 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4511 |
1.0945 |
109.4042 |
1.0940 |
0.0469 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4042 |
1.0940 |
109.3784 |
1.0938 |
0.0258 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.3784 |
1.0938 |
109.4072 |
1.0941 |
-0.0288 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4072 |
1.0941 |
109.4196 |
1.0942 |
-0.0124 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4196 |
1.0942 |
109.3422 |
1.0934 |
0.0774 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.3422 |
1.0934 |
109.3042 |
1.0930 |
0.0380 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.3042 |
1.0930 |
109.2848 |
1.0928 |
0.0194 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2848 |
1.0928 |
109.2840 |
1.0928 |
0.0008 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2840 |
1.0928 |
109.2872 |
1.0929 |
-0.0032 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2872 |
1.0929 |
109.2958 |
1.0930 |
-0.0086 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2958 |
1.0930 |
109.2881 |
1.0929 |
0.0077 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2881 |
1.0929 |
109.2788 |
1.0928 |
0.0093 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2788 |
1.0928 |
109.2342 |
1.0923 |
0.0446 |
0.04% |
