基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 南方全球精选配置 博时价值增长混合 景顺长城新兴成长混合A 鹏华国防A 广发聚丰混合A 光大优势配置混合A 银华富裕主题混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达国防军工混合A 大成创新成长混合(LOF)A 天弘精选混合A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025522)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9484 -0.0047 -0.49% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9484
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.50亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：陈志伟
近一年大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9451 0.9451 0.9484 0.9484 -0.0033 -0.35%
2026-09-14 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9484 0.9484 0.9531 0.9531 -0.0047 -0.49%
2026-09-11 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9531 0.9531 0.9641 0.9641 -0.0110 -1.14%
2026-09-10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9641 0.9641 0.9679 0.9679 -0.0038 -0.39%
2026-09-09 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9679 0.9679 0.9657 0.9657 0.0022 0.23%
2026-09-08 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9657 0.9657 0.9650 0.9650 0.0007 0.07%
2026-09-07 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9650 0.9650 0.9652 0.9652 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9652 0.9652 0.9648 0.9648 0.0004 0.04%
2026-09-03 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9648 0.9648 0.9585 0.9585 0.0063 0.66%
2026-09-02 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9585 0.9585 0.9712 0.9712 -0.0127 -1.31%
2026-09-01 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9712 0.9712 0.9757 0.9757 -0.0045 -0.46%
2026-08-31 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9757 0.9757 0.9790 0.9790 -0.0033 -0.34%
2026-08-28 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9790 0.9790 0.9797 0.9797 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9797 0.9797 0.9729 0.9729 0.0068 0.70%
2026-08-26 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9729 0.9729 0.9684 0.9684 0.0045 0.46%
2026-08-25 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9684 0.9684 0.9711 0.9711 -0.0027 -0.28%
2026-08-24 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9711 0.9711 0.9775 0.9775 -0.0064 -0.65%
2026-08-21 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9775 0.9775 0.9732 0.9732 0.0043 0.44%
2026-08-20 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9732 0.9732 0.9642 0.9642 0.0090 0.93%
2026-08-19 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9642 0.9642 0.9850 0.9850 -0.0208 -2.11%
2026-08-18 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9850 0.9850 0.9864 0.9864 -0.0014 -0.14%
2026-08-17 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9864 0.9864 0.9697 0.9697 0.0167 1.72%
2026-08-14 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9697 0.9697 0.9678 0.9678 0.0019 0.20%
2026-08-13 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9678 0.9678 0.9768 0.9768 -0.0090 -0.92%
2026-08-12 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9768 0.9768 0.9737 0.9737 0.0031 0.32%
2026-08-11 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9737 0.9737 0.9828 0.9828 -0.0091 -0.93%
2026-08-10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9828 0.9828 0.9743 0.9743 0.0085 0.87%
2026-08-07 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9743 0.9743 0.9602 0.9602 0.0141 1.47%
2026-08-06 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9602 0.9602 0.9591 0.9591 0.0011 0.11%
2026-08-05 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9591 0.9591 0.9371 0.9371 0.0220 2.35%
2026-08-04 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9371 0.9371 0.9245 0.9245 0.0126 1.36%
2026-08-03 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9245 0.9245 0.9362 0.9362 -0.0117 -1.25%
2026-07-31 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9362 0.9362 0.9251 0.9251 0.0111 1.20%
2026-07-30 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9251 0.9251 0.9397 0.9397 -0.0146 -1.55%
2026-07-29 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9397 0.9397 0.9320 0.9320 0.0077 0.83%
2026-07-28 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9320 0.9320 0.9554 0.9554 -0.0234 -2.45%
2026-07-27 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9554 0.9554 0.9407 0.9407 0.0147 1.56%
2026-07-24 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9407 0.9407 0.9559 0.9559 -0.0152 -1.59%
2026-07-23 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9559 0.9559 0.9554 0.9554 0.0005 0.05%
2026-07-22 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9554 0.9554 0.9613 0.9613 -0.0059 -0.61%
2026-07-21 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9613 0.9613 0.9310 0.9310 0.0303 3.25%
2026-07-20 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9310 0.9310 0.9323 0.9323 -0.0013 -0.14%
2026-07-17 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9323 0.9323 0.9688 0.9688 -0.0365 -3.77%
2026-07-16 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9688 0.9688 0.9803 0.9803 -0.0115 -1.17%
2026-07-15 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9803 0.9803 0.9885 0.9885 -0.0082 -0.83%
2026-07-14 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9885 0.9885 0.9716 0.9716 0.0169 1.74%
2026-07-13 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9716 0.9716 0.9941 0.9941 -0.0225 -2.26%
2026-07-10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9941 0.9941 1.0108 1.0108 -0.0167 -1.65%
2026-07-09 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0108 1.0108 0.9897 0.9897 0.0211 2.13%
2026-07-08 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9897 0.9897 0.9917 0.9917 -0.0020 -0.20%
2026-07-07 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9917 0.9917 0.9969 0.9969 -0.0052 -0.52%
2026-07-06 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9969 0.9969 0.9995 0.9995 -0.0026 -0.26%
2026-07-03 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9995 0.9995 0.9931 0.9931 0.0064 0.64%
2026-07-02 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9931 0.9931 1.0209 1.0209 -0.0278 -2.72%
2026-07-01 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0209 1.0209 1.0265 1.0265 -0.0056 -0.55%
2026-06-30 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0265 1.0265 1.0149 1.0149 0.0116 1.14%
2026-06-29 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0149 1.0149 1.0010 1.0010 0.0139 1.39%
2026-06-26 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0010 1.0010 1.0206 1.0206 -0.0196 -1.92%
2026-06-25 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0206 1.0206 1.0135 1.0135 0.0071 0.70%
2026-06-24 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 1.0135 1.0019 1.0019 0.0116 1.16%
2026-06-23 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0019 1.0019 1.0277 1.0277 -0.0258 -2.51%
2026-06-22 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0277 1.0277 1.0143 1.0143 0.0134 1.32%
2026-06-18 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0143 1.0143 1.0133 1.0133 0.0010 0.10%
2026-06-17 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0133 1.0133 1.0046 1.0046 0.0087 0.87%
2026-06-16 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0046 1.0046 1.0052 1.0052 -0.0006 -0.06%
2026-06-15 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0052 1.0052 0.9797 0.9797 0.0255 2.60%
2026-06-12 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9797 0.9797 0.9732 0.9732 0.0065 0.67%
2026-06-11 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9732 0.9732 0.9762 0.9762 -0.0030 -0.31%
2026-06-10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9762 0.9762 0.9908 0.9908 -0.0146 -1.47%
2026-06-09 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9908 0.9908 0.9727 0.9727 0.0181 1.86%
2026-06-08 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9727 0.9727 0.9967 0.9967 -0.0240 -2.41%
2026-06-05 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9967 0.9967 1.0090 1.0090 -0.0123 -1.22%
2026-06-04 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0090 1.0090 1.0174 1.0174 -0.0084 -0.83%
2026-06-03 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0174 1.0174 1.0127 1.0127 0.0047 0.46%
2026-06-02 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0127 1.0127 1.0009 1.0009 0.0118 1.18%
2026-06-01 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0009 1.0009 1.0054 1.0054 -0.0045 -0.45%
2026-05-29 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0054 1.0054 1.0087 1.0087 -0.0033 -0.33%
2026-05-28 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2026-05-27 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0078 1.0078 1.0192 1.0192 -0.0114 -1.12%
2026-05-26 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0192 1.0192 1.0222 1.0222 -0.0030 -0.29%
2026-05-25 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0222 1.0222 1.0059 1.0059 0.0163 1.62%
2026-05-22 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 1.0059 0.9927 0.9927 0.0132 1.33%
2026-05-21 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9927 0.9927 1.0104 1.0104 -0.0177 -1.75%
2026-05-20 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0104 1.0104 1.0058 1.0058 0.0046 0.46%
2026-05-19 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0058 1.0058 1.0000 1.0000 0.0058 0.58%
2026-05-18 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 1.0036 1.0036 -0.0036 -0.36%
2026-05-15 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0036 1.0036 1.0145 1.0145 -0.0109 -1.07%
2026-05-14 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0145 1.0145 1.0258 1.0258 -0.0113 -1.10%
2026-05-13 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0258 1.0258 1.0156 1.0156 0.0102 1.00%
2026-05-12 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0156 1.0156 1.0147 1.0147 0.0009 0.09%
2026-05-11 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0147 1.0147 1.0026 1.0026 0.0121 1.21%
2026-05-08 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0026 1.0026 1.0087 1.0087 -0.0061 -0.60%
2026-04-30 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9867 0.9867 0.9868 0.9868 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9868 0.9868 0.9749 0.9749 0.0119 1.22%
2026-04-28 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9749 0.9749 0.9809 0.9809 -0.0060 -0.61%
2026-04-27 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9809 0.9809 0.9781 0.9781 0.0028 0.29%
2026-04-24 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9781 0.9781 0.9821 0.9821 -0.0040 -0.41%
2026-04-23 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9821 0.9821 0.9892 0.9892 -0.0071 -0.72%
2026-04-22 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9892 0.9892 0.9851 0.9851 0.0041 0.42%
2026-04-21 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9851 0.9851 0.9838 0.9838 0.0013 0.13%
2026-04-20 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9838 0.9838 0.9819 0.9819 0.0019 0.19%
2026-04-17 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9819 0.9819 0.9833 0.9833 -0.0014 -0.14%
2026-04-16 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9833 0.9833 0.9719 0.9719 0.0114 1.17%
2026-04-15 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9719 0.9719 0.9744 0.9744 -0.0025 -0.26%
2026-04-14 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9744 0.9744 0.9657 0.9657 0.0087 0.90%
2026-04-13 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9657 0.9657 0.9686 0.9686 -0.0029 -0.30%
2026-04-10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9686 0.9686 0.9619 0.9619 0.0067 0.70%
2026-04-09 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9619 0.9619 0.9681 0.9681 -0.0062 -0.64%
2026-04-08 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9681 0.9681 0.9417 0.9417 0.0264 2.80%
2026-04-07 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9417 0.9417 0.9392 0.9392 0.0025 0.27%
2026-04-03 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9392 0.9392 0.9421 0.9421 -0.0029 -0.31%
2026-04-02 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9421 0.9421 0.9558 0.9558 -0.0137 -1.43%
2026-04-01 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9558 0.9558 0.9402 0.9402 0.0156 1.66%
2026-03-31 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9402 0.9402 0.9503 0.9503 -0.0101 -1.06%
2026-03-30 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9503 0.9503 0.9498 0.9498 0.0005 0.05%
2026-03-27 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9498 0.9498 0.9436 0.9436 0.0062 0.66%
2026-03-26 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9436 0.9436 0.9539 0.9539 -0.0103 -1.08%
2026-03-25 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9539 0.9539 0.9385 0.9385 0.0154 1.64%
2026-03-24 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9385 0.9385 0.9200 0.9200 0.0185 2.01%
2026-03-23 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9200 0.9200 0.9575 0.9575 -0.0375 -3.92%
2026-03-20 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9575 0.9575 0.9662 0.9662 -0.0087 -0.90%
2026-03-19 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9662 0.9662 0.9879 0.9879 -0.0217 -2.20%
2026-03-18 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9879 0.9879 0.9844 0.9844 0.0035 0.36%
2026-03-17 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9844 0.9844 0.9951 0.9951 -0.0107 -1.08%
2026-03-16 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9951 0.9951 1.0015 1.0015 -0.0064 -0.64%
2026-03-13 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0015 1.0015 1.0126 1.0126 -0.0111 -1.10%
2026-03-12 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0126 1.0126 1.0184 1.0184 -0.0058 -0.57%
2026-03-11 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0184 1.0184 1.0188 1.0188 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0188 1.0188 1.0045 1.0045 0.0143 1.42%
2026-03-09 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0045 1.0045 1.0182 1.0182 -0.0137 -1.35%
2026-03-06 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0182 1.0182 1.0158 1.0158 0.0024 0.24%
2026-03-05 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0158 1.0158 1.0072 1.0072 0.0086 0.85%
2026-03-04 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0072 1.0072 1.0170 1.0170 -0.0098 -0.96%
2026-03-03 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0170 1.0170 1.0438 1.0438 -0.0268 -2.57%
2026-03-02 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2026-02-27 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0441 1.0441 1.0431 1.0431 0.0010 0.10%
2026-02-26 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0431 1.0431 1.0437 1.0437 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0437 1.0437 1.0342 1.0342 0.0095 0.92%
2026-02-24 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0342 1.0342 1.0254 1.0254 0.0088 0.86%
2026-02-13 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0254 1.0254 1.0367 1.0367 -0.0113 -1.09%
2026-02-12 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0367 1.0367 1.0347 1.0347 0.0020 0.19%
2026-02-11 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2026-02-10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0338 1.0338 1.0326 1.0326 0.0012 0.12%
2026-02-09 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0326 1.0326 1.0116 1.0116 0.0210 2.08%
2026-02-06 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0116 1.0116 1.0181 1.0181 -0.0065 -0.64%
2026-02-05 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0181 1.0181 1.0310 1.0310 -0.0129 -1.25%
2026-02-04 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0310 1.0310 1.0264 1.0264 0.0046 0.45%
2026-02-03 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0264 1.0264 1.0029 1.0029 0.0235 2.34%
2026-02-02 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0029 1.0029 1.0389 1.0389 -0.0360 -3.47%
2026-01-30 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0389 1.0389 1.0596 1.0596 -0.0207 -1.95%
2026-01-29 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0596 1.0596 1.0540 1.0540 0.0056 0.53%
2026-01-28 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0540 1.0540 1.0426 1.0426 0.0114 1.09%
2026-01-27 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0426 1.0426 1.0374 1.0374 0.0052 0.50%
2026-01-26 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0375 1.0375 1.0328 1.0328 0.0047 0.46%
2026-01-22 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0328 1.0328 1.0294 1.0294 0.0034 0.33%
2026-01-21 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0294 1.0294 1.0236 1.0236 0.0058 0.57%
2026-01-20 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0236 1.0236 1.0286 1.0286 -0.0050 -0.49%
2026-01-19 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0286 1.0286 1.0309 1.0309 -0.0023 -0.22%
2026-01-16 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0309 1.0309 1.0349 1.0349 -0.0040 -0.39%
2026-01-15 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0349 1.0349 1.0350 1.0350 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0350 1.0350 1.0296 1.0296 0.0054 0.52%
2026-01-13 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0296 1.0296 1.0334 1.0334 -0.0038 -0.37%
2026-01-12 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0334 1.0334 1.0198 1.0198 0.0136 1.33%
2026-01-09 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0198 1.0198 1.0119 1.0119 0.0079 0.78%
2026-01-08 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0119 1.0119 1.0165 1.0165 -0.0046 -0.45%
2026-01-07 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0165 1.0165 1.0189 1.0189 -0.0024 -0.24%
2026-01-06 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0189 1.0189 1.0078 1.0078 0.0111 1.10%
2026-01-05 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0078 1.0078 0.9918 0.9918 0.0160 1.61%
2025-12-31 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9918 0.9918 0.9960 0.9960 -0.0042 -0.42%
2025-12-30 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9960 0.9960 0.9954 0.9954 0.0006 0.06%
2025-12-29 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9954 0.9954 1.0012 1.0012 -0.0058 -0.58%
2025-12-26 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0012 1.0012 0.9968 0.9968 0.0044 0.44%
2025-12-25 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2025-12-24 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9968 0.9968 0.9940 0.9940 0.0028 0.28%
2025-12-23 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9940 0.9940 0.9914 0.9914 0.0026 0.26%
2025-12-22 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9914 0.9914 0.9842 0.9842 0.0072 0.73%
2025-12-19 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9842 0.9842 0.9785 0.9785 0.0057 0.58%
2025-12-18 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9785 0.9785 0.9824 0.9824 -0.0039 -0.40%
2025-12-17 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9824 0.9824 0.9720 0.9720 0.0104 1.07%
2025-12-16 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9720 0.9720 0.9834 0.9834 -0.0114 -1.16%
2025-12-15 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9834 0.9834 0.9892 0.9892 -0.0058 -0.59%
2025-12-12 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9892 0.9892 0.9815 0.9815 0.0077 0.78%
2025-12-11 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9815 0.9815 0.9863 0.9863 -0.0048 -0.49%
2025-12-10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9863 0.9863 0.9841 0.9841 0.0022 0.22%
2025-12-09 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9841 0.9841 0.9894 0.9894 -0.0053 -0.54%
2025-12-08 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9894 0.9894 0.9862 0.9862 0.0032 0.32%
2025-12-05 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9862 0.9862 0.9797 0.9797 0.0065 0.66%
2025-12-04 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9797 0.9797 0.9782 0.9782 0.0015 0.15%
2025-12-03 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9782 0.9782 0.9819 0.9819 -0.0037 -0.38%
2025-12-02 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9819 0.9819 0.9856 0.9856 -0.0037 -0.38%
2025-12-01 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9856 0.9856 0.9798 0.9798 0.0058 0.59%
2025-11-28 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9798 0.9798 0.9765 0.9765 0.0033 0.34%
2025-11-27 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9765 0.9765 0.9775 0.9775 -0.0010 -0.10%
2025-11-26 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9775 0.9775 0.9740 0.9740 0.0035 0.36%
2025-11-25 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9740 0.9740 0.9661 0.9661 0.0079 0.82%
2025-11-24 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9661 0.9661 0.9615 0.9615 0.0046 0.48%
2025-11-21 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9615 0.9615 0.9768 0.9768 -0.0153 -1.57%
2025-11-20 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9768 0.9768 0.9787 0.9787 -0.0019 -0.19%
2025-11-19 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9787 0.9787 0.9762 0.9762 0.0025 0.26%
2025-11-18 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9762 0.9762 0.9841 0.9841 -0.0079 -0.80%
2025-11-17 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9841 0.9841 0.9887 0.9887 -0.0046 -0.47%
2025-11-14 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9887 0.9887 0.9895 0.9895 -0.0008 -0.08%
2025-11-07 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9895 0.9895 0.9909 0.9909 -0.0014 -0.14%
2025-10-31 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9909 0.9909 1.0000 1.0000 -0.0091 -0.91%
2025-10-28 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏