嘉实研究精选混合(嘉实精选)基金净值查询(070013)
今天最新净值
1.3960
-0.0050 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3835
0.0115 0.8376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3620
- 成立日期：2008-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：18.108亿份
- 最近份额：7.4359亿
- 最近资产：8.33亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅 张露
近一月,嘉实研究精选混合(070013)基金累计收益率-5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3860 |
3.3520 |
1.3960 |
3.3620 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3960 |
3.3620 |
1.4010 |
3.3670 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4010 |
3.3670 |
1.4160 |
3.3820 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4160 |
3.3820 |
1.4240 |
3.3900 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4240 |
3.3900 |
1.4220 |
3.3880 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4220 |
3.3880 |
1.4270 |
3.3930 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4270 |
3.3930 |
1.4230 |
3.3890 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4230 |
3.3890 |
1.4330 |
3.3990 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4330 |
3.3990 |
1.4310 |
3.3970 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4310 |
3.3970 |
1.4480 |
3.4140 |
-0.0170 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4480 |
3.4140 |
1.4580 |
3.4240 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4580 |
3.4240 |
1.4560 |
3.4220 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4560 |
3.4220 |
1.4650 |
3.4310 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4650 |
3.4310 |
1.4560 |
3.4220 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4560 |
3.4220 |
1.4390 |
3.4050 |
0.0170 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4390 |
3.4050 |
1.4390 |
3.4050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4390 |
3.4050 |
1.4570 |
3.4230 |
-0.0180 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4570 |
3.4230 |
1.4530 |
3.4190 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4530 |
3.4190 |
1.4480 |
3.4140 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4480 |
3.4140 |
1.4970 |
3.4630 |
-0.0490 |
-3.27% |
| 2026-08-18 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.4970 |
3.4630 |
1.5010 |
3.4670 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.5010 |
3.4670 |
1.4630 |
3.4290 |
0.0380 |
2.60% |
