嘉实优质企业混合(嘉实优质)基金净值查询(070099)
今天最新净值
1.5240
0.0100 0.66%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5344
0.0024 0.1534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1240
- 成立日期：2007-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.204亿份
- 最近份额：8.6717亿
- 最近资产：10.45亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘晗竹
近半年,嘉实优质企业混合(070099)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5140 |
3.1140 |
1.5240 |
3.1240 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-09-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5240 |
3.1240 |
1.5140 |
3.1140 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5140 |
3.1140 |
1.5250 |
3.1250 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5250 |
3.1250 |
1.5350 |
3.1350 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5350 |
3.1350 |
1.5520 |
3.1520 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5520 |
3.1520 |
1.5610 |
3.1610 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5610 |
3.1610 |
1.5500 |
3.1500 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5500 |
3.1500 |
1.5490 |
3.1490 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5490 |
3.1490 |
1.5400 |
3.1400 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5400 |
3.1400 |
1.5380 |
3.1380 |
0.0020 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
3.1380 |
1.5330 |
3.1330 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5330 |
3.1330 |
1.5380 |
3.1380 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
3.1380 |
1.5480 |
3.1480 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5480 |
3.1480 |
1.5460 |
3.1460 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5460 |
3.1460 |
1.5490 |
3.1490 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5490 |
3.1490 |
1.5410 |
3.1410 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5410 |
3.1410 |
1.5330 |
3.1330 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5330 |
3.1330 |
1.5420 |
3.1420 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5420 |
3.1420 |
1.5590 |
3.1590 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5590 |
3.1590 |
1.5450 |
3.1450 |
0.0140 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5450 |
3.1450 |
1.5270 |
3.1270 |
0.0180 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5270 |
3.1270 |
1.5650 |
3.1650 |
-0.0380 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5650 |
3.1650 |
1.5660 |
3.1660 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5660 |
3.1660 |
1.5380 |
3.1380 |
0.0280 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
3.1380 |
1.5390 |
3.1390 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5390 |
3.1390 |
1.5650 |
3.1650 |
-0.0260 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5650 |
3.1650 |
1.5510 |
3.1510 |
0.0140 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5510 |
3.1510 |
1.5740 |
3.1740 |
-0.0230 |
-1.46% |
| 2026-08-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5740 |
3.1740 |
1.5520 |
3.1520 |
0.0220 |
1.42% |
| 2026-08-07 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5520 |
3.1520 |
1.5260 |
3.1260 |
0.0260 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5260 |
3.1260 |
1.5210 |
3.1210 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5210 |
3.1210 |
1.4940 |
3.0940 |
0.0270 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4940 |
3.0940 |
1.4860 |
3.0860 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4860 |
3.0860 |
1.4960 |
3.0960 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4960 |
3.0960 |
1.4760 |
3.0760 |
0.0200 |
1.36% |
| 2026-07-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4760 |
3.0760 |
1.4970 |
3.0970 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2026-07-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4970 |
3.0970 |
1.4680 |
3.0680 |
0.0290 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4680 |
3.0680 |
1.5000 |
3.1000 |
-0.0320 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5000 |
3.1000 |
1.4650 |
3.0650 |
0.0350 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4650 |
3.0650 |
1.4930 |
3.0930 |
-0.0280 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4930 |
3.0930 |
1.4780 |
3.0780 |
0.0150 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4780 |
3.0780 |
1.4650 |
3.0650 |
0.0130 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4650 |
3.0650 |
1.4220 |
3.0220 |
0.0430 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4220 |
3.0220 |
1.4110 |
3.0110 |
0.0110 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4110 |
3.0110 |
1.4670 |
3.0670 |
-0.0560 |
-3.82% |
| 2026-07-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4670 |
3.0670 |
1.4700 |
3.0700 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
3.0700 |
1.4800 |
3.0800 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4800 |
3.0800 |
1.4430 |
3.0430 |
0.0370 |
2.56% |
| 2026-07-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4430 |
3.0430 |
1.4930 |
3.0930 |
-0.0500 |
-3.35% |
| 2026-07-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4930 |
3.0930 |
1.4870 |
3.0870 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4870 |
3.0870 |
1.4650 |
3.0650 |
0.0220 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4650 |
3.0650 |
1.4820 |
3.0820 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4820 |
3.0820 |
1.5130 |
3.1130 |
-0.0310 |
-2.05% |
| 2026-07-06 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5130 |
3.1130 |
1.5160 |
3.1160 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5160 |
3.1160 |
1.4720 |
3.0720 |
0.0440 |
2.99% |
| 2026-07-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4720 |
3.0720 |
1.4870 |
3.0870 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2026-07-01 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4870 |
3.0870 |
1.4940 |
3.0940 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4940 |
3.0940 |
1.4800 |
3.0800 |
0.0140 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4800 |
3.0800 |
1.4580 |
3.0580 |
0.0220 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4580 |
3.0580 |
1.4890 |
3.0890 |
-0.0310 |
-2.08% |
| 2026-06-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4890 |
3.0890 |
1.5020 |
3.1020 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5020 |
3.1020 |
1.4790 |
3.0790 |
0.0230 |
1.56% |
| 2026-06-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4790 |
3.0790 |
1.5220 |
3.1220 |
-0.0430 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5220 |
3.1220 |
1.5120 |
3.1120 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5120 |
3.1120 |
1.5180 |
3.1180 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5180 |
3.1180 |
1.5080 |
3.1080 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5080 |
3.1080 |
1.5170 |
3.1170 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-06-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5170 |
3.1170 |
1.4840 |
3.0840 |
0.0330 |
2.22% |
| 2026-06-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4840 |
3.0840 |
1.4540 |
3.0540 |
0.0300 |
2.06% |
| 2026-06-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4540 |
3.0540 |
1.4500 |
3.0500 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4500 |
3.0500 |
1.4700 |
3.0700 |
-0.0200 |
-1.36% |
| 2026-06-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
3.0700 |
1.4400 |
3.0400 |
0.0300 |
2.08% |
| 2026-06-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
3.0400 |
1.4840 |
3.0840 |
-0.0440 |
-2.96% |
| 2026-06-05 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4840 |
3.0840 |
1.5040 |
3.1040 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2026-06-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5040 |
3.1040 |
1.5150 |
3.1150 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2026-06-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5150 |
3.1150 |
1.5230 |
3.1230 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5230 |
3.1230 |
1.5190 |
3.1190 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5190 |
3.1190 |
1.5240 |
3.1240 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5240 |
3.1240 |
1.5530 |
3.1530 |
-0.0290 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5530 |
3.1530 |
1.5660 |
3.1660 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2026-05-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5660 |
3.1660 |
1.6020 |
3.2020 |
-0.0360 |
-2.25% |
| 2026-05-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6020 |
3.2020 |
1.6070 |
3.2070 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6070 |
3.2070 |
1.5910 |
3.1910 |
0.0160 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5910 |
3.1910 |
1.5650 |
3.1650 |
0.0260 |
1.66% |
| 2026-05-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5650 |
3.1650 |
1.6010 |
3.2010 |
-0.0360 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6010 |
3.2010 |
1.5920 |
3.1920 |
0.0090 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5920 |
3.1920 |
1.5800 |
3.1800 |
0.0120 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5800 |
3.1800 |
1.5850 |
3.1850 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5850 |
3.1850 |
1.5980 |
3.1980 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5980 |
3.1980 |
1.6330 |
3.2340 |
-0.0350 |
-2.14% |
| 2026-05-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6330 |
3.2340 |
1.6110 |
3.2110 |
0.0220 |
1.37% |
| 2026-05-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6110 |
3.2110 |
1.6010 |
3.2010 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-05-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6010 |
3.2010 |
1.5830 |
3.1830 |
0.0180 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5830 |
3.1830 |
1.5730 |
3.1730 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-04-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5260 |
3.1260 |
1.5390 |
3.1390 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2026-04-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5390 |
3.1390 |
1.5220 |
3.1220 |
0.0170 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5220 |
3.1220 |
1.5430 |
3.1430 |
-0.0210 |
-1.36% |
| 2026-04-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5430 |
3.1430 |
1.5210 |
3.1210 |
0.0220 |
1.45% |
| 2026-04-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5210 |
3.1210 |
1.5320 |
3.1320 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5320 |
3.1320 |
1.5630 |
3.1630 |
-0.0310 |
-1.98% |
| 2026-04-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5630 |
3.1630 |
1.5460 |
3.1460 |
0.0170 |
1.10% |
| 2026-04-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5460 |
3.1460 |
1.5460 |
3.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5460 |
3.1460 |
1.5350 |
3.1350 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5350 |
3.1350 |
1.5400 |
3.1400 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5400 |
3.1400 |
1.5230 |
3.1230 |
0.0170 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5230 |
3.1230 |
1.5300 |
3.1300 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5300 |
3.1300 |
1.5080 |
3.1080 |
0.0220 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5080 |
3.1080 |
1.5060 |
3.1060 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5060 |
3.1060 |
1.5020 |
3.1020 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5020 |
3.1020 |
1.5180 |
3.1180 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5180 |
3.1180 |
1.4530 |
3.0530 |
0.0650 |
4.47% |
| 2026-04-07 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4530 |
3.0530 |
1.4590 |
3.0590 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-04-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4590 |
3.0590 |
1.4700 |
3.0700 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
3.0700 |
1.4920 |
3.0920 |
-0.0220 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4920 |
3.0920 |
1.4550 |
3.0550 |
0.0370 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4550 |
3.0550 |
1.4710 |
3.0710 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4710 |
3.0710 |
1.4630 |
3.0630 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4630 |
3.0630 |
1.4460 |
3.0460 |
0.0170 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4460 |
3.0460 |
1.4720 |
3.0720 |
-0.0260 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4720 |
3.0720 |
1.4320 |
3.0320 |
0.0400 |
2.79% |
| 2026-03-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4050 |
3.0050 |
0.0270 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4050 |
3.0050 |
1.4700 |
3.0700 |
-0.0650 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
3.0700 |
1.4870 |
3.0870 |
-0.0170 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4870 |
3.0870 |
1.5350 |
3.1350 |
-0.0480 |
-3.13% |
| 2026-03-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5350 |
3.1350 |
1.5320 |
3.1320 |
0.0030 |
0.20% |
