嘉实研究精选混合(嘉实精选)基金净值查询(070013)
今天最新净值
1.3950
0.0090 0.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3835
0.0115 0.8376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3610
- 成立日期：2008-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：18.108亿份
- 最近份额：7.4359亿
- 最近资产：8.33亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅 张露
近半年,嘉实研究精选混合(070013)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3880 |
3.3540 |
1.3950 |
3.3610 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3950 |
3.3610 |
1.3860 |
3.3520 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3860 |
3.3520 |
1.3960 |
3.3620 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3960 |
3.3620 |
1.4010 |
3.3670 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4010 |
3.3670 |
1.4160 |
3.3820 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4160 |
3.3820 |
1.4240 |
3.3900 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4240 |
3.3900 |
1.4220 |
3.3880 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4220 |
3.3880 |
1.4270 |
3.3930 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4270 |
3.3930 |
1.4230 |
3.3890 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4230 |
3.3890 |
1.4330 |
3.3990 |
-0.0100 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-03 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4330 |
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1.4310 |
3.3970 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4310 |
3.3970 |
1.4480 |
3.4140 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4480 |
3.4140 |
1.4580 |
3.4240 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4580 |
3.4240 |
1.4560 |
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0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
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-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4650 |
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1.4560 |
3.4220 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4560 |
3.4220 |
1.4390 |
3.4050 |
0.0170 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4390 |
3.4050 |
1.4390 |
3.4050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4390 |
3.4050 |
1.4570 |
3.4230 |
-0.0180 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4570 |
3.4230 |
1.4530 |
3.4190 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4530 |
3.4190 |
1.4480 |
3.4140 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4480 |
3.4140 |
1.4970 |
3.4630 |
-0.0490 |
-3.27% |
| 2026-08-18 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4970 |
3.4630 |
1.5010 |
3.4670 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5010 |
3.4670 |
1.4630 |
3.4290 |
0.0380 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4630 |
3.4290 |
1.4590 |
3.4250 |
0.0040 |
0.27% |
|
|
| 2026-08-13 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4590 |
3.4250 |
1.4730 |
3.4390 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4730 |
3.4390 |
1.4600 |
3.4260 |
0.0130 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4600 |
3.4260 |
1.4720 |
3.4380 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4720 |
3.4380 |
1.4650 |
3.4310 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4650 |
3.4310 |
1.4350 |
3.4010 |
0.0300 |
2.09% |
| 2026-08-06 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4350 |
3.4010 |
1.4380 |
3.4040 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4380 |
3.4040 |
1.4010 |
3.3670 |
0.0370 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4010 |
3.3670 |
1.3810 |
3.3470 |
0.0200 |
1.45% |
| 2026-08-03 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3810 |
3.3470 |
1.4180 |
3.3840 |
-0.0370 |
-2.61% |
| 2026-07-31 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4180 |
3.3840 |
1.4110 |
3.3770 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4110 |
3.3770 |
1.4360 |
3.4020 |
-0.0250 |
-1.74% |
| 2026-07-29 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4360 |
3.4020 |
1.4270 |
3.3930 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4270 |
3.3930 |
1.4760 |
3.4420 |
-0.0490 |
-3.32% |
| 2026-07-27 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4760 |
3.4420 |
1.4480 |
3.4140 |
0.0280 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4480 |
3.4140 |
1.4680 |
3.4340 |
-0.0200 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4680 |
3.4340 |
1.4590 |
3.4250 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4590 |
3.4250 |
1.4670 |
3.4330 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4670 |
3.4330 |
1.4180 |
3.3840 |
0.0490 |
3.46% |
| 2026-07-20 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4180 |
3.3840 |
1.4080 |
3.3740 |
0.0100 |
0.71% |
| 2026-07-17 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4080 |
3.3740 |
1.4670 |
3.4330 |
-0.0590 |
-4.02% |
| 2026-07-16 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4670 |
3.4330 |
1.5010 |
3.4670 |
-0.0340 |
-2.27% |
| 2026-07-15 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5010 |
3.4670 |
1.5060 |
3.4720 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5060 |
3.4720 |
1.4650 |
3.4310 |
0.0410 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4650 |
3.4310 |
1.5010 |
3.4670 |
-0.0360 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5010 |
3.4670 |
1.5380 |
3.5040 |
-0.0370 |
-2.41% |
| 2026-07-09 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5380 |
3.5040 |
1.4990 |
3.4650 |
0.0390 |
2.60% |
| 2026-07-08 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4990 |
3.4650 |
1.5180 |
3.4840 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5180 |
3.4840 |
1.5400 |
3.5060 |
-0.0220 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5400 |
3.5060 |
1.5440 |
3.5100 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5440 |
3.5100 |
1.5360 |
3.5020 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5360 |
3.5020 |
1.5900 |
3.5560 |
-0.0540 |
-3.40% |
| 2026-07-01 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5900 |
3.5560 |
1.6090 |
3.5750 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.6090 |
3.5750 |
1.6040 |
3.5700 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.6040 |
3.5700 |
1.5710 |
3.5370 |
0.0330 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5710 |
3.5370 |
1.6070 |
3.5730 |
-0.0360 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.6070 |
3.5730 |
1.5720 |
3.5380 |
0.0350 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5720 |
3.5380 |
1.5360 |
3.5020 |
0.0360 |
2.34% |
| 2026-06-23 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5360 |
3.5020 |
1.5860 |
3.5520 |
-0.0500 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5860 |
3.5520 |
1.5370 |
3.5030 |
0.0490 |
3.19% |
| 2026-06-18 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5370 |
3.5030 |
1.5290 |
3.4950 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5290 |
3.4950 |
1.5020 |
3.4680 |
0.0270 |
1.80% |
| 2026-06-16 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5020 |
3.4680 |
1.5040 |
3.4700 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5040 |
3.4700 |
1.4660 |
3.4320 |
0.0380 |
2.59% |
| 2026-06-12 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4660 |
3.4320 |
1.4500 |
3.4160 |
0.0160 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4500 |
3.4160 |
1.4550 |
3.4210 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4550 |
3.4210 |
1.4720 |
3.4380 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4720 |
3.4380 |
1.4380 |
3.4040 |
0.0340 |
2.36% |
| 2026-06-08 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4380 |
3.4040 |
1.4670 |
3.4330 |
-0.0290 |
-1.98% |
| 2026-06-05 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4670 |
3.4330 |
1.5060 |
3.4720 |
-0.0390 |
-2.59% |
| 2026-06-04 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5060 |
3.4720 |
1.5090 |
3.4750 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5090 |
3.4750 |
1.5030 |
3.4690 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-06-02 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5030 |
3.4690 |
1.4840 |
3.4500 |
0.0190 |
1.28% |
| 2026-06-01 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4840 |
3.4500 |
1.4960 |
3.4620 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4960 |
3.4620 |
1.5110 |
3.4770 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2026-05-28 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5110 |
3.4770 |
1.5080 |
3.4740 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5080 |
3.4740 |
1.5240 |
3.4900 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5240 |
3.4900 |
1.5160 |
3.4820 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-05-25 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5160 |
3.4820 |
1.4940 |
3.4600 |
0.0220 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4940 |
3.4600 |
1.4710 |
3.4370 |
0.0230 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4710 |
3.4370 |
1.4990 |
3.4650 |
-0.0280 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4990 |
3.4650 |
1.4890 |
3.4550 |
0.0100 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4890 |
3.4550 |
1.4810 |
3.4470 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4810 |
3.4470 |
1.4900 |
3.4560 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4900 |
3.4560 |
1.5070 |
3.4730 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5070 |
3.4730 |
1.5370 |
3.5030 |
-0.0300 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5370 |
3.5030 |
1.5210 |
3.4870 |
0.0160 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5210 |
3.4870 |
1.5200 |
3.4860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5200 |
3.4860 |
1.4960 |
3.4620 |
0.0240 |
1.60% |
| 2026-05-08 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4960 |
3.4620 |
1.5050 |
3.4710 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4690 |
3.4350 |
1.4710 |
3.4370 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4710 |
3.4370 |
1.4540 |
3.4200 |
0.0170 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4540 |
3.4200 |
1.4560 |
3.4220 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4560 |
3.4220 |
1.4550 |
3.4210 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4550 |
3.4210 |
1.4600 |
3.4260 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4600 |
3.4260 |
1.4680 |
3.4340 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4680 |
3.4340 |
1.4520 |
3.4180 |
0.0160 |
1.10% |
| 2026-04-21 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4520 |
3.4180 |
1.4460 |
3.4120 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4460 |
3.4120 |
1.4410 |
3.4070 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4410 |
3.4070 |
1.4380 |
3.4040 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4380 |
3.4040 |
1.4140 |
3.3800 |
0.0240 |
1.70% |
| 2026-04-15 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4140 |
3.3800 |
1.4220 |
3.3880 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4220 |
3.3880 |
1.4040 |
3.3700 |
0.0180 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4040 |
3.3700 |
1.4020 |
3.3680 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4020 |
3.3680 |
1.3820 |
3.3480 |
0.0200 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3820 |
3.3480 |
1.3830 |
3.3490 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3830 |
3.3490 |
1.3350 |
3.3010 |
0.0480 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3350 |
3.3010 |
1.3300 |
3.2960 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3300 |
3.2960 |
1.3390 |
3.3050 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3390 |
3.3050 |
1.3530 |
3.3190 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3530 |
3.3190 |
1.3260 |
3.2920 |
0.0270 |
2.04% |
| 2026-03-31 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3260 |
3.2920 |
1.3400 |
3.3060 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3400 |
3.3060 |
1.3390 |
3.3050 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3390 |
3.3050 |
1.3270 |
3.2930 |
0.0120 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3270 |
3.2930 |
1.3420 |
3.3080 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3420 |
3.3080 |
1.3230 |
3.2890 |
0.0190 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3230 |
3.2890 |
1.3050 |
3.2710 |
0.0180 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3050 |
3.2710 |
1.3480 |
3.3140 |
-0.0430 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3480 |
3.3140 |
1.3530 |
3.3190 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3530 |
3.3190 |
1.3800 |
3.3460 |
-0.0270 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3800 |
3.3460 |
1.3720 |
3.3380 |
0.0080 |
0.58% |
